Portefeuille de NVIT Small Cap Value Fund
Nationwide Variable Insurance Trust ·348 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 190,3 M $ · Dix premières lignes : 17.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,1 %
- BM 3,3 %
- PR 2,7 %
- MH 1,5 %
- VG 1,1 %
- KY 0,7 %
- IE 0,7 %
- GB 0,4 %
- LU 0,3 %
- ZA 0,3 %
- IL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 331 | 167,8 M $ | 89,09 % |
| 2 | BM | 6 | 6,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | PR | 2 | 5,1 M $ | 2,68 % |
| 4 | MH | 1 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 5 | VG | 1 | 2 M $ | 1,07 % |
| 6 | KY | 1 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 7 | IE | 2 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 8 | GB | 1 | 678 k $ | 0,36 % |
| 9 | LU | 1 | 645,9 k $ | 0,34 % |
| 10 | ZA | 1 | 562,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | IL | 1 | 132,5 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bread Financial Holdings Inc | 48 688 | 3,6 M $ | 1,92 % |
| 2 | Andersons Inc/The | 49 634 | 3,6 M $ | 1,87 % |
| 3 | Dana Inc | 103 662 | 3,5 M $ | 1,83 % |
| 4 | BankUnited Inc | 76 007 | 3,4 M $ | 1,80 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 29 065 | 3,4 M $ | 1,79 % |
| 6 | Tutor Perini Corp | 41 629 | 3,2 M $ | 1,69 % |
| 7 | 10X Genomics Inc | 149 948 | 3,2 M $ | 1,67 % |
| 8 | ArcBest Corp | 31 878 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 145 302 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 10 | Commercial Metals Co | 45 020 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 11 | DHT Holdings Inc | 150 705 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 12 | Texas Capital Bancshares Inc | 26 489 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 13 | Callaway Golf Co | 180 830 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 14 | CNO Financial Group Inc | 55 089 | 2,3 M $ | 1,19 % |
| 15 | Hilltop Holdings Inc | 58 341 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 16 | Valley National Bancorp | 167 292 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 17 | Teekay Tankers Ltd | 27 859 | 2 M $ | 1,07 % |
| 18 | Werner Enterprises Inc | 69 114 | 2 M $ | 1,07 % |
| 19 | Allegiant Travel Co | 24 986 | 2 M $ | 1,06 % |
| 20 | National Energy Services Reunited Corp | 93 707 | 2 M $ | 1,06 % |
| 21 | Omnicell Inc | 59 861 | 2 M $ | 1,05 % |
| 22 | OFG Bancorp | 48 174 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 23 | Sonic Automotive Inc | 28 224 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 24 | Green Plains Inc | 113 905 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 25 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 124 184 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 26 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 88 970 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 27 | World Kinect Corp | 73 426 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 8 166 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 29 | Atkore Inc | 28 044 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 30 | InvenTrust Properties Corp | 53 975 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 31 | PROG Holdings Inc | 55 485 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 32 | Avista Corp | 39 321 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 33 | Gold.com Inc | 38 728 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 34 | Winmark Corp | 3 626 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 35 | Mercury General Corp | 15 808 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 36 | JetBlue Airways Corp | 308 693 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 37 | Taylor Morrison Home Corp | 23 151 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 38 | Employers Holdings Inc | 31 598 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Pagseguro Digital Ltd | 125 289 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 