Portefeuille de Mundoval Fund
MUNDOVAL FUNDS · 36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 26,1 M $ · Dix premières lignes : 68.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 23,7 %
- Finance 20,1 %
- Technologie 19,4 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 11,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 82,0 %
- TW 8,6 %
- FR 5,0 %
- NL 2,2 %
- DK 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 20,8 M $ | 81,96 % |
| TW | 1 | 2,2 M $ | 8,64 % |
| FR | 2 | 1,3 M $ | 5,02 % |
| NL | 2 | 561,6 k $ | 2,21 % |
| DK | 1 | 551,3 k $ | 2,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10 000 | 2,9 M $ | 11,03 % |
| Alphabet Inc | 10 000 | 2,9 M $ | 11,00 % |
| Mastercard Inc | 5 000 | 2,5 M $ | 9,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 2,2 M $ | 8,43 % |
| Apple Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 5,84 % |
| TJX Cos Inc/The | 9 000 | 1,4 M $ | 5,51 % |
| Bank of America Corp | 25 000 | 1,2 M $ | 4,67 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 000 | 1,1 M $ | 4,19 % |
| Hershey Co/The | 4 500 | 935,5 k $ | 3,59 % |
| RTX Corp | 4 000 | 771,6 k $ | 2,96 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 600 | 766,7 k $ | 2,94 % |
| Novo Nordisk A/S | 15 000 | 551,3 k $ | 2,11 % |
| Northrop Grumman Corp | 800 | 545,8 k $ | 2,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 600 | 432,9 k $ | 1,66 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 500 | 425,6 k $ | 1,63 % |
| Lockheed Martin Corp | 700 | 423,1 k $ | 1,62 % |
| ASML Holding NV | 300 | 396,2 k $ | 1,52 % |
| Elevance Health Inc | 1 300 | 380,6 k $ | 1,46 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2 000 | 325 k $ | 1,25 % |
| Fiserv Inc | 5 500 | 306,9 k $ | 1,18 % |
| Unilever PLC | 5 333 | 303,8 k $ | 1,17 % |
| Visa Inc | 1 000 | 302,2 k $ | 1,16 % |
| Microsoft Corp | 800 | 296,1 k $ | 1,14 % |
| IQVIA Holdings Inc | 1 700 | 289,9 k $ | 1,11 % |
| Comcast Corp | 10 000 | 287,1 k $ | 1,10 % |
| Adobe Inc | 1 100 | 267,4 k $ | 1,03 % |
| Accenture PLC | 1 300 | 257,8 k $ | 0,99 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2 500 | 235 k $ | 0,90 % |
| Zoetis Inc | 1 700 | 201 k $ | 0,77 % |
| Linde PLC | 400 | 198,3 k $ | 0,76 % |
| Dassault Systemes SE | 9 000 | 182,3 k $ | 0,70 % |
| Airbus SE | 3 500 | 165,4 k $ | 0,63 % |
| BlackRock, Inc. | 150 | 144,3 k $ | 0,55 % |
| Amazon.com Inc | 600 | 125 k $ | 0,48 % |
| Costco Wholesale Corp | 100 | 99,6 k $ | 0,38 % |
| Capital One Financial Corp | 500 | 91,2 k $ | 0,35 % |