Portefeuille de TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO
Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio · 47 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 300,2 M $ · Dix premières lignes : 68.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 46,3 %
- Communication 17,0 %
- Consommation cyclique 14,2 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 5,2 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 2,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 295,8 M $ | 99,56 % |
| NL | 1 | 1,3 M $ | 0,44 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 177 438 | 35,4 M $ | 11,79 % |
| Amazon.com Inc | 110 092 | 29,2 M $ | 9,72 % |
| Microsoft Corp | 69 246 | 28,2 M $ | 9,41 % |
| Apple Inc | 100 863 | 27,4 M $ | 9,12 % |
| Alphabet Inc | 56 023 | 21,6 M $ | 7,18 % |
| Alphabet Inc | 41 197 | 15,7 M $ | 5,24 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 8 854 | 14,3 M $ | 4,76 % |
| Meta Platforms Inc | 18 990 | 11,6 M $ | 3,87 % |
| Broadcom Inc | 24 620 | 10,3 M $ | 3,42 % |
| Visa Inc | 30 882 | 10,2 M $ | 3,39 % |
| AMETEK Inc | 31 600 | 7,4 M $ | 2,48 % |
| TJX Cos Inc/The | 44 664 | 7 M $ | 2,33 % |
| United Rentals Inc | 6 684 | 6,4 M $ | 2,14 % |
| Performance Food Group Co | 58 516 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| Eli Lilly & Co | 4 585 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| AbbVie Inc | 17 006 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| Uber Technologies Inc | 47 387 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| Salesforce Inc | 19 700 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 471 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| Norfolk Southern Corp | 8 734 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| Waste Connections Inc | 16 156 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| Booking Holdings Inc | 15 650 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5 720 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| GoDaddy Inc | 30 073 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| S&P Global Inc | 5 966 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| Intuit Inc | 6 414 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| Synopsys Inc | 4 809 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| Adobe Inc | 9 206 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 6 570 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| Palo Alto Networks Inc | 11 120 | 2 M $ | 0,66 % |
| Oracle Corp | 11 391 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| Marriott International Inc/MD | 4 720 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| Copart Inc | 49 420 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| Stryker Corp | 4 839 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 9 609 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| Ecolab Inc | 5 380 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| Mondelez International Inc | 21 749 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| Argenx SE | 1 668 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| ServiceTitan Inc | 21 343 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Lululemon Athletica Inc | 8 980 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 237 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Danaher Corp | 6 647 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Okta Inc | 15 035 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| Domino's Pizza Inc | 3 079 | 1 M $ | 0,35 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 11 409 | 952,7 k $ | 0,32 % |
| Johnson & Johnson | 3 719 | 854,8 k $ | 0,28 % |
| Merck & Co Inc | 7 326 | 799,9 k $ | 0,27 % |