40 | Forum Energy Technologies Inc | 21 064 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 41 | NETGEAR Inc | 55 968 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 42 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 22 847 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 43 | Lear Corp | 9 807 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 44 | Sunstone Hotel Investors Inc | 131 479 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 45 | ACM Research Inc | 29 986 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 46 | Compass Diversified Holdings | 149 985 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 47 | Heritage Insurance Holdings Inc | 42 577 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 48 | Excelerate Energy Inc | 32 750 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 49 | Arvinas Inc | 103 051 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 50 | Vir Biotechnology Inc | 112 684 | 1 M $ | 0,53 % |
| 51 | Easterly Government Properties Inc | 46 744 | 1 M $ | 0,53 % |
| 52 | Sonos Inc | 73 160 | 980,3 k $ | 0,52 % |
| 53 | Smithfield Foods Inc | 34 993 | 978,8 k $ | 0,51 % |
| 54 | ScanSource Inc | 26 252 | 952,9 k $ | 0,50 % |
| 55 | Scholastic Corp | 23 439 | 915,5 k $ | 0,48 % |
| 56 | American States Water Co | 12 080 | 913,5 k $ | 0,48 % |
| 57 | PRA Group Inc | 52 137 | 912,4 k $ | 0,48 % |
| 58 | Pacira BioSciences Inc | 40 217 | 908,9 k $ | 0,48 % |
| 59 | Tyra Biosciences Inc | 22 743 | 871,1 k $ | 0,46 % |
| 60 | Landstar System Inc | 5 420 | 868,9 k $ | 0,46 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 11 334 | 859,7 k $ | 0,45 % |
| 62 | Zumiez Inc | 38 168 | 845,8 k $ | 0,44 % |
| 63 | Hanmi Financial Corp | 31 695 | 835,5 k $ | 0,44 % |
| 64 | Roku Inc | 8 659 | 819,3 k $ | 0,43 % |
| 65 | Ethan Allen Interiors Inc | 35 742 | 795,6 k $ | 0,42 % |
| 66 | Lyft Inc | 58 999 | 784,7 k $ | 0,41 % |
| 67 | Kforce Inc | 25 461 | 744,5 k $ | 0,39 % |
| 68 | Southwest Gas Holdings Inc | 8 467 | 735,8 k $ | 0,39 % |
| 69 | Dole PLC | 50 566 | 722,6 k $ | 0,38 % |
| 70 | Movado Group Inc | 29 524 | 721 k $ | 0,38 % |
| 71 | Strattec Security Corp | 9 173 | 718,6 k $ | 0,38 % |
| 72 | Wabash National Corp | 81 902 | 706 k $ | 0,37 % |
| 73 | FB Financial Corp | 13 563 | 704,5 k $ | 0,37 % |
| 74 | SiriusPoint Ltd | 32 316 | 696,1 k $ | 0,37 % |
| 75 | KB Home | 13 360 | 691,4 k $ | 0,36 % |
| 76 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24 694 | 688,2 k $ | 0,36 % |
| 77 | BlueLinx Holdings Inc | 12 614 | 683,4 k $ | 0,36 % |
| 78 | World Acceptance Corp | 5 059 | 683,2 k $ | 0,36 % |
| 79 | OneSpan Inc | 64 669 | 681 k $ | 0,36 % |
| 80 | Stitch Fix Inc | 205 516 | 680,3 k $ | 0,36 % |
| 81 | Ferroglobe PLC | 164 552 | 678 k $ | 0,36 % |
| 82 | Varex Imaging Corp | 63 219 | 670,8 k $ | 0,35 % |
| 83 | PubMatic Inc | 81 151 | 663,8 k $ | 0,35 % |
| 84 | Community Trust Bancorp Inc | 10 778 | 654,4 k $ | 0,34 % |
| 85 | Ardagh Metal Packaging SA | 159 481 | 645,9 k $ | 0,34 % |
| 86 | Forestar Group Inc | 26 384 | 644,8 k $ | 0,34 % |
| 87 | Prosperity Bancshares Inc | 9 518 | 639,4 k $ | 0,34 % |
| 88 | California Water Service Group | 14 009 | 635,2 k $ | 0,33 % |
| 89 | Marqeta Inc | 154 774 | 631,5 k $ | 0,33 % |
| 90 | Herbalife Ltd | 42 788 | 629,8 k $ | 0,33 % |
| 91 | Covenant Logistics Group Inc | 23 197 | 629,8 k $ | 0,33 % |
| 92 | PC Connection Inc | 10 770 | 629,6 k $ | 0,33 % |
| 93 | Hyster-Yale Inc | 19 166 | 623,1 k $ | 0,33 % |
| 94 | Arteris Inc | 37 881 | 622,8 k $ | 0,33 % |
| 95 | Kura Oncology Inc | 76 572 | 622,5 k $ | 0,33 % |
| 96 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 87 265 | 603 k $ | 0,32 % |
| 97 | Whitestone REIT | 37 100 | 599,2 k $ | 0,31 % |
| 98 | Midland States Bancorp Inc | 26 741 | 596,6 k $ | 0,31 % |
| 99 | NPK International Inc | 40 919 | 592,9 k $ | 0,31 % |
| 100 | Universal Insurance Holdings Inc | 17 257 | 589,5 k $ | 0,31 % |