Portefeuille de M Large Cap Value Fund
M FUND INC · 221 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 192,4 M $ · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Santé 13,0 %
- Énergie 9,1 %
- Communication 7,9 %
- Consommation de base 5,2 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 27,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 216 | 190,5 M $ | 99,29 % |
| BM | 2 | 698,5 k $ | 0,36 % |
| IE | 2 | 596 k $ | 0,31 % |
| NL | 1 | 72,6 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 58 300 | 9,9 M $ | 5,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 30 200 | 8,9 M $ | 4,62 % |
| Johnson & Johnson | 31 200 | 7,6 M $ | 3,96 % |
| Bank of America Corp | 101 700 | 5 M $ | 2,58 % |
| Morgan Stanley | 25 000 | 4,1 M $ | 2,14 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4 800 | 4,1 M $ | 2,11 % |
| Walt Disney Co/The | 40 900 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| iShares Trust | 18 400 | 3,9 M $ | 2,04 % |
| Wells Fargo & Co | 47 400 | 3,8 M $ | 1,96 % |
| Verizon Communications Inc | 71 000 | 3,6 M $ | 1,85 % |
| AT&T Inc | 119 900 | 3,5 M $ | 1,81 % |
| QUALCOMM Inc | 24 500 | 3,2 M $ | 1,64 % |
| Procter & Gamble Co/The | 21 600 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| PepsiCo Inc | 19 800 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| Amgen Inc | 8 000 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 11 900 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| Merck & Co Inc | 23 200 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| Citigroup Inc | 23 900 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| HCA Healthcare Inc | 5 400 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| Altria Group, Inc. | 38 400 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| Gilead Sciences Inc | 17 600 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| Micron Technology Inc | 7 100 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| Newmont Corp | 20 400 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| Medtronic PLC | 25 200 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| T-Mobile US Inc | 10 300 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| Chubb Ltd | 6 600 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| American Express Co | 6 400 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| FedEx Corp | 5 300 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 3M Co | 12 100 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 50 900 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| Travelers Cos Inc/The | 5 800 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| Phillips 66 | 9 200 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| United Parcel Service Inc | 16 900 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Duke Energy Corp | 12 200 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| General Dynamics Corp | 4 600 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| EOG Resources Inc | 10 800 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 16 300 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| CVS Health Corp | 20 900 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| Meta Platforms Inc | 2 500 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| General Motors Co | 18 900 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 