Portefeuille de Global Macro Portfolio
Global Macro Portfolio · 159 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 3,8 Md $ · Dix premières lignes : 35 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| VN | 34 | 39,8 M $ | 19,03 % |
| GR | 16 | 26 M $ | 12,44 % |
| HU | 4 | 23,5 M $ | 11,23 % |
| IN | 38 | 23,4 M $ | 11,17 % |
| IS | 17 | 14,4 M $ | 6,86 % |
| IE | 1 | 14 M $ | 6,70 % |
| US | 12 | 10 M $ | 4,76 % |
| GB | 2 | 9,9 M $ | 4,71 % |
| AE | 2 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| SI | 1 | 8,3 M $ | 3,96 % |
| BG | 1 | 6,6 M $ | 3,14 % |
| PH | 7 | 5,7 M $ | 2,74 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| OTP Bank Nyrt | 105 229 | 14,1 M $ | 0,37 % |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 293 000 | 14 M $ | 0,37 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 157 872 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| Georgia Capital PLC | 133 952 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| Eurohold Bulgaria AD | 5 122 901 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| Emaar Properties PJSC | 1 737 560 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 357 666 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| Liberty Latin America Ltd | 564 900 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| Eurobank SA | 1 005 367 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| Aldar Properties PJSC | 1 776 620 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| National Bank of Greece SA | 232 955 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| Vingroup JSC | 443 476 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 85 214 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| Piraeus Bank SA | 352 537 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| Islandsbanki HF | 2 648 039 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 929 098 | 3 M $ | 0,08 % |
| Arion Banki HF | 1 881 577 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| YPF SA | 64 680 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| Metlen Energy & Metals PLC | 64 250 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| Public Power Corp SA | 119 835 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| Vinhomes JSC | 446 400 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 300 825 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| Vista Energy SAB de CV | 30 067 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 52 467 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| Gemadept Corp | 768 500 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| Banco Macro SA | 29 680 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| FPT Corp | 713 377 | 2 M $ | 0,05 % |
| GEK TERNA SA | 41 900 | 2 M $ | 0,05 % |
| Alpha Bank SA | 485 181 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| Wipro Ltd | 899 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| International Container Terminal Services Inc | 162 290 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 2 067 600 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 66 800 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| Hagar hf | 1 767 490 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| Persistent Systems Ltd | 33 700 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| Vietnam Dairy Products JSC | 737 081 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| SSI Securities Corp | 1 604 400 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| CrediaBank SA | 1 154 564 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 74 862 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| Infosys Ltd | 127 131 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1 180 800 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 1 471 877 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| JUMBO SA | 48 994 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| Techcom Securities JSC | 667 738 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 835 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 28 366 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 456 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| PetroVietnam Gas JSC | 402 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | 438 210 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| Zenith Bank PLC | 11 224 146 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| Pampa Energia SA | 12 573 | 1 M $ | 0,03 % |
| Festi hf | 378 876 | 1 M $ | 0,03 % |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 181 125 | 1 M $ | 0,03 % |
| Kinh Bac City Development Holding Corp | 748 800 | 964,2 k $ | 0,03 % |
| SM Investments Corp | 93 640 | 923,4 k $ | 0,02 % |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 390 958 | 890 k $ | 0,02 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 843 750 | 889,8 k $ | 0,02 % |
| Coteccons Construction JSC | 266 805 | 883,3 k $ | 0,02 % |
| Titan SA | 16 242 | 873 k $ | 0,02 % |
| Refrigeration Electrical Engineering Corp | 380 599 | 871,9 k $ | 0,02 % |
| Cenergy Holdings SA | 30 003 | 844,5 k $ | 0,02 % |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | 799 974 | 843,9 k $ | 0,02 % |
| Masan Group Corp | 287 600 | 839,1 k $ | 0,02 % |
| SM Prime Holdings Inc | 2 655 600 | 821,8 k $ | 0,02 % |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 454 900 | 820,3 k $ | 0,02 % |
| Kvika banki hf | 6 468 924 | 818,4 k $ | 0,02 % |
| Optima bank SA | 77 763 | 813,6 k $ | 0,02 % |
| Reitir fasteignafelag hf | 875 641 | 810,7 k $ | 0,02 % |
