Portefeuille de Penn Series Small Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · 174 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 144,6 M $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- GB 2,5 %
- MC 0,7 %
- CA 0,5 %
- MH 0,5 %
- VG 0,4 %
- FR 0,4 %
- KY 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 162 | 135,6 M $ | 94,02 % |
| GB | 3 | 3,5 M $ | 2,46 % |
| MC | 1 | 942,8 k $ | 0,65 % |
| CA | 2 | 727 k $ | 0,50 % |
| MH | 1 | 649,2 k $ | 0,45 % |
| VG | 1 | 616,3 k $ | 0,43 % |
| FR | 1 | 608,6 k $ | 0,42 % |
| KY | 1 | 538,9 k $ | 0,37 % |
| IE | 1 | 537,9 k $ | 0,37 % |
| BM | 1 | 464,3 k $ | 0,32 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| UMB Financial Corp | 18 162 | 2 M $ | 1,42 % |
| Terex Corp | 32 924 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| Glacier Bancorp Inc | 42 183 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| Terreno Realty Corp | 30 176 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| Renasant Corp | 51 274 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 56 892 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| Valley National Bancorp | 140 610 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| COPT Defense Properties | 54 631 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 45 884 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| Noble Corp PLC | 33 316 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 27 696 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| Commercial Metals Co | 26 090 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| Chord Energy Corp | 11 059 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| IDACORP Inc | 10 829 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| WesBanco Inc | 44 128 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| California Resources Corp | 21 183 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| First Merchants Corp | 37 825 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| Origin Bancorp Inc | 34 922 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 47 467 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| Old Second Bancorp Inc | 71 176 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 16 396 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| Banc of California Inc | 80 777 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| Spire Inc | 15 591 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| Phinia Inc | 20 077 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| Arcosa Inc | 12 942 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| Perella Weinberg Partners | 74 147 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| ONE Gas Inc | 15 461 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 8 660 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| Meritage Homes Corp | 20 694 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| Littelfuse Inc | 3 709 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| Mercury Systems Inc | 17 200 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| Community Financial System Inc | 20 445 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| Seadrill Ltd | 26 205 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| Centuri Holdings Inc | 40 418 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 43 558 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| Black Hills Corp | 16 780 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| HB Fuller Co | 18 842 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| InvenTrust Properties Corp | 38 018 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| FB Financial Corp | 22 101 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 14 897 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 50 013 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| Ingevity Corp | 15 785 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| SPX Technologies Inc | 5 569 