Portefeuille de GMO Quality Fund
GMO TRUST · 48 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 12,1 Md $ · Dix premières lignes : 42.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 9,2 Md $ | 76,74 % |
| GB | 4 | 831,3 M $ | 6,90 % |
| TW | 1 | 613,8 M $ | 5,09 % |
| FR | 3 | 538,2 M $ | 4,47 % |
| DE | 2 | 317,6 M $ | 2,64 % |
| CH | 1 | 189,1 M $ | 1,57 % |
| NL | 2 | 121,4 M $ | 1,01 % |
| ES | 1 | 73,4 M $ | 0,61 % |
| DK | 1 | 69,3 M $ | 0,58 % |
| CA | 1 | 48,1 M $ | 0,40 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1 619 900 | 636,2 M $ | 5,25 % |
| Alphabet Inc | 2 010 537 | 626,8 M $ | 5,18 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 837 311 | 613,8 M $ | 5,07 % |
| Meta Platforms Inc | 876 664 | 568,2 M $ | 4,69 % |
| Apple Inc | 2 027 865 | 535,7 M $ | 4,42 % |
| Johnson & Johnson | 2 119 707 | 526,6 M $ | 4,35 % |
| Lam Research Corp | 2 045 200 | 478,4 M $ | 3,95 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 762 123 | 397,1 M $ | 3,28 % |
| Amazon.com Inc | 1 794 119 | 376,8 M $ | 3,11 % |
| Texas Instruments Inc | 1 490 013 | 316 M $ | 2,61 % |
| Abbott Laboratories | 2 618 724 | 304,7 M $ | 2,52 % |
| US Bancorp | 5 530 510 | 302,3 M $ | 2,50 % |
| Salesforce Inc | 1 438 139 | 280,1 M $ | 2,31 % |
| Safran SA | 688 891 | 277,4 M $ | 2,29 % |
| Visa Inc | 855 637 | 273,9 M $ | 2,26 % |
| Broadcom Inc | 855 462 | 273,4 M $ | 2,26 % |
| UnitedHealth Group Inc | 926 239 | 271,6 M $ | 2,24 % |
| Accenture PLC | 1 250 423 | 261 M $ | 2,16 % |
| SAP SE | 1 288 153 | 258,8 M $ | 2,14 % |
| Unilever PLC | 3 367 245 | 247,4 M $ | 2,04 % |
| Elevance Health Inc | 759 284 | 243 M $ | 2,01 % |
| Merck & Co Inc | 1 926 143 | 238,5 M $ | 1,97 % |
| Haleon PLC | 42 985 766 | 235,9 M $ | 1,95 % |
| Eli Lilly & Co | 220 220 | 231,7 M $ | 1,91 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 808 106 | 229 M $ | 1,89 % |
| Compass Group PLC | 7 288 028 | 223,2 M $ | 1,84 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 702 729 | 219,1 M $ | 1,81 % |
| TJX Cos Inc/The | 1 187 782 | 192 M $ | 1,59 % |
| Constellation Brands Inc | 1 206 235 | 190,4 M $ | 1,57 % |
| Nestle SA | 1 730 657 | 189,1 M $ | 1,56 % |
| Intuitive Surgical Inc | 372 228 | 187,4 M $ | 1,55 % |
| KLA Corp | 122 504 | 186,8 M $ | 1,54 % |
| GMO US Treasury Fund | 36 109 124 | 180,9 M $ | 1,49 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265 729 | 169,8 M $ | 1,40 % |
| Uber Technologies Inc | 2 243 194 | 169,2 M $ | 1,40 % |
| Cigna Group/The | 569 182 | 165 M $ | 1,36 % |
| Diageo PLC | 5 561 834 | 124,7 M $ | 1,03 % |
| Quest Diagnostics Inc | 568 962 | 120,6 M $ | 1,00 % |
| ASML Holding NV | 75 130 | 109,3 M $ | 0,90 % |
| Mastercard Inc | 194 746 | 100,7 M $ | 0,83 % |
| Tradeweb Markets Inc | 781 093 | 96,3 M $ | 0,80 % |
| Dassault Systemes SE | 4 153 342 | 91 M $ | 0,75 % |
| Amadeus IT Group SA | 1 186 862 | 73,4 M $ | 0,61 % |
| Novo Nordisk A/S | 1 832 254 | 69,3 M $ | 0,57 % |
| Wells Fargo & Co | 819 492 | 66,7 M $ | 0,55 % |
| Knorr-Bremse AG | 449 203 | 58,8 M $ | 0,49 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 26 047 | 48,1 M $ | 0,40 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 765 283 | 12,1 M $ | 0,10 % |