11 100 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| Diamondback Energy Inc | 6 600 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| Mondelez International Inc | 22 100 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| Target Corp | 10 300 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Dell Technologies Inc | 7 600 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Cencora Inc | 3 900 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5 500 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| Corteva Inc | 13 400 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| Ford Motor Co | 90 200 | 1 M $ | 0,54 % |
| Pfizer Inc | 36 800 | 1 M $ | 0,54 % |
| Aflac Inc | 9 000 | 987,4 k $ | 0,51 % |
| Kroger Co/The | 13 100 | 947,9 k $ | 0,49 % |
| eBay Inc | 10 300 | 937,5 k $ | 0,49 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 11 400 | 922,8 k $ | 0,48 % |
| US Bancorp | 17 700 | 920,6 k $ | 0,48 % |
| DR Horton Inc | 6 700 | 919,4 k $ | 0,48 % |
| Nucor Corp | 5 200 | 879,3 k $ | 0,46 % |
| United Rentals Inc | 1 180 | 859,7 k $ | 0,45 % |
| ConocoPhillips | 6 500 | 858 k $ | 0,45 % |
| MetLife Inc | 11 400 | 806,2 k $ | 0,42 % |
| Sysco Corp | 11 000 | 784,6 k $ | 0,41 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 000 | 772,6 k $ | 0,40 % |
| Southern Co/The | 8 000 | 772,2 k $ | 0,40 % |
| Halliburton Co | 19 300 | 752,5 k $ | 0,39 % |
| American International Group Inc | 9 800 | 737,5 k $ | 0,38 % |
| Devon Energy Corp | 14 300 | 719,6 k $ | 0,37 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 570 | 697,7 k $ | 0,36 % |
| United Airlines Holdings Inc | 7 400 | 681,3 k $ | 0,35 % |
| Truist Financial Corp | 14 700 | 675,8 k $ | 0,35 % |
| Delta Air Lines Inc | 10 100 | 671,4 k $ | 0,35 % |
| FirstEnergy Corp | 13 200 | 668,7 k $ | 0,35 % |
| CRH PLC | 6 200 | 651,7 k $ | 0,34 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4 800 | 649,1 k $ | 0,34 % |
| Aon PLC | 2 000 | 645,6 k $ | 0,34 % |
| Steel Dynamics Inc | 3 500 | 630 k $ | 0,33 % |
| Expedia Group Inc | 2 700 | 623,4 k $ | 0,32 % |
| Allstate Corp/The | 3 000 | 622 k $ | 0,32 % |
| State Street Corp | 4 800 | 607,5 k $ | 0,32 % |
| Tapestry Inc | 4 100 | 578,6 k $ | 0,30 % |
| DTE Energy Co | 3 900 | 570,3 k $ | 0,30 % |
| Comcast Corp | 19 100 | 548,4 k $ | 0,29 % |
| PPG Industries Inc | 5 100 | 545,1 k $ | 0,28 % |
| Darden Restaurants Inc | 2 700 | 529,3 k $ | 0,28 % |
| PulteGroup Inc | 4 500 | 529,2 k $ | 0,28 % |
| Raymond James Financial Inc | 3 500 | 506,8 k $ | 0,26 % |
| Prudential Financial, Inc. | 5 000 | 488,5 k $ | 0,25 % |
| United Therapeutics Corp | 800 | 474,4 k $ | 0,25 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2 400 | 470,4 k $ | 0,24 % |
| NetApp Inc | 4 500 | 460,8 k $ | 0,24 % |
| Arch Capital Group Ltd | 4 800 | 460,8 k $ | 0,24 % |
| Northern Trust Corp | 3 300 | 460,6 k $ | 0,24 % |
| Leidos Holdings Inc | 2 899 | 450,9 k $ | 0,23 % |
| Dollar Tree Inc | 4 100 | 449 k $ | 0,23 % |
| Lennar Corp | 5 100 | 442,9 k $ | 0,23 % |
| Synchrony Financial | 6 500 | 442,1 k $ | 0,23 % |
| Williams-Sonoma Inc | 2 400 | 437,6 k $ | 0,23 % |
| Snap-on Inc | 1 200 | 435,9 k $ | 0,23 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3 300 | 428,5 k $ | 0,22 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1 600 | 426,9 k $ | 0,22 % |
