Portefeuille de Global Macro Portfolio
Global Macro Portfolio ·159 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,8 Md $ · Dix premières lignes : 35 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 99,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,4 %
- VND 19,0 %
- HUF 11,2 %
- INR 11,2 %
- USD 10,2 %
- ISK 7,5 %
- AED 4,5 %
- GBP 3,4 %
- PHP 2,7 %
- NGN 1,2 %
- PLN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- VN 19,0 %
- GR 12,4 %
- HU 11,2 %
- IN 11,2 %
- IS 6,9 %
- IE 6,7 %
- US 4,8 %
- GB 4,7 %
- AE 4,5 %
- SI 4,0 %
- BG 3,1 %
- PH 2,7 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 34 | 39,8 M $ | 19,03 % |
| 2 | GR | 16 | 26 M $ | 12,44 % |
| 3 | HU | 4 | 23,5 M $ | 11,23 % |
| 4 | IN | 38 | 23,4 M $ | 11,17 % |
| 5 | IS | 17 | 14,4 M $ | 6,86 % |
| 6 | IE | 1 | 14 M $ | 6,70 % |
| 7 | US | 12 | 10 M $ | 4,76 % |
| 8 | GB | 2 | 9,9 M $ | 4,71 % |
| 9 | AE | 2 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 10 | SI | 1 | 8,3 M $ | 3,96 % |
| 11 | BG | 1 | 6,6 M $ | 3,14 % |
| 12 | PH | 7 | 5,7 M $ | 2,74 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank Nyrt | 105 229 | 14,1 M $ | 0,37 % |
| 2 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 293 000 | 14 M $ | 0,37 % |
| 3 | Nova Ljubljanska Banka dd | 157 872 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 4 | Georgia Capital PLC | 133 952 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 5 | Eurohold Bulgaria AD | 5 122 901 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 6 | Emaar Properties PJSC | 1 737 560 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 7 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 357 666 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 8 | Liberty Latin America Ltd | 564 900 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Eurobank SA | 1 005 367 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 10 | Aldar Properties PJSC | 1 776 620 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 11 | National Bank of Greece SA | 232 955 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 12 | Vingroup JSC | 443 476 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 13 | Grupo Financiero Galicia SA | 85 214 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 352 537 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 15 | Islandsbanki HF | 2 648 039 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 16 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 929 098 | 3 M $ | 0,08 % |
| 17 | Arion Banki HF | 1 881 577 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 18 | YPF SA | 64 680 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 19 | Metlen Energy & Metals PLC | 64 250 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 20 | Public Power Corp SA | 119 835 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 21 | Vinhomes JSC | 446 400 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 22 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 300 825 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 23 | Vista Energy SAB de CV | 30 067 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 24 | Richter Gedeon Nyrt | 52 467 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 25 | Gemadept Corp | 768 500 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 26 | Banco Macro SA | 29 680 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 27 | FPT Corp | 713 377 | 2 M $ | 0,05 % |
| 28 | GEK TERNA SA | 41 900 | 2 M $ | 0,05 % |
| 29 | Alpha Bank SA | 485 181 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 30 | Wipro Ltd | 899 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 31 | International Container Terminal Services Inc | 162 290 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 32 | Asia Commercial Bank JSC | 2 067 600 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 33 | Tata Consultancy Services Ltd | 66 800 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 34 | Hagar hf | 1 767 490 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 35 | Persistent Systems Ltd | 33 700 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 36 | Vietnam Dairy Products JSC | 737 081 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 37 | SSI Securities Corp | 1 604 400 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 38 | CrediaBank SA | 1 154 564 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 39 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 74 862 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 