Portefeuille de DWS Global Small Cap VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I ·160 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 70,1 M $ · Dix premières lignes : 20 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Industrie 2,3 %
- Finance 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 85,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,1 %
- EUR 7,1 %
- JPY 6,6 %
- GBP 3,6 %
- CHF 2,3 %
- KRW 2,3 %
- CAD 2,2 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 67,5 %
- JP 6,6 %
- GB 5,5 %
- FR 2,8 %
- CH 2,7 %
- CA 2,6 %
- KR 2,3 %
- AU 1,9 %
- IT 1,5 %
- DE 1,4 %
- BM 1,2 %
- SE 1,1 %
- Autres pays 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 97 | 46,9 M $ | 67,52 % |
| 2 | JP | 14 | 4,6 M $ | 6,60 % |
| 3 | GB | 7 | 3,8 M $ | 5,53 % |
| 4 | FR | 2 | 1,9 M $ | 2,80 % |
| 5 | CH | 4 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | CA | 6 | 1,8 M $ | 2,61 % |
| 7 | KR | 7 | 1,6 M $ | 2,29 % |
| 8 | AU | 4 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 9 | IT | 2 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | DE | 2 | 1 M $ | 1,44 % |
| 11 | BM | 2 | 799,9 k $ | 1,15 % |
| 12 | SE | 4 | 795,7 k $ | 1,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 2 399 | 1,7 M $ | 2,49 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 2 439 | 1,7 M $ | 2,44 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 23 612 | 1,6 M $ | 2,33 % |
| 4 | Eiffage SA | 9 155 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 5 | Madison Square Garden Sports Corp | 4 203 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| 6 | Bridgebio Pharma Inc | 18 060 | 1,3 M $ | 1,91 % |
| 7 | Affiliated Managers Group Inc | 4 495 | 1,2 M $ | 1,77 % |
| 8 | Benchmark Electronics Inc | 21 886 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 9 | Hecla Mining Co | 60 210 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 10 | CNX Resources Corp | 27 882 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 11 | SkyWest Inc | 10 904 | 1 M $ | 1,43 % |
| 12 | Adeia Inc | 41 535 | 998,1 k $ | 1,42 % |
| 13 | Popular Inc | 7 297 | 979 k $ | 1,40 % |
| 14 | Ducommun Inc | 7 623 | 930 k $ | 1,33 % |
| 15 | Rush Enterprises Inc | 13 817 | 913,4 k $ | 1,30 % |
| 16 | TopBuild Corp | 2 549 | 895,5 k $ | 1,28 % |
| 17 | Taylor Morrison Home Corp | 14 345 | 835,5 k $ | 1,19 % |
| 18 | Drax Group PLC | 69 810 | 821,1 k $ | 1,17 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 3 926 | 801,5 k $ | 1,14 % |
| 20 | HOCHTIEF AG | 1 752 | 793,2 k $ | 1,13 % |
| 21 | Buzzi SpA | 15 664 | 793 k $ | 1,13 % |
| 22 | Curtiss-Wright Corp | 1 162 | 791,5 k $ | 1,13 % |
| 23 | Pinnacle Financial Partners Inc | 8 423 | 725,6 k $ | 1,03 % |
| 24 | Enact Holdings Inc | 17 515 | 714,8 k $ | 1,02 % |
| 25 | Hasbro Inc | 7 593 | 710,7 k $ | 1,01 % |
| 26 | Four Corners Property Trust Inc | 29 198 | 690,5 k $ | 0,98 % |
| 27 | Thermon Group Holdings Inc | 13 220 | 666,3 k $ | 0,95 % |
| 28 | Coeur Mining Inc | 35 396 | 664,4 k $ | 0,95 % |
| 29 | Siegfried Holding AG | 6 897 | 653,1 k $ | 0,93 % |
| 30 | Stride Inc | 7 312 | 644,7 k $ | 0,92 % |
| 31 | Huber + Suhner AG | 2 825 | 626,3 k $ | 0,89 % |
| 32 | Unum Group | 8 571 | 625,9 k $ | 0,89 % |
| 33 | Essent Group Ltd | 10 674 | 623,8 k $ | 0,89 % |
| 34 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4 132 | 613 k $ | 0,87 % |
| 35 | Merchants Bancorp/IN | 14 068 | 603,7 k $ | 0,86 % |
| 36 | National HealthCare Corp | 3 735 | 596,5 k $ | 0,85 % |
| 37 | SentinelOne Inc | 44 931 | 578,7 k $ | 0,83 % |
| 38 | Atkore Inc | 9 731 | 573,3 k $ | 0,82 % |
| 39 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 819 | 534,6 k $ | 0,76 % |
