Portefeuille de DWS Small Mid Cap Value VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · 127 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 83,3 M $ · Dix premières lignes : 19.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,4 %
- Non attribué 96,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,7 %
- IE 2,9 %
- PR 1,9 %
- BM 1,4 %
- FR 0,9 %
- KY 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 76,7 M $ | 92,73 % |
| IE | 2 | 2,4 M $ | 2,86 % |
| PR | 1 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| BM | 3 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| FR | 1 | 756,3 k $ | 0,91 % |
| KY | 1 | 217,7 k $ | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Ciena Corp | 5 287 | 2,1 M $ | 2,47 % |
| Revolution Medicines Inc | 19 994 | 1,9 M $ | 2,34 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4 609 | 1,8 M $ | 2,10 % |
| EnerSys | 9 281 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| UMB Financial Corp | 14 029 | 1,6 M $ | 1,90 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 72 190 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| API Group Corp | 37 128 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| Hancock Whitney Corp | 22 937 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 7 671 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 31 688 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| Permian Resources Corp | 63 340 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| Avnet Inc | 21 824 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 4 563 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 35 616 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| IDACORP Inc | 8 688 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| STAG Industrial Inc | 33 727 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| Antero Midstream Corp | 51 152 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| Ralph Lauren Corp | 3 376 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| MasTec Inc | 3 468 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 23 952 | 1 M $ | 1,26 % |
| EchoStar Corp | 8 719 | 1 M $ | 1,23 % |
| Reliance Inc | 3 259 | 990,5 k $ | 1,19 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 12 600 | 946,1 k $ | 1,14 % |
| Hasbro Inc | 10 105 | 945,8 k $ | 1,14 % |
| Gold.com Inc | 23 394 | 937,6 k $ | 1,13 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 631 | 924,6 k $ | 1,11 % |
| UGI Corp | 25 316 | 922 k $ | 1,11 % |
| nVent Electric PLC | 7 763 | 918,2 k $ | 1,10 % |
| Evercore Inc | 3 073 | 917,3 k $ | 1,10 % |
| Gap Inc/The | 37 411 | 905,3 k $ | 1,09 % |
| APA Corp | 20 329 | 862,8 k $ | 1,04 % |
| Owens Corning | 7 827 | 847 k $ | 1,02 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 135 | 840,8 k $ | 1,01 % |
| Itron Inc | 9 251 | 829,2 k $ | 1,00 % |
| Global Net Lease Inc | 85 680 | 802 k $ | 0,96 % |
| Radian Group Inc | 23 178 | 766,7 k $ | 0,92 % |
| Constellium SE | 30 767 | 756,3 k $ | 0,91 % |
| Coherent Corp | 3 133 | 746,3 k $ | 0,90 % |
| United Therapeutics Corp | 1 253 | 743 k $ | 0,89 % |
| Hut 8 Corp | 15 629 | 733,2 k $ | 0,88 % |
| Travel + Leisure Co | 10 326 | 714,5 k $ | 0,86 % |
| Worthington Enterprises Inc | 13 482 | 703 k $ | 0,84 % |
| Rithm Capital Corp | 73 146 | 693,4 k $ | 0,83 % |
| Korn Ferry | 10 974 | 690,8 k $ | 0,83 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 8 161 | 690,3 k $ | 0,83 % |
| First Financial Corp | 10 822 | 684 k $ | 0,82 % |
| Armstrong World Industries Inc | 4 115 | 678,2 k $ | 0,81 % |
| Seaboard Corp | 119 | 672,8 k $ | 0,81 % |
| RPM International Inc | 6 512 | 647,3 k $ | 0,78 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 4 689 | 643 k $ | 0,77 % |
| TD SYNNEX Corp | 3 778 | 637,4 k $ | 0,77 % |
| Enact Holdings Inc | 15 406 | 628,7 k $ | 0,76 % |
| Wynn Resorts Ltd | 6 154 | 624,9 k $ | 0,75 % |
| Royal Gold Inc | 2 441 | 621,2 k $ | 0,75 % |
