Portefeuille de PRIMECAP Odyssey Stock Fund
PRIMECAP Odyssey Funds · 145 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 4,4 Md $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 3,7 Md $ | 85,92 % |
| GB | 5 | 275,4 M $ | 6,34 % |
| DE | 3 | 144,2 M $ | 3,32 % |
| SG | 1 | 132,9 M $ | 3,06 % |
| FR | 1 | 24,4 M $ | 0,56 % |
| CA | 1 | 12,4 M $ | 0,29 % |
| JP | 1 | 11 M $ | 0,25 % |
| VG | 1 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| CH | 1 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| JE | 1 | 3,3 M $ | 0,08 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 3 838 720 | 362,7 M $ | 8,17 % |
| Eli Lilly & Co | 231 943 | 216,8 M $ | 4,88 % |
| AstraZeneca PLC | 934 915 | 175,2 M $ | 3,95 % |
| KLA Corp | 78 638 | 137,6 M $ | 3,10 % |
| Flex Ltd | 1 451 989 | 132,9 M $ | 2,99 % |
| FedEx Corp | 276 605 | 111,6 M $ | 2,51 % |
| Siemens AG | 368 021 | 109,1 M $ | 2,46 % |
| Ross Stores Inc | 454 190 | 103,5 M $ | 2,33 % |
| Biogen Inc | 533 140 | 100,9 M $ | 2,27 % |
| Microsoft Corp | 245 930 | 100,3 M $ | 2,26 % |
| AECOM | 1 067 840 | 89,8 M $ | 2,02 % |
| Amgen Inc | 222 840 | 77,2 M $ | 1,74 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1 251 770 | 75,8 M $ | 1,71 % |
| Curtiss-Wright Corp | 92 730 | 66,8 M $ | 1,50 % |
| Northern Trust Corp | 382 760 | 63,7 M $ | 1,43 % |
| Elanco Animal Health Inc | 2 748 021 | 61,5 M $ | 1,38 % |
| Alphabet Inc | 158 498 | 61 M $ | 1,37 % |
| Southwest Airlines Co | 1 579 920 | 59,9 M $ | 1,35 % |
| GSK PLC | 1 117 650 | 58,5 M $ | 1,32 % |
| Nextpower Inc | 483 958 | 57,7 M $ | 1,30 % |
| United Airlines Holdings Inc | 630 070 | 56,7 M $ | 1,28 % |
| Applied Materials Inc | 141 532 | 55,8 M $ | 1,26 % |
| Raymond James Financial Inc | 336 230 | 53,2 M $ | 1,20 % |
| Analog Devices Inc | 132 090 | 53,1 M $ | 1,20 % |
| Sony Group Corp | 2 533 775 | 50,9 M $ | 1,15 % |
| Amentum Holdings Inc | 1 854 255 | 48,6 M $ | 1,10 % |
| Charles Schwab Corp/The | 526 890 | 48,3 M $ | 1,09 % |
| Alphabet Inc | 117 900 | 45 M $ | 1,01 % |
| Delta Air Lines Inc | 654 850 | 44,5 M $ | 1,00 % |
| Citigroup Inc | 335 400 | 42,9 M $ | 0,97 % |
| Texas Instruments Inc | 149 210 | 41,9 M $ | 0,94 % |
| Bank of America Corp | 772 400 | 41,3 M $ | 0,93 % |
| ConocoPhillips | 314 500 | 39,6 M $ | 0,89 % |
| CME Group Inc | 136 600 | 39,3 M $ | 0,89 % |
| Moog Inc | 123 100 | 37,1 M $ | 0,84 % |
| NetApp Inc | 325 950 | 36,1 M $ | 0,81 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1 202 330 | 34,6 M $ | 0,78 % |
| JPMorgan Chase & Co | 104 609 | 32,8 M $ | 0,74 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 68 150 | 32,6 M $ | 0,74 % |
| Oracle Corp | 200 310 | 32,3 M $ | 0,73 % |
| Jacobs Solutions Inc | 249 650 | 32,3 M $ | 0,73 % |
| Infineon Technologies AG | 480 000 | 32,2 M $ | 0,73 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 631 630 | 31,1 M $ | 0,70 % |
| XPO Inc | 140 784 | 31 M $ | 0,70 % |
| Dollar Tree Inc | 315 900 | 30,7 M $ | 0,69 % |
| Visa Inc | 91 880 | 30,3 M $ | 0,68 % |
| Boston Scientific Corp | 513 560 | 29,6 M $ | 0,67 % |
| Walt Disney Co/The | 276 300 | 28,7 M $ | 0,65 % |
| Adobe Inc | 113 050 | 27,8 M $ | 0,63 % |
| Jabil Inc | 80 700 | 27,2 M $ | 0,61 % |
| Albemarle Corp | 136 170 | 26,8 M $ | 0,60 % |
| American Airlines Group Inc | 2 211 150 | 25,9 M $ | 0,58 % |
| Mattel Inc | 1 680 690 | 25,3 M $ | 0,57 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 37 073 | 25 M $ | 0,56 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 185 200 | 24,9 M $ | 0,56 % |
| Kirby Corp | 164 053 | 24,7 M $ | 0,56 % |
| Airbus SE | 119 049 | 24,4 M $ | 0,55 % |
| Chevron Corp | 117 057 | 22,6 M $ | 0,51 % |
| Novartis AG | 152 600 | 22,6 M $ | 0,51 % |
| Carnival Corp | 826 500 | 21,9 M $ | 0,49 % |
| HP Inc | 1 034 560 | 21,6 M $ | 0,49 % |
| US Foods Holding Corp | 214 300 | 20 M $ | 0,45 % |
| Glencore PLC | 2 589 914 | 20 M $ | 0,45 % |
| Linde PLC | 37 900 | 19 M $ | 0,43 % |
| Norfolk Southern Corp | 59 900 | 18,9 M $ | 0,43 % |
| Sysco Corp | 252 146 | 18,8 M $ | 0,42 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 199 670 | 18,7 M $ | 0,42 % |
| PayPal Holdings Inc | 371 820 | 18,6 M $ | 0,42 % |
| United Parcel Service Inc | 159 400 | 17,3 M $ | 0,39 % |
| Wells Fargo & Co | 205 910 | 16,9 M $ | 0,38 % |
| NVIDIA Corp | 82 680 | 16,5 M $ | 0,37 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 211 733 | 16,5 M $ | 0,37 % |
| Teradyne Inc | 47 500 | 16,3 M $ | 0,37 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 196 500 | 16,2 M $ | 0,36 % |
| CarMax Inc | 410 500 | 16,1 M $ | 0,36 % |
| TJX Cos Inc/The | 102 900 | 16,1 M $ | 0,36 % |
| Whirlpool Corp | 273 039 | 15,3 M $ | 0,34 % |
