Portefeuille de Penn Series Mid Core Value Fund
Penn Series Funds Inc · 115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 64,7 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 56,1 M $ | 88,93 % |
| NL | 4 | 1,7 M $ | 2,68 % |
| FR | 4 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| GB | 2 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| IE | 1 | 894,8 k $ | 1,42 % |
| DE | 1 | 639,6 k $ | 1,01 % |
| GG | 1 | 575,3 k $ | 0,91 % |
| CH | 1 | 484,7 k $ | 0,77 % |
| JP | 1 | 419,8 k $ | 0,67 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 17 300 | 1,6 M $ | 2,42 % |
| Baker Hughes Co | 22 940 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| Henry Schein Inc | 16 915 | 1,2 M $ | 1,93 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 23 951 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| Evergy Inc | 14 318 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 6 540 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4 188 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| Xcel Energy Inc | 13 911 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| Packaging Corp of America | 5 044 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3 097 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 5 220 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| Bunzl PLC | 34 314 | 1 M $ | 1,60 % |
| CSX Corp | 23 889 | 980,6 k $ | 1,51 % |
| ONE Gas Inc | 11 247 | 968,7 k $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 5 965 | 937,9 k $ | 1,45 % |
| Enterprise Products Partners LP | 24 759 | 936,9 k $ | 1,45 % |
| Realty Income Corp | 14 973 | 916 k $ | 1,42 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 9 726 | 897,4 k $ | 1,39 % |
| Northern Trust Corp | 6 415 | 895,3 k $ | 1,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 3 078 | 894,8 k $ | 1,38 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 12 364 | 880,1 k $ | 1,36 % |
| Equity Residential | 14 765 | 873,3 k $ | 1,35 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 12 867 | 864,4 k $ | 1,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 4 062 | 803,4 k $ | 1,24 % |
| Kenvue Inc | 45 754 | 788,8 k $ | 1,22 % |
| US Bancorp | 14 945 | 777,3 k $ | 1,20 % |
| Kimberly-Clark Corp | 7 992 | 771 k $ | 1,19 % |
| Truist Financial Corp | 16 315 | 750 k $ | 1,16 % |
| F5 Inc | 2 478 | 717 k $ | 1,11 % |
| Teradyne Inc | 2 399 | 711,2 k $ | 1,10 % |
| Phillips 66 | 3 785 | 689,6 k $ | 1,07 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14 647 | 682,1 k $ | 1,05 % |
| Allstate Corp/The | 3 204 | 664,3 k $ | 1,03 % |
| Eversource Energy | 9 468 | 655,9 k $ | 1,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | 3 297 | 646,1 k $ | 1,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 241 | 643,2 k $ | 0,99 % |
| Infineon Technologies AG | 14 098 | 639,6 k $ | 0,99 % |
| Universal Health Services Inc | 3 559 | 637 k $ | 0,98 % |
| Medtronic PLC | 7 348 | 636,7 k $ | 0,98 % |
| Duke Energy Corp | 4 840 | 633,7 k $ | 0,98 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 9 598 | 632,9 k $ | 0,98 % |
| Amdocs Ltd | 8 816 | 575,3 k $ | 0,89 % |
| PulteGroup Inc | 4 867 | 572,4 k $ | 0,88 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 113 | 559,1 k $ | 0,86 % |
| A O Smith Corp | 8 449 | 557,1 k $ | 0,86 % |
| Spire Inc | 6 122 | 554,3 k $ | 0,86 % |
| American Tower Corp | 3 133 | 540,7 k $ | 0,84 % |
| PPL Corp | 14 147 | 540,4 k $ | 0,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 4 675 | 536,9 k $ | 0,83 % |
