Portefeuille de COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND
Commonwealth International Series Trust
· 42 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 16,2 M $ · Dix premières lignes : 45.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 24,8 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 3,4 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 63,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 76,1 %
- GB 5,8 %
- KY 5,0 %
- JP 3,1 %
- HK 2,6 %
- MX 2,5 %
- BR 2,1 %
- CA 1,6 %
- AU 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 33 | 11,4 M $ | 76,11 % |
| GB | 1 | 878,1 k $ | 5,84 % |
| KY | 1 | 746,7 k $ | 4,96 % |
| JP | 1 | 464,5 k $ | 3,09 % |
| HK | 1 | 398,1 k $ | 2,65 % |
| MX | 1 | 369 k $ | 2,45 % |
| BR | 2 | 318 k $ | 2,11 % |
| CA | 1 | 233,7 k $ | 1,55 % |
| AU | 1 | 185,6 k $ | 1,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Lennox International Inc | 1 700 | 909,3 k $ | 5,63 % |
| Iron Mountain Inc | 7 200 | 907,1 k $ | 5,61 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 6 103 | 878,1 k $ | 5,43 % |
| Tecnoglass Inc | 17 334 | 746,7 k $ | 4,62 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3 368 | 676,8 k $ | 4,19 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 600 | 620,9 k $ | 3,84 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13 200 | 553,7 k $ | 3,43 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 800 | 550,5 k $ | 3,41 % |
| James Hardie Industries PLC | 25 000 | 524,8 k $ | 3,25 % |
| KAJIMA CORP | 11 900 | 464,5 k $ | 2,87 % |
| American Tower Corp | 2 500 | 456,8 k $ | 2,83 % |
| SBA Communications Corp | 2 000 | 442,4 k $ | 2,74 % |
| DR Horton Inc | 2 600 | 400 k $ | 2,48 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 5 500 | 398,1 k $ | 2,46 % |
| Cemex SAB de CV | 30 000 | 369 k $ | 2,28 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 000 | 366 k $ | 2,27 % |
| Extra Space Storage Inc | 2 500 | 358,3 k $ | 2,22 % |
| WP Carey Inc | 4 470 | 326 k $ | 2,02 % |
| Public Storage | 1 000 | 302,5 k $ | 1,87 % |
| CRH PLC | 2 500 | 296,1 k $ | 1,83 % |
| Lennar Corp | 3 200 | 289 k $ | 1,79 % |
| Prologis Inc | 2 000 | 284 k $ | 1,76 % |
| HARLEYSVILLE FINL CORP CO | 8 675 | 237,3 k $ | 1,47 % |
| Kite Realty Group Trust | 9 000 | 235,4 k $ | 1,46 % |
| Teck Resources Ltd | 4 000 | 233,7 k $ | 1,45 % |
| Millrose Properties Inc | 7 600 | 233,1 k $ | 1,44 % |
| STAG Industrial Inc | 6 000 | 231,5 k $ | 1,43 % |
| Rayonier Inc | 10 911 | 231,4 k $ | 1,43 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 6 000 | 224 k $ | 1,39 % |
| GLOBAL SELF STORAGE INC | 39 000 | 218,4 k $ | 1,35 % |
| Equinix Inc | 200 | 216,6 k $ | 1,34 % |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA | 44 000 | 213,4 k $ | 1,32 % |
| Weyerhaeuser Co | 8 500 | 208,4 k $ | 1,29 % |
| Simon Property Group Inc | 1 000 | 203,7 k $ | 1,26 % |
| Charter Hall Social Infrastructure REIT | 99 140 | 185,6 k $ | 1,15 % |
| Crown Castle Inc | 2 000 | 177,6 k $ | 1,10 % |
| NNN REIT Inc | 4 000 | 175,2 k $ | 1,08 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 8 000 | 169 k $ | 1,05 % |
| Gladstone Land Corp | 15 700 | 150,6 k $ | 0,93 % |
| Starwood Property Trust Inc | 8 000 | 146,9 k $ | 0,91 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 1 200 | 126,1 k $ | 0,78 % |
| BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA | 27 432 | 104,5 k $ | 0,65 % |