| Keysight Technologies Inc | 42 420 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| Caterpillar Inc | 16 290 | 14,5 M $ | 0,33 % |
| Agilent Technologies Inc | 120 110 | 13,9 M $ | 0,31 % |
| Tronox Holdings PLC | 1 337 743 | 13,4 M $ | 0,30 % |
| Corning Inc | 80 098 | 13,2 M $ | 0,30 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 198 831 | 12,9 M $ | 0,29 % |
| EOG Resources Inc | 89 900 | 12,6 M $ | 0,28 % |
| Cameco Corp | 100 900 | 12,4 M $ | 0,28 % |
| Meta Platforms Inc | 19 600 | 12 M $ | 0,27 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 43 550 | 11,5 M $ | 0,26 % |
| Nintendo Co Ltd | 224 300 | 11 M $ | 0,25 % |
| eBay Inc | 103 880 | 10,7 M $ | 0,24 % |
| AMETEK Inc | 39 762 | 9,4 M $ | 0,21 % |
| Philip Morris International Inc. | 55 500 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 47 330 | 8,9 M $ | 0,20 % |
| Ciena Corp | 16 350 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| Carrier Global Corp | 128 342 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| LivaNova PLC | 142 500 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| TechnipFMC PLC | 110 500 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| Parsons Corp | 157 200 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 94 730 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| Revvity Inc | 90 470 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| Illumina Inc | 57 500 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| Boeing Co/The | 31 000 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| Tyson Foods Inc | 110 000 | 7 M $ | 0,16 % |
| NIKE Inc | 137 400 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| Expand Energy Corp | 58 000 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| Evercore Inc | 17 900 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 29 600 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| Corteva Inc | 68 130 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| Danaher Corp | 30 000 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| DuPont de Nemours Inc | 113 210 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13 941 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Burlington Stores Inc | 16 100 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Viper Energy Inc | 100 100 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| Rockwell Automation Inc | 11 840 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| Qnity Electronics Inc | 33 990 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| General Dynamics Corp | 13 740 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| Capri Holdings Ltd | 221 060 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| Murphy USA Inc | 7 264 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 24 900 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| Stryker Corp | 12 500 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Saia Inc | 8 700 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| GXO Logistics Inc | 66 400 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| Abbott Laboratories | 40 590 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| Progressive Corp/The | 18 010 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| Alcon AG | 45 230 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Dow Inc | 83 244 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Birkenstock Holding Plc | 85 900 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| Merck & Co Inc | 28 900 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| Otis Worldwide Corp | 39 681 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Siemens Healthineers AG | 72 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| CSX Corp | 60 000 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| Honeywell International Inc | 12 300 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| Alaska Air Group Inc | 53 550 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 36 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| Altria Group, Inc. | 27 900 | 2 M $ | 0,05 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| Xcel Energy Inc | 23 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| Newell Brands Inc | 460 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| RXO Inc | 89 100 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| FMC Corp | 98 692 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| Sony Financial Group Inc | 290 059 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 19 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 5 262 | 926,5 k $ | 0,02 % |
| Waters Corp | 2 980 | 921,5 k $ | 0,02 % |
| PG&E Corp | 28 000 | 465,4 k $ | 0,01 % |
| GRAIL Inc | 7 834 | 426,8 k $ | 0,01 % |