Portefeuille de GMO Emerging Markets Fund
GMO TRUST ·194 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 530,1 M $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 72,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- HKD 20,2 %
- KRW 18,3 %
- USD 10,0 %
- THB 7,1 %
- INR 5,8 %
- HUF 3,7 %
- SAR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- VND 1,0 %
- MXN 0,8 %
- AED 0,8 %
- BRL 0,6 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,5 %
- EGP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- LKR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 25,9 %
- KR 18,3 %
- HK 13,7 %
- TH 7,1 %
- IN 5,8 %
- BR 4,6 %
- KY 4,5 %
- US 4,4 %
- HU 3,7 %
- MX 2,3 %
- SA 2,2 %
- ID 2,0 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 24 | 134 M $ | 25,91 % |
| 2 | KR | 13 | 94,5 M $ | 18,26 % |
| 3 | HK | 18 | 70,8 M $ | 13,69 % |
| 4 | TH | 17 | 36,6 M $ | 7,07 % |
| 5 | IN | 13 | 29,8 M $ | 5,76 % |
| 6 | BR | 8 | 23,7 M $ | 4,58 % |
| 7 | KY | 12 | 23,3 M $ | 4,50 % |
| 8 | US | 5 | 22,7 M $ | 4,39 % |
| 9 | HU | 4 | 19 M $ | 3,67 % |
| 10 | MX | 4 | 11,8 M $ | 2,27 % |
| 11 | SA | 7 | 11,2 M $ | 2,17 % |
| 12 | ID | 6 | 10,6 M $ | 2,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 173 000 | 73,2 M $ | 13,81 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 184 307 | 27,6 M $ | 5,20 % |
| 3 | Hyundai Mobis Co Ltd | 54 795 | 19,7 M $ | 3,72 % |
| 4 | Kia Corp | 101 408 | 14,5 M $ | 2,73 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 218 100 | 14,3 M $ | 2,71 % |
| 6 | OTP Bank Nyrt | 109 406 | 13,5 M $ | 2,54 % |
| 7 | Krung Thai Bank PCL | 10 609 400 | 11,7 M $ | 2,20 % |
| 8 | Banco Bradesco SA | 2 611 000 | 10,7 M $ | 2,01 % |
| 9 | Orient Overseas International Ltd | 544 500 | 10,4 M $ | 1,96 % |
| 10 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 624 200 | 10,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 8 032 000 | 10,1 M $ | 1,91 % |
| 12 | Vale SA | 572 000 | 9,8 M $ | 1,85 % |
| 13 | Vipshop Holdings Ltd | 537 515 | 9,4 M $ | 1,77 % |
| 14 | Woori Financial Group Inc | 350 994 | 8,8 M $ | 1,66 % |
| 15 | Kasikornbank PCL | 1 325 300 | 8,6 M $ | 1,62 % |
| 16 | Hyundai Glovis Co Ltd | 41 089 | 8,3 M $ | 1,56 % |
| 17 | GMO US Treasury Fund | 1 552 869 | 7,8 M $ | 1,47 % |
| 18 | Hindalco Industries Ltd | 753 962 | 7,7 M $ | 1,45 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 610 800 | 7,6 M $ | 1,44 % |
| 20 | Saudi National Bank/The | 676 824 | 7,5 M $ | 1,41 % |
| 21 | Pou Chen Corp | 7 337 000 | 7,3 M $ | 1,37 % |
| 22 | ENN Energy Holdings Ltd | 810 600 | 7,1 M $ | 1,34 % |
| 23 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 857 000 | 6,6 M $ | 1,24 % |
| 24 | Astra International Tbk PT | 16 006 400 | 6,4 M $ | 1,20 % |
| 25 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 2 722 000 | 6,3 M $ | 1,18 % |
| 26 | ASE Technology Holding Co Ltd | 515 000 | 6,2 M $ | 1,17 % |
| 27 | SCB X PCL | 1 281 600 | 6,1 M $ | 1,15 % |
| 28 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2 082 600 | 6,1 M $ | 1,14 % |
| 29 | China Hongqiao Group Ltd | 1 334 500 | 6 M $ | 1,14 % |
| 30 | Hana Financial Group Inc | 66 176 | 5,6 M $ | 1,06 % |
| 31 | Minth Group Ltd | 986 000 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| 32 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 237 859 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 33 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 6 442 000 | 5 M $ | 0,94 % |
| 34 | China Communications Services Corp Ltd | 8 745 878 | 5 M $ | 0,94 % |
| 35 | Realtek Semiconductor Corp | 315 000 | 4,8 M $ | 0,91 % |
| 36 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 454 493 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 37 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 656 000 | 4,3 M $ | 0,82 % |
| 38 | PTT PCL | 3 443 000 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 39 | Grupo Cibest SA | 59 521 | 4 M $ | 0,76 % |
| 40 | PTT Exploration & Production PCL | 908 900 | 4 M $ | 0,76 % |
| 41 | United Microelectronics Corp | 1 760 000 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 42 | Powertech Technology Inc | 446 000 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 43 | Gentera SAB de CV | 1 246 863 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 44 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 49 775 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 45 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 3 300 500 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 46 | Bosideng International Holdings Ltd | 5 370 000 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 86 093 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 48 | Emirates NBD Bank PJSC | 333 630 | 3 M $ | 0,57 % |