| Evergy Inc | 5 200 | 426 k $ | 0,22 % |
| Alliant Energy Corp | 5 800 | 416,2 k $ | 0,22 % |
| Albemarle Corp | 2 300 | 412,9 k $ | 0,21 % |
| W R Berkley Corp | 6 175 | 409,3 k $ | 0,21 % |
| Cincinnati Financial Corp | 2 600 | 409,1 k $ | 0,21 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1 400 | 407 k $ | 0,21 % |
| Southwest Airlines Co | 10 600 | 398,2 k $ | 0,21 % |
| First Solar Inc | 2 000 | 394,5 k $ | 0,21 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 600 | 390,7 k $ | 0,20 % |
| Loews Corp | 3 600 | 384,3 k $ | 0,20 % |
| Block Inc | 6 300 | 379,1 k $ | 0,20 % |
| Dover Corp | 1 800 | 375,2 k $ | 0,20 % |
| M&T Bank Corp | 1 800 | 372,1 k $ | 0,19 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 195 | 367,5 k $ | 0,19 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 000 | 361,7 k $ | 0,19 % |
| Packaging Corp of America | 1 700 | 360,8 k $ | 0,19 % |
| Ball Corp | 6 100 | 360,6 k $ | 0,19 % |
| Citizens Financial Group Inc | 6 000 | 359,8 k $ | 0,19 % |
| Tyson Foods Inc | 5 600 | 358,8 k $ | 0,19 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 5 000 | 355,9 k $ | 0,19 % |
| Textron Inc | 4 000 | 350,2 k $ | 0,18 % |
| APA Corp | 8 100 | 343,8 k $ | 0,18 % |
| Principal Financial Group Inc | 3 800 | 342,4 k $ | 0,18 % |
| Tenet Healthcare Corp | 1 800 | 339,7 k $ | 0,18 % |
| Genuine Parts Co | 3 200 | 338,4 k $ | 0,18 % |
| Alcoa Corp | 5 100 | 338,3 k $ | 0,18 % |
| Regions Financial Corp | 12 500 | 326,5 k $ | 0,17 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1 700 | 326 k $ | 0,17 % |
| Best Buy Co Inc | 4 800 | 308,2 k $ | 0,16 % |
| Viatris Inc | 22 800 | 308 k $ | 0,16 % |
| Reliance Inc | 1 000 | 303,9 k $ | 0,16 % |
| Fox Corp | 5 200 | 303,7 k $ | 0,16 % |
| TD SYNNEX Corp | 1 800 | 303,7 k $ | 0,16 % |
| Toll Brothers Inc | 2 200 | 300,2 k $ | 0,16 % |
| RPM International Inc | 3 000 | 298,2 k $ | 0,16 % |
| Avery Dennison Corp | 1 700 | 293,6 k $ | 0,15 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3 200 | 288,4 k $ | 0,15 % |
| Markel Group Inc | 150 | 287,1 k $ | 0,15 % |
| Masco Corp | 4 700 | 283,7 k $ | 0,15 % |
| Regal Rexnord Corp | 1 500 | 280,9 k $ | 0,15 % |
| Allegion plc | 1 900 | 276,1 k $ | 0,14 % |
| Crown Holdings Inc | 2 700 | 270,7 k $ | 0,14 % |
| Carlisle Cos Inc | 800 | 266,9 k $ | 0,14 % |
| Service Corp International/US | 3 200 | 264 k $ | 0,14 % |
| HF Sinclair Corp | 4 200 | 262 k $ | 0,14 % |
| Antero Resources Corp | 6 100 | 258,9 k $ | 0,13 % |
| WEC Energy Group Inc | 2 200 | 254,7 k $ | 0,13 % |
| AECOM | 3 000 | 254,5 k $ | 0,13 % |
| AutoNation Inc | 1 300 | 253,8 k $ | 0,13 % |
| KeyCorp | 12 400 | 248,6 k $ | 0,13 % |
| Antero Midstream Corp | 10 900 | 248,5 k $ | 0,13 % |
| WESCO International Inc | 900 | 246,3 k $ | 0,13 % |
| Range Resources Corp | 5 400 | 244 k $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 2 200 | 243,8 k $ | 0,13 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 800 | 243,5 k $ | 0,13 % |
| Constellation Brands Inc | 1 600 | 240 k $ | 0,12 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 800 | 237,8 k $ | 0,12 % |
| Dollar General Corp | 2 000 | 237,5 k $ | 0,12 % |
| BorgWarner Inc | 4 300 | 233,3 k $ | 0,12 % |
| Exelixis Inc | 5 400 | 231,6 k $ | 0,12 % |
| AES Corp/The | 16 300 | 229,7 k $ | 0,12 % |
| Everest Group Ltd | 700 | 228,8 k $ | 0,12 % |
