Portefeuille de VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC
VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 367,6 M $ · Dix premières lignes : 53.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Industrie 17,3 %
- Finance 11,4 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 35,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,6 %
- CA 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 230,6 M $ | 95,55 % |
| CA | 1 | 10,7 M $ | 4,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ServiceNow Inc | 143 125 | 15 M $ | 4,07 % |
| Motorola Solutions Inc | 33 100 | 14,4 M $ | 3,91 % |
| Republic Services Inc | 64 803 | 14,2 M $ | 3,86 % |
| Tyler Technologies Inc | 40 737 | 13,9 M $ | 3,79 % |
| Stryker Corp | 41 371 | 13,6 M $ | 3,70 % |
| W R Berkley Corp | 203 958 | 13,5 M $ | 3,68 % |
| TransDigm Group Inc | 10 400 | 12,1 M $ | 3,28 % |
| Costco Wholesale Corp | 12 000 | 12 M $ | 3,25 % |
| CGI Inc | 146 900 | 10,7 M $ | 2,92 % |
| S&P Global Inc | 22 619 | 9,6 M $ | 2,62 % |
| Marriott International Inc/MD | 28 000 | 9,2 M $ | 2,49 % |
| Cadence Design Systems Inc | 32 700 | 9,1 M $ | 2,47 % |
| American Financial Group Inc/OH | 70 100 | 9 M $ | 2,44 % |
| RLI Corp | 150 200 | 8,6 M $ | 2,33 % |
| MSCI Inc | 15 600 | 8,4 M $ | 2,29 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 52 944 | 8,3 M $ | 2,27 % |
| Lennox International Inc | 17 400 | 8,1 M $ | 2,20 % |
| Parker-Hannifin Corp | 9 000 | 8,1 M $ | 2,19 % |
| Roper Technologies Inc | 22 600 | 8 M $ | 2,18 % |
| Cintas Corp | 32 846 | 5,6 M $ | 1,51 % |
| Intuit Inc | 10 810 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| HEICO Corp | 16 400 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| Teledyne Technologies Inc | 7 400 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| Casey's General Stores Inc | 5 100 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| iShares MBS ETF | 34 000 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 4 812 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| Waste Connections Inc | 16 000 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| Exponent Inc | 39 300 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 7 300 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 10 000 | 469,5 k $ | 0,13 % |