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| CNX Resources Corp | 28 829 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| Standex International Corp | 4 353 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| Cytokinetics Inc | 16 527 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| Granite Construction Inc | 9 044 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 11 619 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| Jefferson Capital Inc | 55 060 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| Columbia Banking System Inc | 38 006 | 1 M $ | 0,72 % |
| LivaNova PLC | 16 268 | 1 M $ | 0,72 % |
| Piper Sandler Cos | 13 492 | 1 M $ | 0,71 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 13 783 | 1 M $ | 0,71 % |
| ESCO Technologies Inc | 3 636 | 1 M $ | 0,71 % |
| NMI Holdings Inc | 26 985 | 1 M $ | 0,70 % |
| TTM Technologies Inc | 10 337 | 1 M $ | 0,70 % |
| Patrick Industries Inc | 8 934 | 992,3 k $ | 0,69 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 7 756 | 980,1 k $ | 0,68 % |
| CNO Financial Group Inc | 23 680 | 972,3 k $ | 0,67 % |
| PBF Energy Inc | 19 983 | 951,6 k $ | 0,66 % |
| Semtech Corp | 12 358 | 950,2 k $ | 0,66 % |
| Scorpio Tankers Inc | 12 628 | 942,8 k $ | 0,65 % |
| Ladder Capital Corp | 95 961 | 937,5 k $ | 0,65 % |
| Onto Innovation Inc | 4 550 | 933,1 k $ | 0,65 % |
| Independence Realty Trust Inc | 62 143 | 925,3 k $ | 0,64 % |
| FormFactor Inc | 9 234 | 895,6 k $ | 0,62 % |
| Liberty Energy Inc | 31 087 | 895,3 k $ | 0,62 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 9 938 | 868,6 k $ | 0,60 % |
| Axcelis Technologies Inc | 9 157 | 852,3 k $ | 0,59 % |
| Greif Inc | 12 166 | 816 k $ | 0,56 % |
| SSR Mining Inc | 27 289 | 802,3 k $ | 0,55 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 33 890 | 801,5 k $ | 0,55 % |
| Amentum Holdings Inc | 30 679 | 800,1 k $ | 0,55 % |
| Knowles Corp | 30 625 | 786,5 k $ | 0,54 % |
| Marex Group PLC | 17 395 | 775,5 k $ | 0,54 % |
| Helios Technologies Inc | 11 980 | 775,2 k $ | 0,54 % |
| Forestar Group Inc | 31 020 | 758,1 k $ | 0,52 % |
| Element Solutions Inc | 21 855 | 746,1 k $ | 0,52 % |
| Janus Living Inc | 30 942 | 729,3 k $ | 0,50 % |
| Beacon Financial Corp | 24 255 | 727,7 k $ | 0,50 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 12 378 | 721,9 k $ | 0,50 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 7 813 | 720,9 k $ | 0,50 % |
| Revolution Medicines Inc | 7 322 | 712,1 k $ | 0,49 % |
| MDU Resources Group Inc | 34 251 | 709,7 k $ | 0,49 % |
| BrightView Holdings Inc | 59 775 | 704,7 k $ | 0,49 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 22 223 | 700,7 k $ | 0,48 % |
| Globus Medical Inc | 8 098 | 697,7 k $ | 0,48 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15 912 | 695 k $ | 0,48 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 12 281 | 693,3 k $ | 0,48 % |
| Cohu Inc | 22 627 | 692,8 k $ | 0,48 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 12 114 | 687,7 k $ | 0,48 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 11 049 | 687 k $ | 0,48 % |
| Kontoor Brands Inc | 9 762 | 686,2 k $ | 0,47 % |
| Urban Edge Properties | 34 312 | 685,6 k $ | 0,47 % |
| Ducommun Inc | 5 581 | 680,9 k $ | 0,47 % |
| Dana Inc | 20 225 | 680,6 k $ | 0,47 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 386 | 676 k $ | 0,47 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 10 256 | 662,8 k $ | 0,46 % |
| Nextpower Inc | 5 489 | 661,7 k $ | 0,46 % |
| Moog Inc | 2 253 | 659,3 k $ | 0,46 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 36 489 | 656,8 k $ | 0,45 % |
| DHT Holdings Inc | 35 532 | 649,2 k $ | 0,45 % |
| Exzeo Group Inc | 44 089 | 646,8 k $ | 0,45 % |
| V2X Inc | 9 376 | 642,3 k $ | 0,44 % |
| HCI Group Inc | 4 147 | 641,2 k $ | 0,44 % |
| Mirion Technologies Inc | 34 248 | 636,7 k $ | 0,44 % |
| Edgewell Personal Care Co | 29 408 | 627,6 k $ | 0,43 % |
| Polaris Inc | 11 475 | 625,4 k $ | 0,43 % |
