Portefeuille de Penn Series Large Growth Stock Fund
Penn Series Funds Inc · 69 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 319,9 M $ · Dix premières lignes : 65 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 50,0 %
- Communication 13,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Santé 6,1 %
- Finance 5,8 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 5,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- NL 1,3 %
- TW 0,8 %
- CA 0,6 %
- KY 0,3 %
- IT 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 309,1 M $ | 96,74 % |
| NL | 3 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| TW | 1 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| CA | 1 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| KY | 1 | 929,3 k $ | 0,29 % |
| IT | 1 | 786,6 k $ | 0,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 264 564 | 46,1 M $ | 14,43 % |
| Apple Inc | 144 637 | 36,7 M $ | 11,48 % |
| Microsoft Corp | 82 149 | 30,4 M $ | 9,51 % |
| Alphabet Inc | 81 034 | 23,3 M $ | 7,29 % |
| Broadcom Inc | 53 320 | 16,5 M $ | 5,16 % |
| Amazon.com Inc | 75 202 | 15,7 M $ | 4,90 % |
| Meta Platforms Inc | 22 416 | 12,8 M $ | 4,01 % |
| Eli Lilly & Co | 10 601 | 9,8 M $ | 3,05 % |
| Tesla Inc | 24 075 | 8,9 M $ | 2,80 % |
| Visa Inc | 25 026 | 7,6 M $ | 2,36 % |
| General Electric Co | 24 456 | 6,9 M $ | 2,17 % |
| Netflix Inc | 66 946 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| Mastercard Inc | 12 638 | 6,3 M $ | 1,97 % |
| Intuitive Surgical Inc | 9 806 | 4,5 M $ | 1,41 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 19 857 | 4 M $ | 1,26 % |
| Amphenol Corp | 26 317 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| Lam Research Corp | 15 212 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | 13 643 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| Spotify Technology SA | 6 480 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| ServiceNow Inc | 29 778 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 811 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| Carvana Co | 8 789 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 244 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| Booking Holdings Inc | 579 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| ASML Holding NV | 1 767 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| GE Vernova Inc | 2 648 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 5 619 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| AppLovin Corp | 5 430 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Linde PLC | 4 316 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| Snowflake Inc | 13 008 | 2 M $ | 0,61 % |
| Shopify Inc | 16 393 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| Welltower Inc | 9 628 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| Chubb Ltd | 5 680 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 069 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| Oracle Corp | 12 358 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| Cintas Corp | 10 300 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| MercadoLibre Inc | 974 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| Stryker Corp | 4 933 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| Natera Inc | 7 670 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| Boeing Co/The | 7 670 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2 521 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| DoorDash Inc | 9 921 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Danaher Corp | 7 686 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| Vertiv Holdings Co | 5 700 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| Argenx SE | 1 906 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| Arista Networks Inc | 10 817 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Morgan Stanley | 7 960 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 39 630 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| Palantir Technologies Inc | 7 668 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2 226 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| T-Mobile US Inc | 4 978 | 1 M $ | 0,33 % |
| Sea Ltd | 12 378 | 1 M $ | 0,32 % |
| Intuit Inc | 2 324 | 1 M $ | 0,31 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 697 | 1 M $ | 0,31 % |
| Fabrinet | 1 782 | 929,3 k $ | 0,29 % |
| TransDigm Group Inc | 725 | 840,2 k $ | 0,26 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4 100 | 801,1 k $ | 0,25 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 4 600 | 797,9 k $ | 0,25 % |
| Ferrari NV | 2 324 | 786,6 k $ | 0,25 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2 372 | 760,3 k $ | 0,24 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7 999 | 751,7 k $ | 0,24 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 1 154 | 666,1 k $ | 0,21 % |
| HubSpot Inc | 2 547 | 621,7 k $ | 0,19 % |
| Adyen NV | 586 | 586,5 k $ | 0,18 % |
| Alphabet Inc | 1 336 | 383,2 k $ | 0,12 % |
| Medline Inc | 7 879 | 350,6 k $ | 0,11 % |
| Samsara Inc | 10 698 | 339 k $ | 0,11 % |
| Tradeweb Markets Inc | 1 829 | 215,2 k $ | 0,07 % |
| Wingstop Inc | 1 109 | 171,9 k $ | 0,05 % |