Portefeuille de Nomura Global Listed Real Assets Fund
Delaware Pooled Trust ·148 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 101,8 M $ · Dix premières lignes : 18.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 14,6 %
- Immobilier 13,9 %
- Services publics 10,3 %
- Matériaux 9,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Consommation de base 0,8 %
- Santé 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 9,0 %
- GBP 8,7 %
- CAD 6,3 %
- AUD 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CHF 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,0 %
- CA 10,7 %
- GB 9,7 %
- AU 4,1 %
- ES 3,2 %
- JP 2,8 %
- HK 2,4 %
- IT 1,8 %
- FR 1,6 %
- NL 1,4 %
- NZ 1,1 %
- SG 1,0 %
- Autres pays 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 39,5 M $ | 56,05 % |
| CA | 13 | 7,6 M $ | 10,75 % |
| GB | 12 | 6,9 M $ | 9,72 % |
| AU | 9 | 2,9 M $ | 4,14 % |
| ES | 6 | 2,3 M $ | 3,24 % |
| JP | 9 | 2 M $ | 2,81 % |
| HK | 6 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| IT | 4 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| FR | 2 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| NL | 2 | 1 M $ | 1,42 % |
| NZ | 1 | 751 k $ | 1,07 % |
| SG | 4 | 697,2 k $ | 0,99 % |