| 40 | Ralph Lauren Corp | 1 540 | 529,7 k $ | 0,76 % |
| 41 | Zions Bancorp NA | 9 044 | 521,1 k $ | 0,74 % |
| 42 | SiTime Corp | 1 500 | 518 k $ | 0,74 % |
| 43 | Clearway Energy Inc | 13 156 | 515,3 k $ | 0,73 % |
| 44 | Triumph Financial Inc | 8 390 | 500,5 k $ | 0,71 % |
| 45 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 13 300 | 483,2 k $ | 0,69 % |
| 46 | Seino Holdings Co Ltd | 31 300 | 482,6 k $ | 0,69 % |
| 47 | Butterfly Network Inc | 119 084 | 481,1 k $ | 0,69 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 786 | 462,7 k $ | 0,66 % |
| 49 | Russel Metals Inc | 13 366 | 461,2 k $ | 0,66 % |
| 50 | TechMatrix Corp | 39 800 | 453,3 k $ | 0,65 % |
| 51 | TV Asahi Holdings Corp | 20 600 | 453,1 k $ | 0,65 % |
| 52 | Marcus & Millichap Inc | 16 749 | 445,4 k $ | 0,64 % |
| 53 | Cboe Global Markets Inc | 1 578 | 443,5 k $ | 0,63 % |
| 54 | SkyWater Technology Inc | 16 120 | 441,8 k $ | 0,63 % |
| 55 | MDU Resources Group Inc | 21 292 | 441,2 k $ | 0,63 % |
| 56 | EchoStar Corp | 3 712 | 434,6 k $ | 0,62 % |
| 57 | MGIC Investment Corp | 16 544 | 434,3 k $ | 0,62 % |
| 58 | F&F Co Ltd / New | 10 456 | 421,7 k $ | 0,60 % |
| 59 | Computacenter PLC | 10 566 | 420,5 k $ | 0,60 % |
| 60 | Everus Construction Group Inc | 3 556 | 419,8 k $ | 0,60 % |
| 61 | K&O Energy Group Inc | 11 900 | 417,1 k $ | 0,59 % |
| 62 | Dyno Nobel Ltd | 185 390 | 403,4 k $ | 0,58 % |
| 63 | EastGroup Properties Inc | 2 146 | 397,2 k $ | 0,57 % |
| 64 | Devon Energy Corp | 7 716 | 388,3 k $ | 0,55 % |
| 65 | Finning International Inc | 6 180 | 382,4 k $ | 0,55 % |
| 66 | Alfresa Holdings Corp | 23 300 | 374,5 k $ | 0,53 % |
| 67 | ACM Research Inc | 9 271 | 364,8 k $ | 0,52 % |
| 68 | Option Care Health Inc | 13 500 | 363,4 k $ | 0,52 % |
| 69 | NMI Holdings Inc | 9 448 | 354,4 k $ | 0,51 % |
| 70 | Healthpeak Properties Inc | 21 002 | 345,1 k $ | 0,49 % |
| 71 | Ashland Inc | 6 148 | 341,9 k $ | 0,49 % |
| 72 | Kite Realty Group Trust | 13 787 | 338,5 k $ | 0,48 % |
| 73 | Orora Ltd | 257 110 | 337,4 k $ | 0,48 % |
| 74 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 12 800 | 335,3 k $ | 0,48 % |
| 75 | NKT A/S | 2 457 | 320,5 k $ | 0,46 % |
| 76 | Accelleron Industries AG | 3 540 | 319,9 k $ | 0,46 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 433 | 319,7 k $ | 0,46 % |
| 78 | Clean Energy Fuels Corp | 128 813 | 319,5 k $ | 0,46 % |
| 79 | TK Corp | 13 429 | 312,3 k $ | 0,45 % |
| 80 | nVent Electric PLC | 2 605 | 308,1 k $ | 0,44 % |
| 81 | Antero Midstream Corp | 13 476 | 307,3 k $ | 0,44 % |
| 82 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 6 877 | 306,7 k $ | 0,44 % |
| 83 | Comture Corp | 33 100 | 304,5 k $ | 0,43 % |
| 84 | Macnica Holdings Inc | 20 300 | 304,4 k $ | 0,43 % |
| 85 | Liontown Ltd | 250 799 | 304,3 k $ | 0,43 % |
| 86 | Ceribell Inc | 16 310 | 299 k $ | 0,43 % |
| 87 | Radian Group Inc | 9 000 | 297,7 k $ | 0,42 % |
| 88 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 19 475 | 288,6 k $ | 0,41 % |
| 89 | Primo Brands Corp | 15 304 | 288,2 k $ | 0,41 % |
| 90 | Genus PLC | 9 072 | 287,1 k $ | 0,41 % |
| 91 | MaxLinear Inc | 16 197 | 281,7 k $ | 0,40 % |
| 92 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 7 400 | 279,6 k $ | 0,40 % |
| 93 | Aspen Aerogels Inc | 81 362 | 278,3 k $ | 0,40 % |
| 94 | Trupanion Inc | 10 831 | 277,4 k $ | 0,40 % |
| 95 | Kemira Oyj | 12 664 | 276 k $ | 0,39 % |
| 96 | International Workplace Group PLC | 118 324 | 275 k $ | 0,39 % |
| 97 | New Wave Group AB | 26 782 | 274,7 k $ | 0,39 % |
| 98 | Brinker International Inc | 1 918 | 273,8 k $ | 0,39 % |
| 99 | Neogen Corp | 28 928 | 268,7 k $ | 0,38 % |
| 100 | Premier Investments Ltd | 30 667 | 268,2 k $ | 0,38 % |