40 | Infosys Ltd | 127 131 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 41 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1 180 800 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 42 | Military Commercial Joint Stock Bank | 1 471 877 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 43 | JUMBO SA | 48 994 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 44 | Techcom Securities JSC | 667 738 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 45 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 835 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 46 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 28 366 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 47 | Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 456 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 48 | PetroVietnam Gas JSC | 402 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 49 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 438 210 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 50 | Zenith Bank PLC | 11 224 146 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 51 | Pampa Energia SA | 12 573 | 1 M $ | 0,03 % |
| 52 | Festi hf | 378 876 | 1 M $ | 0,03 % |
| 53 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 181 125 | 1 M $ | 0,03 % |
| 54 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 748 800 | 964,2 k $ | 0,03 % |
| 55 | SM Investments Corp | 93 640 | 923,4 k $ | 0,02 % |
| 56 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 390 958 | 890 k $ | 0,02 % |
| 57 | HOA PHAT GROUP JSC | 843 750 | 889,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | Coteccons Construction JSC | 266 805 | 883,3 k $ | 0,02 % |
| 59 | Titan SA | 16 242 | 873 k $ | 0,02 % |
| 60 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 380 599 | 871,9 k $ | 0,02 % |
| 61 | Cenergy Holdings SA | 30 003 | 844,5 k $ | 0,02 % |
| 62 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 799 974 | 843,9 k $ | 0,02 % |
| 63 | Masan Group Corp | 287 600 | 839,1 k $ | 0,02 % |
| 64 | SM Prime Holdings Inc | 2 655 600 | 821,8 k $ | 0,02 % |
| 65 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 454 900 | 820,3 k $ | 0,02 % |
| 66 | Kvika banki hf | 6 468 924 | 818,4 k $ | 0,02 % |
| 67 | Optima bank SA | 77 763 | 813,6 k $ | 0,02 % |
| 68 | Reitir fasteignafelag hf | 875 641 | 810,7 k $ | 0,02 % |
| 69 | Vinh Hoan Corp | 348 300 | 809 k $ | 0,02 % |
| 70 | BDO Unibank Inc | 422 827 | 790,7 k $ | 0,02 % |
| 71 | Budimex SA | 4 170 | 758,1 k $ | 0,02 % |
| 72 | Oculis Holding AG | 26 940 | 725,2 k $ | 0,02 % |
| 73 | Heimar HF | 2 553 766 | 717 k $ | 0,02 % |
| 74 | Amaroq Ltd | 517 800 | 686,8 k $ | 0,02 % |
| 75 | Transportadora de Gas del Sur SA | 22 385 | 683 k $ | 0,02 % |
| 76 | Banco BBVA Argentina SA | 47 072 | 671,2 k $ | 0,02 % |
| 77 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 62 500 | 669,2 k $ | 0,02 % |
| 78 | VP Bank Securities Ltd Co | 637 390 | 665,9 k $ | 0,02 % |
| 79 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 667 456 | 644,4 k $ | 0,02 % |
| 80 | Grupa Kety SA | 2 041 | 623,4 k $ | 0,02 % |
| 81 | Oberoi Realty Ltd | 35 000 | 619 k $ | 0,02 % |
| 82 | Fortis Healthcare Ltd | 59 500 | 581,9 k $ | 0,02 % |
| 83 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 7 200 | 581,2 k $ | 0,02 % |
| 84 | Bank of the Philippine Islands | 393 220 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 85 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 562 500 | 565,6 k $ | 0,01 % |
| 86 | HDFC Asset Management Co Ltd | 19 700 | 565,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | JSW Steel Ltd | 42 200 | 565 k $ | 0,01 % |
| 88 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 423 929 | 564 k $ | 0,01 % |
| 89 | First HoldCo Plc | 11 959 968 | 559,9 k $ | 0,01 % |
| 90 | Marico Ltd | 67 900 | 555,8 k $ | 0,01 % |
| 91 | Alvotech SA | 159 503 | 540,5 k $ | 0,01 % |
| 92 | Reliance Industries Ltd | 35 300 | 535,4 k $ | 0,01 % |
| 93 | DLF Ltd | 84 900 | 528,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | ITC Ltd | 158 600 | 528,1 k $ | 0,01 % |
| 95 | Lodha Developers Ltd | 55 000 | 524,2 k $ | 0,01 % |
| 96 | TVS Motor Co Ltd | 13 900 | 514,7 k $ | 0,01 % |
| 97 | Jindal Steel Ltd | 39 700 | 513,7 k $ | 0,01 % |
| 98 | One 97 Communications Ltd | 44 100 | 512,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Max Healthcare Institute Ltd | 48 700 | 512,4 k $ | 0,01 % |
| 100 | Tata Steel Ltd | 227 300 | 508,3 k $ | 0,01 % |