Portefeuille d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust · 1070 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 651 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 94,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 032 | 629 M $ | 96,82 % |
| BM | 11 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| IE | 4 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| GB | 3 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| NL | 2 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| PR | 3 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| JE | 3 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| MH | 2 | 964,2 k $ | 0,15 % |
| CH | 2 | 465,5 k $ | 0,07 % |
| FR | 1 | 431,8 k $ | 0,07 % |
| CA | 2 | 405,9 k $ | 0,06 % |
| VG | 2 | 349,9 k $ | 0,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc | 33 168 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| Ovintiv Inc | 61 033 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 16 307 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| Viatris Inc | 243 748 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| Alcoa Corp | 55 156 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Annaly Capital Management Inc | 151 806 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| Moderna Inc | 72 969 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Everest Group Ltd | 9 049 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 148 463 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| APA Corp | 76 172 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 31 192 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Permian Resources Corp | 141 045 | 3 M $ | 0,47 % |
| Akamai Technologies Inc | 29 520 | 3 M $ | 0,47 % |
| Regal Rexnord Corp | 14 018 | 3 M $ | 0,46 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 13 983 | 3 M $ | 0,45 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 245 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 33 610 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Albemarle Corp | 13 781 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 55 872 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 25 249 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Globe Life Inc | 16 888 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Ally Financial Inc | 58 278 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| AGNC Investment Corp | 234 745 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Unum Group | 32 048 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| First Horizon Corp | 102 577 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Assurant Inc | 10 800 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 32 516 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Aramark | 55 436 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| BorgWarner Inc | 44 136 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Coeur Mining Inc | 129 576 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Elanco Animal Health Inc | 100 528 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| WESCO International Inc | 6 432 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Owens Corning | 18 046 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Skyworks Solutions Inc | 31 500 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Range Resources Corp | 50 647 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| HF Sinclair Corp | 32 345 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| J M Smucker Co/The | 22 170 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| AES Corp/The | 150 402 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| East West Bancorp Inc | 16 698 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Molina Healthcare Inc | 10 776 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| OGE Energy Corp | 42 430 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 9 002 | 2 M $ | 0,31 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 20 690 | 2 M $ | 0,31 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25 844 | 2 M $ | 0,31 % |
| CNH Industrial NV | 186 745 | 2 M $ | 0,31 % |
| Oshkosh Corp | 12 717 | 2 M $ | 0,31 % |
| Solventum Corp | 29 290 | 2 M $ | 0,30 % |
| Deckers Outdoor Corp | 19 231 | 2 M $ | 0,30 % |
| Viper Energy Inc | 39 190 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| UMB Financial Corp | 15 206 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Baxter International Inc | 108 371 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Invesco Ltd | 72 634 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Builders FirstSource Inc | 23 999 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Zions Bancorp NA | 29 729 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Revolution Medicines Inc | 13 077 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Arrow Electronics Inc | 10 025 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25 342 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Masco Corp | 25 844 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 12 795 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Chord Energy Corp | 12 680 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Franklin Resources Inc | 61 070 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Columbia Banking System Inc | 60 493 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| BXP Inc | 30 583 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Eastman Chemical Co | 24 391 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Old National Bancorp/IN | 73 369 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| NNN REIT Inc | 39 787 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| Toll Brothers Inc | 12 195 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 12 820 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| LKQ Corp | 54 464 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Weatherford International PLC | 15 476 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Lumen Technologies Inc | 192 487 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Lamar Advertising Co | 12 298 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Voya Financial Inc | 20 497 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Autoliv Inc | 14 378 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Henry Schein Inc | 22 288 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Regency Centers Corp | 21 119 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| UGI Corp | 45 527 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 34 424 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Avery Dennison Corp | 9 838 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 9 617 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| American Airlines Group Inc | 137 082 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Brown-Forman Corp | 61 911 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Hasbro Inc | 16 599 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| NOV Inc | 77 047 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 15 601 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| MGM Resorts International | 40 035 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Murphy USA Inc | 2 633 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Vaxcyte Inc | 27 019 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Commercial Metals Co | 22 402 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| GameStop Corp | 61 435 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Molson Coors Beverage Co | 35 705 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 29 130 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 64 993 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Timken Co/The | 13 588 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| EchoStar Corp | 12 217 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| OneMain Holdings Inc | 25 550 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Matador Resources Co | 23 543 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 7 316 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Celanese Corp | 21 841 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Exelixis Inc | 33 241 | 1,5 M $ | 0,23 % |