Portefeuille de TAX MANAGED SMALL CAP PORTFOLIO
Tax-Managed Small-Cap Portfolio · 65 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 183,1 M $ · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,8 %
- BM 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 175,5 M $ | 98,80 % |
| BM | 1 | 2,1 M $ | 1,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CSW Industrials Inc | 22 054 | 6,4 M $ | 3,51 % |
| Community Financial System Inc | 85 197 | 5,4 M $ | 2,95 % |
| Diodes Inc | 50 056 | 5,4 M $ | 2,93 % |
| Franklin Electric Co Inc | 52 784 | 5,3 M $ | 2,89 % |
| Dorman Products Inc | 45 060 | 5,1 M $ | 2,77 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 51 696 | 5 M $ | 2,76 % |
| Aramark | 103 050 | 4,7 M $ | 2,57 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 149 344 | 4,7 M $ | 2,56 % |
| IDACORP Inc | 31 453 | 4,6 M $ | 2,54 % |
| Valvoline Inc | 138 996 | 4,6 M $ | 2,52 % |
| Donaldson Co Inc | 52 307 | 4,6 M $ | 2,52 % |
| ESCO Technologies Inc | 12 952 | 4,2 M $ | 2,29 % |
| Old National Bancorp/IN | 171 800 | 4,1 M $ | 2,25 % |
| AZZ Inc | 28 494 | 4,1 M $ | 2,23 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 46 685 | 3,8 M $ | 2,07 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 72 819 | 3,8 M $ | 2,07 % |
| Quaker Chemical Corp | 27 336 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 73 682 | 3,6 M $ | 1,95 % |
| Stifel Financial Corp | 44 089 | 3,5 M $ | 1,90 % |
| Post Holdings Inc | 32 627 | 3,4 M $ | 1,87 % |
| Core & Main Inc | 67 599 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| US Physical Therapy Inc | 47 518 | 3,4 M $ | 1,85 % |
| EastGroup Properties Inc | 16 750 | 3,4 M $ | 1,84 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 102 669 | 3,4 M $ | 1,84 % |
| Balchem Corp | 19 834 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| Hayward Holdings Inc | 210 605 | 3,2 M $ | 1,73 % |
| First American Financial Corp | 43 610 | 3,1 M $ | 1,67 % |
| Terreno Realty Corp | 43 280 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 18 872 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| Hexcel Corp | 27 572 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 40 295 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| EquipmentShare.com Inc | 114 919 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| California Resources Corp | 33 857 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 32 016 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| A O Smith Corp | 36 266 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| Steven Madden Ltd | 58 821 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 26 830 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 953 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 394 501 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 13 871 | 2 M $ | 1,10 % |
| Knife River Corp | 20 881 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| First Financial Bankshares Inc | 59 081 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 73 349 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 23 540 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| Bio-Techne Corp | 32 588 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| Ralliant Corp | 39 541 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| AptarGroup Inc | 14 521 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| Pool Corp | 8 170 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| Addus HomeCare Corp | 17 944 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 47 500 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| Bentley Systems Inc | 51 335 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| Rambus Inc | 13 837 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| Option Care Health Inc | 65 101 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| Badger Meter Inc | 10 673 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| Lyft Inc | 87 154 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 18 572 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| Flywire Corp | 69 351 | 936,9 k $ | 0,51 % |
| Meritage Homes Corp | 13 774 | 927,5 k $ | 0,51 % |
| Texas Roadhouse Inc | 5 749 | 925,5 k $ | 0,51 % |
| WD-40 Co | 4 348 | 912,9 k $ | 0,50 % |
| Alkami Technology Inc | 52 741 | 832,3 k $ | 0,45 % |
| Appfolio Inc | 4 862 | 812,4 k $ | 0,44 % |
| HeartFlow Inc | 26 714 | 795 k $ | 0,43 % |
| Manhattan Associates Inc | 5 724 | 789,3 k $ | 0,43 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 10 134 | 733 k $ | 0,40 % |