| Penske Automotive Group Inc | 1 500 | 224,3 k $ | 0,12 % |
| CACI International Inc | 400 | 217,5 k $ | 0,11 % |
| Hasbro Inc | 2 300 | 215,3 k $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 2 300 | 214,9 k $ | 0,11 % |
| Universal Health Services Inc | 1 200 | 214,8 k $ | 0,11 % |
| News Corp | 8 500 | 211,9 k $ | 0,11 % |
| Oshkosh Corp | 1 400 | 206,1 k $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 8 500 | 205,7 k $ | 0,11 % |
| Unum Group | 2 800 | 204,5 k $ | 0,11 % |
| Twilio Inc | 1 600 | 201,3 k $ | 0,10 % |
| NVR Inc | 30 | 197,7 k $ | 0,10 % |
| AGCO Corp | 1 700 | 197 k $ | 0,10 % |
| Acuity Inc | 700 | 196,2 k $ | 0,10 % |
| East West Bancorp Inc | 1 800 | 192,2 k $ | 0,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 000 | 189,1 k $ | 0,10 % |
| Core & Main Inc | 3 800 | 187,7 k $ | 0,10 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 900 | 183,7 k $ | 0,10 % |
| UGI Corp | 4 900 | 178,5 k $ | 0,09 % |
| Henry Schein Inc | 2 400 | 176,9 k $ | 0,09 % |
| TopBuild Corp | 500 | 175,7 k $ | 0,09 % |
| Corpay Inc | 600 | 174,6 k $ | 0,09 % |
| Assurant Inc | 800 | 174,2 k $ | 0,09 % |
| Fidelity National Financial Inc | 3 700 | 171,6 k $ | 0,09 % |
| A O Smith Corp | 2 600 | 171,4 k $ | 0,09 % |
| Old Republic International Corp | 4 200 | 167,6 k $ | 0,09 % |
| Carlyle Group Inc/The | 3 400 | 164,5 k $ | 0,09 % |
| SEI Investments Co | 2 000 | 156,9 k $ | 0,08 % |
| Stifel Financial Corp | 2 100 | 155,2 k $ | 0,08 % |
| IQVIA Holdings Inc | 900 | 153,5 k $ | 0,08 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 2 300 | 148,6 k $ | 0,08 % |
| Match Group Inc | 4 800 | 147,4 k $ | 0,08 % |
| Ally Financial Inc | 3 500 | 137,3 k $ | 0,07 % |
| Ingredion Inc | 1 200 | 135,2 k $ | 0,07 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1 300 | 131,8 k $ | 0,07 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1 300 | 130,1 k $ | 0,07 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1 800 | 128,7 k $ | 0,07 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1 000 | 127,7 k $ | 0,07 % |
| Globe Life Inc | 900 | 125,3 k $ | 0,07 % |
| Primerica Inc | 500 | 125,2 k $ | 0,07 % |
| First Horizon Corp | 5 500 | 125,2 k $ | 0,07 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 200 | 118,1 k $ | 0,06 % |
| F5 Inc | 400 | 115,7 k $ | 0,06 % |
| Dillard's Inc | 200 | 114,4 k $ | 0,06 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 111,5 k $ | 0,06 % |
| Invesco Ltd | 4 400 | 106,9 k $ | 0,06 % |
| GameStop Corp | 4 200 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| J M Smucker Co/The | 1 000 | 96,4 k $ | 0,05 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 700 | 96 k $ | 0,05 % |
| Popular Inc | 700 | 93,9 k $ | 0,05 % |
| DaVita Inc | 600 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| Revvity Inc | 1 000 | 87,6 k $ | 0,05 % |
| Ryder System Inc | 400 | 81,9 k $ | 0,04 % |
| Zions Bancorp NA | 1 400 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| CNH Industrial NV | 6 600 | 72,6 k $ | 0,04 % |
| Western Alliance Bancorp | 1 000 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| Molson Coors Beverage Co | 1 600 | 68,9 k $ | 0,04 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| Encompass Health Corp | 600 | 58 k $ | 0,03 % |
| Hormel Foods Corp | 1 900 | 43 k $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 600 | 32,1 k $ | 0,02 % |