Portefeuille de Loomis Sayles Fixed Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · 7 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 470,8 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- HKD 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,1 %
- HK 0,5 %
- KY 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 1,2 M $ | 99,13 % |
| HK | 2 | 6,4 k $ | 0,51 % |
| KY | 3 | 4,4 k $ | 0,35 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 18 635 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Optimum Communications Inc | 138 910 | 180,6 k $ | 0,04 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 46 580 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 145 357 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 75 187 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 130 840 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 1 800 | 73,7 $ |