Portefeuille de Fidelity Capital and Income Fund
Fidelity Summer Street Trust · 70 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 15,6 Md $ · Dix premières lignes : 52 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Industrie 20,7 %
- Communication 9,9 %
- Finance 9,9 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 23,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,7 %
- TW 5,7 %
- IE 1,1 %
- CA 0,6 %
- IL 0,3 %
- NL 0,3 %
- FR 0,2 %
- KY 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 3,6 Md $ | 91,68 % |
| TW | 1 | 226,2 M $ | 5,71 % |
| IE | 1 | 45,1 M $ | 1,14 % |
| CA | 1 | 23,7 M $ | 0,60 % |
| IL | 1 | 13,6 M $ | 0,34 % |
| NL | 1 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| FR | 1 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| KY | 1 | 1,6 M $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 38 033 001 | 356,2 M $ | 2,28 % |
| Comfort Systems USA Inc | 164 000 | 301,8 M $ | 1,93 % |
| NVIDIA Corp | 1 435 300 | 286,4 M $ | 1,83 % |
| Alphabet Inc | 597 400 | 229,9 M $ | 1,47 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 571 000 | 226,2 M $ | 1,45 % |
| Meta Platforms Inc | 266 600 | 163,1 M $ | 1,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 414 400 | 136,1 M $ | 0,87 % |
| EMCOR Group Inc | 142 500 | 127,1 M $ | 0,81 % |
| IES Holdings Inc | 194 700 | 125,4 M $ | 0,80 % |
| Micron Technology Inc | 206 000 | 106,5 M $ | 0,68 % |
| Nextpower Inc | 876 300 | 104,4 M $ | 0,67 % |
| Vistra Corp | 636 300 | 100,4 M $ | 0,64 % |
| EchoStar Corp | 769 300 | 94,7 M $ | 0,61 % |
| Microsoft Corp | 227 400 | 92,7 M $ | 0,59 % |
| Eaton Corp PLC | 206 300 | 89,3 M $ | 0,57 % |
| Apollo Global Management Inc | 610 300 | 78,6 M $ | 0,50 % |
| TopBuild Corp | 174 900 | 77,4 M $ | 0,50 % |
| Visa Inc | 227 700 | 75,1 M $ | 0,48 % |
| KLA Corp | 42 500 | 74,4 M $ | 0,48 % |
| Trane Technologies PLC | 149 500 | 73,6 M $ | 0,47 % |
| ON Semiconductor Corp | 692 403 | 69,8 M $ | 0,45 % |
| Arista Networks Inc | 384 000 | 66,3 M $ | 0,42 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 303 679 | 62,7 M $ | 0,40 % |
| Constellation Energy Corp. | 172 900 | 54,1 M $ | 0,35 % |
| Parker-Hannifin Corp | 58 900 | 53,6 M $ | 0,34 % |
| Coherent Corp | 154 500 | 49,4 M $ | 0,32 % |
| Mastercard Inc | 92 500 | 46,5 M $ | 0,30 % |
| Marvell Technology Inc | 273 600 | 45,2 M $ | 0,29 % |
| nVent Electric PLC | 315 900 | 45,1 M $ | 0,29 % |
| MKS Inc | 155 900 | 44,2 M $ | 0,28 % |
| Boyd Gaming Corp | 453 873 | 39,5 M $ | 0,25 % |
| Construction Partners Inc | 285 700 | 35,3 M $ | 0,23 % |
| OneMain Holdings Inc | 569 200 | 33,5 M $ | 0,21 % |
| Eagle Materials Inc | 142 000 | 29,8 M $ | 0,19 % |
| Palantir Technologies Inc | 213 700 | 29,7 M $ | 0,19 % |
| US Foods Holding Corp | 310 200 | 29 M $ | 0,19 % |
| API Group Corp | 545 500 | 24,9 M $ | 0,16 % |
| Shopify Inc | 195 100 | 23,7 M $ | 0,15 % |
| Uber Technologies Inc | 304 100 | 22,7 M $ | 0,15 % |
| Terawulf Inc | 952 300 | 20,7 M $ | 0,13 % |
| Tenet Healthcare Corp | 105 098 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| Ares Management Corp | 145 100 | 17 M $ | 0,11 % |
| AppLovin Corp | 37 700 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| Moody's Corp | 33 900 | 15,7 M $ | 0,10 % |
| Fair Isaac Corp | 14 100 | 14,5 M $ | 0,09 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 23 300 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 75 300 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| WillScot Holdings Corp | 610 100 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| Monday.com Ltd | 206 900 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| NXP Semiconductors NV | 43 500 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| Carlisle Cos Inc | 35 200 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| Wolfspeed Inc | 353 440 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| James Hardie Industries PLC | 489 900 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| Celsius Holdings Inc | 238 100 | 8 M $ | 0,05 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 800 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 85 487 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 61 700 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 695 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| UNIT CORP | 37 978 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| California Resources Corp | 17 780 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| PJT Partners Inc | 5 092 | 777,8 k $ | 0,01 % |
| Portland General Electric Co | 14 817 | 769,4 k $ | 0,00 % |
| Fidelity Private Credit Company II LLC | 60 000 | 600 k $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 265 711 | 372 k $ | 0,00 % |
| Expand Energy Corp | 1 693 | 172,9 k $ | 0,00 % |
| ELAH HOLDINGS INC | 906 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| Encompass Health Corp | 34 | 3,4 k $ | |
| iHeartMedia Inc | 104 | 620,9 $ | |
| Enhabit Inc | 17 | 233,6 $ | |
| FORBES ENERGY SVCS LTD | 193 218 | 1,9 $ |