Portefeuille d'Edgar Lomax Value Fund
Advisors Series Trust · 51 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 160,7 M $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 22,9 %
- Finance 15,4 %
- Industrie 12,3 %
- Consommation de base 10,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Services publics 9,4 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 4,9 %
- Technologie 3,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 5,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 155,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| FedEx Corp | 22 800 | 9,2 M $ | 5,72 % |
| Target Corp | 70 400 | 9,1 M $ | 5,68 % |
| UnitedHealth Group Inc | 21 650 | 8 M $ | 4,99 % |
| Chevron Corp | 40 600 | 7,8 M $ | 4,88 % |
| Mondelez International Inc | 106 250 | 6,5 M $ | 4,06 % |
| CVS Health Corp | 75 750 | 6,3 M $ | 3,93 % |
| Duke Energy Corp | 39 500 | 5,1 M $ | 3,18 % |
| NextEra Energy Inc | 51 200 | 5 M $ | 3,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 31 450 | 4,9 M $ | 3,02 % |
| General Dynamics Corp | 13 400 | 4,6 M $ | 2,87 % |
| US Bancorp | 80 750 | 4,6 M $ | 2,85 % |
| Southern Co/The | 47 100 | 4,6 M $ | 2,83 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28 650 | 4,2 M $ | 2,62 % |
| Pfizer Inc | 156 402 | 4,2 M $ | 2,60 % |
| AT&T Inc | 150 850 | 3,9 M $ | 2,45 % |
| Johnson & Johnson | 14 350 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 52 850 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| Texas Instruments Inc | 11 300 | 3,2 M $ | 1,98 % |
| Comcast Corp | 107 850 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| ConocoPhillips | 23 100 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| Coca-Cola Co/The | 35 550 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| Morgan Stanley | 13 250 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| Union Pacific Corp | 9 300 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| Starbucks Corp | 23 300 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| Bank of America Corp | 42 700 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7 250 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| Gilead Sciences Inc | 16 950 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| PepsiCo Inc | 13 700 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 23 500 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| Lockheed Martin Corp | 4 100 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| Wells Fargo & Co | 25 250 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| American International Group Inc | 27 500 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| American Tower Corp | 11 200 | 2 M $ | 1,27 % |
| MetLife Inc | 24 800 | 2 M $ | 1,24 % |
| Home Depot Inc/The | 5 700 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| Amgen Inc | 5 300 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| Merck & Co Inc | 16 500 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| Abbott Laboratories | 18 900 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| AbbVie Inc | 7 550 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| Medtronic PLC | 18 050 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| Accenture PLC | 8 000 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10 500 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| Citigroup Inc | 10 450 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 375 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| General Motors Co | 15 000 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| NIKE Inc | 25 300 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| Verizon Communications Inc | 15 850 | 761,3 k $ | 0,47 % |
| Simon Property Group Inc | 3 450 | 702,8 k $ | 0,44 % |
| United Parcel Service Inc | 6 450 | 701,8 k $ | 0,44 % |
| Altria Group, Inc. | 3 850 | 279,7 k $ | 0,17 % |
| Versant Media Group Inc | 1 326 | 53,3 k $ | 0,03 % |