| Capri Holdings Ltd | 34 980 | 616,3 k $ | 0,43 % |
| Constellium SE | 24 762 | 608,6 k $ | 0,42 % |
| Enova International Inc | 4 440 | 603,1 k $ | 0,42 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 29 073 | 603 k $ | 0,42 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 1 863 | 600,2 k $ | 0,42 % |
| Core Natural Resources Inc | 5 726 | 599,7 k $ | 0,41 % |
| SkyWest Inc | 6 434 | 590,8 k $ | 0,41 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 6 875 | 577 k $ | 0,40 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 19 001 | 575,4 k $ | 0,40 % |
| Rithm Capital Corp | 59 693 | 565,9 k $ | 0,39 % |
| Alamo Group Inc | 3 428 | 565,5 k $ | 0,39 % |
| ArcBest Corp | 5 701 | 560,8 k $ | 0,39 % |
| Urban Outfitters Inc | 8 731 | 553,1 k $ | 0,38 % |
| Installed Building Products Inc | 2 056 | 545,1 k $ | 0,38 % |
| Rogers Corp | 5 024 | 539,2 k $ | 0,37 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 13 385 | 538,9 k $ | 0,37 % |
| Alkermes PLC | 15 213 | 537,9 k $ | 0,37 % |
| Griffon Corp | 7 167 | 520,9 k $ | 0,36 % |
| Churchill Downs Inc | 5 782 | 519,4 k $ | 0,36 % |
| Digi International Inc | 10 724 | 516,9 k $ | 0,36 % |
| NewMarket Corp | 798 | 511,5 k $ | 0,35 % |
| 10X Genomics Inc | 23 258 | 493,8 k $ | 0,34 % |
| La-Z-Boy Inc | 15 228 | 489,4 k $ | 0,34 % |
| Worthington Steel Inc | 15 695 | 476,3 k $ | 0,33 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8 258 | 475,5 k $ | 0,33 % |
| Advance Auto Parts Inc | 8 893 | 469,1 k $ | 0,32 % |
| MGE Energy Inc | 6 064 | 468,7 k $ | 0,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 5 486 | 464,3 k $ | 0,32 % |
| Oceaneering International Inc | 12 724 | 451,3 k $ | 0,31 % |
| Ecovyst Inc | 34 382 | 442,2 k $ | 0,31 % |
| CoastalSouth Bancshares Inc | 17 910 | 440,4 k $ | 0,30 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 5 955 | 438,9 k $ | 0,30 % |
| Coeur Mining Inc | 23 382 | 438,9 k $ | 0,30 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 18 365 | 429,6 k $ | 0,30 % |
| TriMas Corp | 11 855 | 426,1 k $ | 0,29 % |
| Visteon Corp | 4 648 | 423,5 k $ | 0,29 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 2 454 | 423,3 k $ | 0,29 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 175 | 422,6 k $ | 0,29 % |
| Boise Cascade Co | 5 552 | 421,1 k $ | 0,29 % |
| Merit Medical Systems Inc | 6 000 | 413,6 k $ | 0,29 % |
| DNOW Inc | 34 676 | 413 k $ | 0,29 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 7 098 | 412,7 k $ | 0,29 % |
| Century Communities Inc | 7 009 | 402,2 k $ | 0,28 % |
| Fluor Corp | 8 597 | 401,1 k $ | 0,28 % |
| Flowco Holdings Inc | 19 459 | 400,9 k $ | 0,28 % |
| UMH Properties Inc | 27 686 | 399,5 k $ | 0,28 % |
| Ryerson Holding Corp | 17 634 | 396,4 k $ | 0,27 % |
| ASGN Inc | 9 978 | 386,2 k $ | 0,27 % |
| Red Rock Resorts Inc | 6 997 | 373,4 k $ | 0,26 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 5 982 | 371,7 k $ | 0,26 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 3 450 | 363,6 k $ | 0,25 % |
| Bel Fuse Inc | 1 812 | 358,7 k $ | 0,25 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 6 027 | 357,2 k $ | 0,25 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 13 251 | 357 k $ | 0,25 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1 071 | 354,1 k $ | 0,24 % |
| Krystal Biotech Inc | 1 316 | 339,9 k $ | 0,24 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 39 156 | 336,7 k $ | 0,23 % |
| Kinetik Holdings Inc | 6 598 | 319,4 k $ | 0,22 % |
| CG oncology Inc | 4 680 | 316,7 k $ | 0,22 % |
| Definium Therapeutics Inc | 16 629 | 314,3 k $ | 0,22 % |
| Masterbrand Inc | 37 326 | 310,2 k $ | 0,21 % |
| Immunovant Inc | 11 413 | 283,5 k $ | 0,20 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 3 249 | 273,5 k $ | 0,19 % |
| Abacus Global Management Inc | 27 382 | 215,8 k $ | 0,15 % |
| Mineralys Therapeutics Inc | 6 711 | 181,8 k $ | 0,13 % |
| Black Rock Coffee Bar Inc | 11 462 | 148,1 k $ | 0,10 % |