Portefeuille de Fidelity Small Cap Value Fund
Fidelity Securities Fund ·111 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,1 Md $ · Dix premières lignes : 20.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 97,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,8 %
- CA 3,4 %
- BM 2,9 %
- GB 2,2 %
- VG 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 4,6 Md $ | 90,75 % |
| 2 | CA | 4 | 173,6 M $ | 3,42 % |
| 3 | BM | 2 | 148,8 M $ | 2,93 % |
| 4 | GB | 2 | 113,6 M $ | 2,24 % |
| 5 | VG | 1 | 34 M $ | 0,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dianthus Therapeutics Inc | 126 900 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 102 | Olema Pharmaceuticals Inc | 490 900 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 103 | Enliven Therapeutics Inc | 165 777 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 104 | Brookfield Infrastructure Corp | 182 292 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 105 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 360 000 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 106 | Cogent Biosciences Inc | 157 100 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 107 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 100 000 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 108 | Nuvalent Inc | 45 000 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 109 | CG oncology Inc | 66 905 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 110 | Flowco Holdings Inc | 123 662 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 111 | Viridian Therapeutics Inc | 185 000 | 2,5 M $ | 0,05 % |