| Ventas Inc | 6 458 | 528,1 k $ | 0,82 % |
| IQVIA Holdings Inc | 3 096 | 528 k $ | 0,82 % |
| Reliance Inc | 1 671 | 507,9 k $ | 0,78 % |
| Public Storage | 1 849 | 500,9 k $ | 0,77 % |
| Cummins Inc | 914 | 491,8 k $ | 0,76 % |
| Envista Holdings Corp | 19 238 | 488,1 k $ | 0,75 % |
| Healthpeak Properties Inc | 29 582 | 486 k $ | 0,75 % |
| Amrize Ltd | 8 652 | 484,7 k $ | 0,75 % |
| PPG Industries Inc | 4 466 | 477,3 k $ | 0,74 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 074 | 477,3 k $ | 0,74 % |
| SLB Ltd | 9 277 | 476,7 k $ | 0,74 % |
| Timken Co/The | 4 638 | 466,4 k $ | 0,72 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 12 819 | 451,5 k $ | 0,70 % |
| Coterra Energy Inc | 12 719 | 446,9 k $ | 0,69 % |
| Heineken NV | 5 702 | 438,6 k $ | 0,68 % |
| NXP Semiconductors NV | 2 202 | 433,5 k $ | 0,67 % |
| First Hawaiian Inc | 17 424 | 429,3 k $ | 0,66 % |
| HP Inc | 22 177 | 426 k $ | 0,66 % |
| T Rowe Price Group Inc | 4 697 | 423,4 k $ | 0,65 % |
| Owens Corning | 3 908 | 422,9 k $ | 0,65 % |
| Daikin Industries Ltd | 3 500 | 419,8 k $ | 0,65 % |
| CDW Corp/DE | 3 302 | 399,6 k $ | 0,62 % |
| Oshkosh Corp | 2 656 | 391 k $ | 0,60 % |
| Mondelez International Inc | 6 702 | 386,3 k $ | 0,60 % |
| EQT Corp | 5 771 | 367,3 k $ | 0,57 % |
| Masco Corp | 5 916 | 357,1 k $ | 0,55 % |
| Westamerica BanCorp | 6 802 | 354,7 k $ | 0,55 % |
| Sysco Corp | 4 916 | 350,7 k $ | 0,54 % |
| Gentex Corp | 16 018 | 350 k $ | 0,54 % |
| Ralliant Corp | 8 358 | 347,6 k $ | 0,54 % |
| BorgWarner Inc | 6 375 | 345,9 k $ | 0,53 % |
| ONEOK Inc | 3 732 | 337,3 k $ | 0,52 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 213 | 332,5 k $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 8 847 | 332,4 k $ | 0,51 % |
| Fortive Corp | 5 994 | 331,3 k $ | 0,51 % |
| Waters Corp | 1 078 | 321 k $ | 0,50 % |
| PACCAR Inc | 2 681 | 309,7 k $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 3 103 | 305,5 k $ | 0,47 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 890 | 304,6 k $ | 0,47 % |
| Publicis Groupe SA | 3 661 | 303 k $ | 0,47 % |
| Pernod Ricard SA | 4 014 | 298,5 k $ | 0,46 % |
| Toro Co/The | 3 153 | 294,6 k $ | 0,46 % |
| Sodexo SA | 5 447 | 279,6 k $ | 0,43 % |
| VICI Properties Inc | 10 116 | 276,4 k $ | 0,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 1 890 | 273,7 k $ | 0,42 % |
| CareTrust REIT Inc | 7 459 | 273,4 k $ | 0,42 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 1 516 | 262,8 k $ | 0,41 % |
| Agree Realty Corp | 3 449 | 260 k $ | 0,40 % |
| Vontier Corp | 7 186 | 254,9 k $ | 0,39 % |
| Cencora Inc | 808 | 253,8 k $ | 0,39 % |
| Hexcel Corp | 3 103 | 251,1 k $ | 0,39 % |
| Regency Centers Corp | 3 185 | 241 k $ | 0,37 % |
| TE Connectivity PLC | 1 140 | 238,3 k $ | 0,37 % |
| Target Corp | 1 939 | 235 k $ | 0,36 % |
| Republic Services Inc | 1 046 | 229,1 k $ | 0,35 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 3 211 | 228,2 k $ | 0,35 % |
| IDEX Corp | 1 138 | 215,7 k $ | 0,33 % |
| Clorox Co/The | 2 014 | 208,7 k $ | 0,32 % |
| Essex Property Trust Inc | 831 | 201,1 k $ | 0,31 % |
| Iron Mountain Inc | 1 962 | 200,4 k $ | 0,31 % |
| Dover Corp | 871 | 181,6 k $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 502 | 178,2 k $ | 0,28 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 9 387 | 137,9 k $ | 0,21 % |
| Colgate-Palmolive Co | 748 | 63,8 k $ | 0,10 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 865 | 58,2 k $ | 0,09 % |
| ABM Industries Inc | 1 176 | 45,3 k $ | 0,07 % |