Portefeuille de The Osterweis Fund
Professionally Managed Portfolios · 39 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 133,9 M $ · Dix premières lignes : 40.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 11,8 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 26,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,7 %
- NL 2,6 %
- CA 1,9 %
- GB 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 122,3 M $ | 93,74 % |
| NL | 1 | 3,5 M $ | 2,65 % |
| CA | 1 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| GB | 1 | 2,2 M $ | 1,68 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 34 876 | 10 M $ | 7,47 % |
| Amazon.com Inc | 26 366 | 5,5 M $ | 4,10 % |
| Microsoft Corp | 14 307 | 5,3 M $ | 3,96 % |
| Broadcom Inc | 16 411 | 5,1 M $ | 3,79 % |
| Visa Inc | 16 256 | 4,9 M $ | 3,67 % |
| Analog Devices Inc | 15 322 | 4,9 M $ | 3,64 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15 628 | 4,6 M $ | 3,43 % |
| Applied Materials Inc | 12 540 | 4,3 M $ | 3,20 % |
| Waste Connections Inc | 25 290 | 4,1 M $ | 3,07 % |
| AutoZone Inc | 1 205 | 4,1 M $ | 3,04 % |
| NVIDIA Corp | 23 282 | 4,1 M $ | 3,03 % |
| Danaher Corp | 19 407 | 3,7 M $ | 2,75 % |
| Airbus SE | 73 130 | 3,5 M $ | 2,58 % |
| Keysight Technologies Inc | 12 107 | 3,4 M $ | 2,55 % |
| American Water Works Co Inc | 24 990 | 3,4 M $ | 2,54 % |
| Terreno Realty Corp | 54 110 | 3,3 M $ | 2,48 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9 565 | 3,3 M $ | 2,47 % |
| US Foods Holding Corp | 35 585 | 3,3 M $ | 2,45 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 19 875 | 3,1 M $ | 2,33 % |
| Boston Scientific Corp | 49 205 | 3,1 M $ | 2,31 % |
| Eli Lilly & Co | 3 222 | 3 M $ | 2,21 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 12 122 | 2,8 M $ | 2,11 % |
| Progressive Corp/The | 14 179 | 2,8 M $ | 2,10 % |
| Brown & Brown Inc | 40 150 | 2,6 M $ | 1,96 % |
| AMETEK Inc | 12 109 | 2,6 M $ | 1,94 % |
| Boeing Co/The | 12 656 | 2,5 M $ | 1,88 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31 955 | 2,5 M $ | 1,88 % |
| Deere & Co | 4 181 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| AbbVie Inc | 10 706 | 2,3 M $ | 1,74 % |
| Compass Group PLC | 79 070 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 7 119 | 2,1 M $ | 1,54 % |
| Labcorp Holdings Inc | 7 722 | 2,1 M $ | 1,54 % |
| Corpay Inc | 6 983 | 2 M $ | 1,52 % |
| Public Storage | 7 447 | 2 M $ | 1,51 % |
| Lamar Advertising Co | 15 775 | 2 M $ | 1,49 % |
| Synopsys Inc | 4 965 | 2 M $ | 1,47 % |
| SLB Ltd | 38 250 | 2 M $ | 1,47 % |
| NVR Inc | 292 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| Linde PLC | 3 729 | 1,8 M $ | 1,38 % |