Portefeuille de Fidelity Asset Manager 85%
Fidelity Charles Street Trust ·18 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net
6 Md
$ · Dix premières lignes : 94.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 85,7 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 18 | 6 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 17 284 196 | 2,5 Md $ | 40,59 % |
| 2 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 11 546 442 | 1,4 Md $ | 22,75 % |
| 3 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2 183 448 | 658 M $ | 10,90 % |
| 4 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 4 713 597 | 465,1 M $ | 7,70 % |
| 5 | Fidelity Covington Trust | 5 563 343 | 211,4 M $ | 3,50 % |
| 6 | Fidelity Covington Trust | 3 621 678 | 181,5 M $ | 3,01 % |
| 7 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 1 289 614 | 116,1 M $ | 1,92 % |
| 8 | Fidelity Hanover Street Trust | 974 491 | 88,7 M $ | 1,47 % |
| 9 | Fidelity Covington Trust | 2 770 327 | 88,5 M $ | 1,47 % |
| 10 | Fidelity Covington Trust | 2 134 785 | 76,8 M $ | 1,27 % |
| 11 | Fidelity Greenwood Street Trust | 2 463 288 | 72,5 M $ | 1,20 % |
| 12 | Fidelity Oxford Street Trust II | 613 503 | 69,2 M $ | 1,15 % |
| 13 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 435 289 | 47,6 M $ | 0,79 % |
| 14 | Fidelity Covington Trust | 1 266 344 | 44,2 M $ | 0,73 % |
| 15 | Fidelity Greenwood Street Trust | 504 048 | 28,9 M $ | 0,48 % |
| 16 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 169 069 | 15,9 M $ | 0,26 % |
| 17 | Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 162 971 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 18 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 86 620 | 12,2 M $ | 0,20 % |