Titelia

Portefeuille de Guinness Atkinson Asia Focus Fund

GUINNESS ATKINSON FUNDS · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 10,7 M $ · Dix premières lignes : 44.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 18,0 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Non attribué 75,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • HKD 35,7 %
  • USD 20,8 %
  • TWD 17,0 %
  • CNY 12,4 %
  • KRW 5,9 %
  • AUD 4,3 %
  • SGD 4,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • HK 27,2 %
  • TW 17,0 %
  • KY 15,1 %
  • CN 12,4 %
  • US 11,9 %
  • KR 5,9 %
  • AU 4,3 %
  • SG 4,0 %
  • IN 2,2 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
HK82,9 M $27,20 %
TW41,8 M $17,04 %
KY51,6 M $15,15 %
CN41,3 M $12,36 %
US41,3 M $11,93 %
KR1628,8 k $5,85 %
AU2462,3 k $4,30 %
SG1428 k $3,99 %
IN1233,9 k $2,18 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Elite Material Co Ltd 8 000682,5 k $6,35 %
Samsung Electronics Co Ltd 5 261628,8 k $5,85 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10 000573,9 k $5,34 %
Geely Automobile Holdings Ltd 164 000444 k $4,13 %
DBS Group Holdings Ltd 9 618428 k $3,98 %
NARI Technology Co Ltd 111 909424,9 k $3,96 %
Tencent Holdings Ltd 6 400403,1 k $3,75 %
Applied Materials Inc 1 134387,6 k $3,61 %
Weichai Power Co Ltd 108 000382,2 k $3,56 %
NetEase Inc 3 400380,6 k $3,54 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 49 000378,7 k $3,53 %
China Medical System Holdings Ltd 207 000354,7 k $3,30 %
China Merchants Bank Co Ltd 55 500351,8 k $3,28 %
Alibaba Group Holding Ltd 22 600351,5 k $3,27 %
Broadcom Inc 1 103341,4 k $3,18 %
Baidu Inc 3 039338,6 k $3,15 %
JD.COM INC 11 260333 k $3,10 %
Meituan 30 000322,9 k $3,01 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 83 400319,5 k $2,97 %
Sany Heavy Industry Co Ltd 113 000317,6 k $2,96 %
Shin Zu Shing Co Ltd 48 000296,8 k $2,76 %
Haitian International Holdings Ltd 111 000288,2 k $2,68 %
Sino Biopharmaceutical Ltd 377 000287,1 k $2,67 %
Largan Precision Co Ltd 4 000276,9 k $2,58 %
Sonic Healthcare Ltd 19 149271,7 k $2,53 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 44 600270,3 k $2,52 %
Proya Cosmetics Co Ltd. 29 900265 k $2,47 %
HDFC Bank Ltd 9 400233,9 k $2,18 %
Autohome Inc 12 300213,7 k $1,99 %
Corporate Travel Management Ltd 34 519190,5 k $1,77 %