| Vinh Hoan Corp | 348 300 | 809 k $ | 0,02 % |
| BDO Unibank Inc | 422 827 | 790,7 k $ | 0,02 % |
| Budimex SA | 4 170 | 758,1 k $ | 0,02 % |
| Oculis Holding AG | 26 940 | 725,2 k $ | 0,02 % |
| Heimar HF | 2 553 766 | 717 k $ | 0,02 % |
| Amaroq Ltd | 517 800 | 686,8 k $ | 0,02 % |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 22 385 | 683 k $ | 0,02 % |
| Banco BBVA Argentina SA | 47 072 | 671,2 k $ | 0,02 % |
| Nippon Life India Asset Management Ltd | 62 500 | 669,2 k $ | 0,02 % |
| VP Bank Securities Ltd Co | 637 390 | 665,9 k $ | 0,02 % |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | 667 456 | 644,4 k $ | 0,02 % |
| Grupa Kety SA | 2 041 | 623,4 k $ | 0,02 % |
| Oberoi Realty Ltd | 35 000 | 619 k $ | 0,02 % |
| Fortis Healthcare Ltd | 59 500 | 581,9 k $ | 0,02 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 7 200 | 581,2 k $ | 0,02 % |
| Bank of the Philippine Islands | 393 220 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 562 500 | 565,6 k $ | 0,01 % |
| HDFC Asset Management Co Ltd | 19 700 | 565,3 k $ | 0,01 % |
| JSW Steel Ltd | 42 200 | 565 k $ | 0,01 % |
| Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 423 929 | 564 k $ | 0,01 % |
| First HoldCo Plc | 11 959 968 | 559,9 k $ | 0,01 % |
| Marico Ltd | 67 900 | 555,8 k $ | 0,01 % |
| Alvotech SA | 159 503 | 540,5 k $ | 0,01 % |
| Reliance Industries Ltd | 35 300 | 535,4 k $ | 0,01 % |
| DLF Ltd | 84 900 | 528,5 k $ | 0,01 % |
| ITC Ltd | 158 600 | 528,1 k $ | 0,01 % |
| Lodha Developers Ltd | 55 000 | 524,2 k $ | 0,01 % |
| TVS Motor Co Ltd | 13 900 | 514,7 k $ | 0,01 % |
| Jindal Steel Ltd | 39 700 | 513,7 k $ | 0,01 % |
| One 97 Communications Ltd | 44 100 | 512,5 k $ | 0,01 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 48 700 | 512,4 k $ | 0,01 % |
| Tata Steel Ltd | 227 300 | 508,3 k $ | 0,01 % |
| State Bank of India | 44 600 | 504,5 k $ | 0,01 % |
| Bharti Airtel Ltd | 25 200 | 503,7 k $ | 0,01 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 9 000 | 486,3 k $ | 0,01 % |
| Varun Beverages Ltd | 89 200 | 485,9 k $ | 0,01 % |
| UltraTech Cement Ltd | 3 900 | 478,5 k $ | 0,01 % |
| ICICI Bank Ltd | 35 300 | 473,7 k $ | 0,01 % |
| Lithium Argentina AG | 46 088 | 468,7 k $ | 0,01 % |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3 300 | 465,6 k $ | 0,01 % |
| Dabur India Ltd | 99 500 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| Hindustan Unilever Ltd | 19 500 | 463,6 k $ | 0,01 % |
| Ambuja Cements Ltd | 98 100 | 461,4 k $ | 0,01 % |
| HDFC Bank Ltd | 55 900 | 457,2 k $ | 0,01 % |
| Eimskipafelag Islands hf | 220 734 | 443,3 k $ | 0,01 % |
| Muthoot Finance Ltd | 12 100 | 438,5 k $ | 0,01 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 48 862 | 435,8 k $ | 0,01 % |
| Central Puerto SA | 30 447 | 429,6 k $ | 0,01 % |
| Asian Paints Ltd | 16 400 | 425,6 k $ | 0,01 % |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 67 100 | 416,8 k $ | 0,01 % |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 21 600 | 414,8 k $ | 0,01 % |
| Bera HF | 3 273 323 | 409,5 k $ | 0,01 % |
| United Bank for Africa PLC | 13 107 185 | 407,1 k $ | 0,01 % |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34 400 | 397,1 k $ | 0,01 % |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | 3 866 699 | 379,7 k $ | 0,01 % |
| JBT Marel Corp | 3 200 | 379,3 k $ | 0,01 % |
| Eik fasteignafelag hf | 3 253 209 | 373,1 k $ | 0,01 % |
| Ayala Land Inc | 1 510 100 | 371,6 k $ | 0,01 % |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 67 400 | 365,8 k $ | 0,01 % |
| Ayala Corp | 47 840 | 363,7 k $ | 0,01 % |
| Siminn HF | 3 639 484 | 358,9 k $ | 0,01 % |
| Vatryggingafelag Islands Hf | 2 290 750 | 351,3 k $ | 0,01 % |
| Icelandair Group HF | 54 957 023 | 345,5 k $ | 0,01 % |
| QUALCO GROUP SA | 52 437 | 340,9 k $ | 0,01 % |
| Grupo Supervielle SA | 41 256 | 339,5 k $ | 0,01 % |
| Athens International Airport SA | 29 513 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| Telecom Argentina SA | 24 978 | 298,2 k $ | 0,01 % |
| Phat Dat Real Estate Development Corp | 458 136 | 287,6 k $ | 0,01 % |
| Corp America Airports SA | 11 484 | 286,5 k $ | 0,01 % |
| IDICO Corp JSC | 161 460 | 276,9 k $ | 0,01 % |
| Hampidjan HF | 356 548 | 260 k $ | 0,01 % |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 5 200 | 238,7 k $ | 0,01 % |
| LAMDA Development SA | 30 988 | 220,7 k $ | 0,01 % |
| Binh Minh Plastics JSC | 37 000 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 16 420 | 181,3 k $ | 0,00 % |
| Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 6 339 | 158,8 k $ | 0,00 % |
| Ideal Holdings SA | 22 813 | 156,4 k $ | 0,00 % |
| Adecoagro SA | 10 804 | 152,2 k $ | 0,00 % |
| Duc Giang Chemicals JSC | 73 500 | 149,7 k $ | 0,00 % |
| IRSA Inversiones y Representaciones SA | 10 125 | 141,4 k $ | 0,00 % |
| Cresud SACIF y A | 12 229 | 137,6 k $ | 0,00 % |
| Kaldalon hf | 304 700 | 64,8 k $ | 0,00 % |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | 191 700 | 62,4 k $ | 0,00 % |
| Access Holdings PLC | 2 840 529 | 55,9 k $ | 0,00 % |
| Nigerian Breweries PLC | 542 654 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| KIDO Group Corp | 13 562 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| Fidelity Bank PLC | 1 331 659 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 582 390 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 1 518 847 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| Transnational Corp of Nigeria PLC | 213 337 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| Kwality Wall's India Ltd | 9 800 | 2,8 k $ | 0,00 % |