| 49 | Tripod Technology Corp | 239 000 | 3 M $ | 0,56 % |
| 50 | Shriram Finance Ltd | 238 487 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 51 | Phison Electronics Corp | 48 000 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 52 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 3 789 200 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 53 | Aneka Tambang Tbk | 8 674 400 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Samsung E&A Co Ltd | 89 150 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 55 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 201 657 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | China Lesso Group Holdings Ltd | 2 546 000 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 57 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 070 000 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 58 | LG Electronics Inc | 20 033 | 2 M $ | 0,38 % |
| 59 | Eurobank SA | 418 840 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 60 | 361 Degrees International Ltd | 2 562 000 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 61 | Saudi Telecom Co | 161 452 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | Lite-On Technology Corp | 326 000 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 63 | Richter Gedeon Nyrt | 47 038 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 64 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 462 000 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 65 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 813 000 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 66 | KT&G Corp | 13 564 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 67 | NMDC Ltd | 1 708 723 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 68 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 221 818 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 69 | Delta Electronics Inc | 32 000 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 70 | Ashapura Minechem Ltd | 239 845 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 71 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 236 400 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 72 | Noor Financial Investment Co KSC | 1 066 455 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 73 | Yang Ming Marine Transport Corp | 751 000 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 74 | 3SBio Inc | 476 000 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 75 | Vietnam Dairy Products JSC | 504 900 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 76 | China Medical System Holdings Ltd | 708 000 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 77 | Global Ship Lease Inc | 31 200 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 78 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 2 961 700 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 79 | China Conch Venture Holdings Ltd | 654 000 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 80 | Riyad Bank | 146 915 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 81 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 217 049 | 1 M $ | 0,20 % |
| 82 | Hannstar Board Corp | 341 000 | 1 M $ | 0,19 % |
| 83 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 183 216 | 978,4 k $ | 0,18 % |
| 84 | National Bank of Greece SA | 60 141 | 978,3 k $ | 0,18 % |
| 85 | Fufeng Group Ltd | 938 000 | 974,2 k $ | 0,18 % |
| 86 | Legend Holdings Corp | 820 500 | 957,3 k $ | 0,18 % |
| 87 | Sinopharm Group Co Ltd | 344 400 | 928,5 k $ | 0,18 % |
| 88 | Pagseguro Digital Ltd | 87 500 | 928,4 k $ | 0,18 % |
| 89 | Skyworth Group Ltd | 998 000 | 893,6 k $ | 0,17 % |
| 90 | China Reinsurance Group Corp | 4 157 000 | 875,1 k $ | 0,17 % |
| 91 | Greatek Electronics Inc | 273 000 | 831,5 k $ | 0,16 % |
| 92 | Orascom Construction PLC | 78 539 | 815,9 k $ | 0,15 % |
| 93 | Bangkok Bank PCL | 139 900 | 798,5 k $ | 0,15 % |
| 94 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 5 491 300 | 782,5 k $ | 0,15 % |
| 95 | MediaTek Inc | 12 000 | 739,2 k $ | 0,14 % |
| 96 | Manappuram Finance Ltd | 235 621 | 731,1 k $ | 0,14 % |
| 97 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 935 355 | 687,1 k $ | 0,13 % |
| 98 | China National Building Material Co Ltd | 768 000 | 665,9 k $ | 0,13 % |
| 99 | Alibaba Group Holding Ltd | 36 400 | 658,7 k $ | 0,12 % |
| 100 | Cipla Ltd/India | 44 193 | 655,2 k $ | 0,12 % |