Portefeuille de COMMONWEALTH AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND
Commonwealth International Series Trust · 40 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 13,3 M $ · Dix premières lignes : 60.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- NZD 61,5 %
- AUD 34,7 %
- USD 3,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- NZ 62,0 %
- AU 38,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| NZ | 18 | 8 M $ | 61,98 % |
| AU | 22 | 4,9 M $ | 38,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SOUTH PORT NEW ZEALAND LTD | 376 010 | 1,7 M $ | 12,71 % |
| Infratil Ltd | 156 975 | 1,2 M $ | 8,70 % |
| Freightways Group Ltd | 103 540 | 773,7 k $ | 5,82 % |
| Brambles Ltd | 46 216 | 756,7 k $ | 5,69 % |
| Mainfreight Ltd | 20 000 | 697,7 k $ | 5,25 % |
| Telstra Group Ltd. | 162 198 | 623,1 k $ | 4,68 % |
| IKEGPS GROUP LTD | 831 366 | 599,9 k $ | 4,51 % |
| Skellerup Holdings Ltd | 150 000 | 521,5 k $ | 3,92 % |
| Briscoe Group Ltd | 183 520 | 494,3 k $ | 3,72 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 34 500 | 492,3 k $ | 3,70 % |
| TOWER Ltd | 320 000 | 383,2 k $ | 2,88 % |
| APA Group | 46 187 | 345,1 k $ | 2,59 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 17 797 | 288,3 k $ | 2,17 % |
| Macquarie Group Ltd | 1 574 | 270,5 k $ | 2,03 % |
| Port of Tauranga Ltd | 55 000 | 269,8 k $ | 2,03 % |
| Sanford Ltd/NZ | 60 000 | 265,5 k $ | 2,00 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 18 382 | 263,1 k $ | 1,98 % |
| Ryman Healthcare Ltd | 207 600 | 261,2 k $ | 1,96 % |
| Reliance Worldwide Corp Ltd | 100 000 | 237,2 k $ | 1,78 % |
| CSL Ltd | 2 500 | 225,7 k $ | 1,70 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 125 946 | 202,1 k $ | 1,52 % |
| Oceania Healthcare Ltd | 457 544 | 202,1 k $ | 1,52 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 100 000 | 175,1 k $ | 1,32 % |
| GREEN CROSS HEALTH LTD | 211 796 | 173,9 k $ | 1,31 % |
| Contact Energy Ltd | 30 603 | 172 k $ | 1,29 % |
| Transurban Group | 16 885 | 171,2 k $ | 1,29 % |
| Scentre Group | 57 779 | 155,3 k $ | 1,17 % |
| Cochlear Ltd | 1 750 | 119,1 k $ | 0,90 % |
| Ramsay Health Care Ltd | 3 816 | 108 k $ | 0,81 % |
| AFT Pharmaceuticals Ltd | 46 000 | 95,2 k $ | 0,72 % |
| Pacific Edge Ltd | 800 000 | 80 k $ | 0,60 % |
| XREALITY GROUP LTD | 2 000 000 | 73,5 k $ | 0,55 % |
| NEXTDC Ltd | 7 000 | 72,7 k $ | 0,55 % |
| Lotus Resources Ltd | 94 782 | 66,8 k $ | 0,50 % |
| Aroa Biosurgery Ltd | 145 000 | 65,3 k $ | 0,49 % |
| Goodman Group | 3 000 | 65 k $ | 0,49 % |
| WiseTech Global Ltd | 2 000 | 63 k $ | 0,47 % |
| Suncorp Group Ltd | 4 451 | 55,4 k $ | 0,42 % |
| Delegat Group Ltd | 21 456 | 49,3 k $ | 0,37 % |
| Pro Medicus Ltd | 500 | 49,1 k $ | 0,37 % |