| MGIC Investment Corp | 22 988 | 603,4 k $ | 0,72 % |
| California Resources Corp | 8 628 | 597,2 k $ | 0,72 % |
| B&G Foods Inc | 123 245 | 592,8 k $ | 0,71 % |
| Everest Group Ltd | 1 810 | 591,6 k $ | 0,71 % |
| Invesco Ltd | 23 034 | 559,5 k $ | 0,67 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 32 819 | 557,6 k $ | 0,67 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 11 817 | 557,1 k $ | 0,67 % |
| Hilltop Holdings Inc | 15 395 | 551,4 k $ | 0,66 % |
| Worthington Steel Inc | 17 467 | 530,1 k $ | 0,64 % |
| Portland General Electric Co | 9 901 | 522,5 k $ | 0,63 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 452 | 503,3 k $ | 0,60 % |
| Kirby Corp | 3 779 | 502,2 k $ | 0,60 % |
| W&T Offshore Inc | 140 916 | 480,5 k $ | 0,58 % |
| Tutor Perini Corp | 6 148 | 474,6 k $ | 0,57 % |
| Navan Inc | 35 526 | 470,4 k $ | 0,56 % |
| ONE Gas Inc | 5 421 | 466,9 k $ | 0,56 % |
| Otter Tail Corp | 5 243 | 460,2 k $ | 0,55 % |
| Riot Platforms Inc | 36 499 | 451,1 k $ | 0,54 % |
| Weatherford International PLC | 4 685 | 443,1 k $ | 0,53 % |
| RLI Corp | 7 731 | 441 k $ | 0,53 % |
| FTI Consulting Inc | 2 448 | 432,7 k $ | 0,52 % |
| Corebridge Financial Inc | 17 411 | 415,4 k $ | 0,50 % |
| Innovex International Inc | 16 949 | 413,4 k $ | 0,50 % |
| Triumph Financial Inc | 6 920 | 412,8 k $ | 0,50 % |
| Essent Group Ltd | 7 046 | 411,8 k $ | 0,49 % |
| Bandwidth Inc | 22 852 | 407,2 k $ | 0,49 % |
| Cohu Inc | 13 259 | 406 k $ | 0,49 % |
| Talos Energy Inc | 25 708 | 405,2 k $ | 0,49 % |
| Liberty Latin America Ltd | 46 197 | 399,1 k $ | 0,48 % |
| Winmark Corp | 923 | 394,6 k $ | 0,47 % |
| Safehold Inc | 28 878 | 390,7 k $ | 0,47 % |
| ICF International Inc | 5 904 | 385,5 k $ | 0,46 % |
| Exelixis Inc | 8 937 | 383,3 k $ | 0,46 % |
| AutoNation Inc | 1 957 | 382,1 k $ | 0,46 % |
| Mister Car Wash Inc | 54 189 | 377,7 k $ | 0,45 % |
| MGP Ingredients Inc | 20 364 | 374,5 k $ | 0,45 % |
| Frontier Group Holdings Inc | 105 439 | 372,2 k $ | 0,45 % |
| Landstar System Inc | 2 321 | 372,1 k $ | 0,45 % |
| Rayonier Inc | 18 006 | 371,3 k $ | 0,45 % |
| RXO Inc | 24 624 | 360 k $ | 0,43 % |
| Core Scientific Inc | 24 060 | 359,9 k $ | 0,43 % |
| SoFi Technologies Inc | 22 561 | 358,3 k $ | 0,43 % |
| Onto Innovation Inc | 1 733 | 355,4 k $ | 0,43 % |
| Willdan Group Inc | 4 632 | 354,6 k $ | 0,43 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 8 133 | 343,7 k $ | 0,41 % |
| Gladstone Land Corp | 33 319 | 339,9 k $ | 0,41 % |
| Simply Good Foods Co/The | 23 349 | 335,1 k $ | 0,40 % |
| Powerfleet Inc NJ | 107 822 | 332,1 k $ | 0,40 % |
| Dine Brands Global Inc | 12 254 | 321,5 k $ | 0,39 % |
| Liberty Global Ltd | 27 347 | 320,8 k $ | 0,39 % |
| Freshpet Inc | 5 321 | 313,7 k $ | 0,38 % |
| Franklin Covey Co | 19 290 | 304,6 k $ | 0,37 % |
| Assurant Inc | 1 392 | 303,2 k $ | 0,36 % |
| Affirm Holdings Inc | 6 608 | 302,8 k $ | 0,36 % |
| Ranpak Holdings Corp | 84 652 | 302,2 k $ | 0,36 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 16 277 | 293 k $ | 0,35 % |
| Viasat Inc | 6 206 | 284,2 k $ | 0,34 % |
| Avient Corp | 7 767 | 281,9 k $ | 0,34 % |
| DNOW Inc | 23 639 | 281,5 k $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 829 | 274,1 k $ | 0,33 % |
| Sonoco Products Co | 5 051 | 273,2 k $ | 0,33 % |
| Globe Life Inc | 1 900 | 264,4 k $ | 0,32 % |
| Aramark | 6 387 | 258,9 k $ | 0,31 % |
| Phoenix Education Partners Inc | 7 873 | 247,7 k $ | 0,30 % |
| BXP Inc | 4 739 | 246 k $ | 0,30 % |
| Resolute Holdings Management Inc | 1 450 | 235,3 k $ | 0,28 % |
| MARA Holdings Inc | 28 577 | 233,2 k $ | 0,28 % |
| Bit Digital Inc | 166 162 | 217,7 k $ | 0,26 % |
| SailPoint Inc | 16 414 | 217,3 k $ | 0,26 % |
| Universal Corp/VA | 4 119 | 217,1 k $ | 0,26 % |
| NMI Holdings Inc | 5 772 | 216,5 k $ | 0,26 % |
| CNX Resources Corp | 5 192 | 200,2 k $ | 0,24 % |
| SkyWest Inc | 2 175 | 199,7 k $ | 0,24 % |