Portefeuille de VIP Value Portfolio
Variable Insurance Products Fund · 107 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 607,2 M $ · Dix premières lignes : 22.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 94 | 535,7 M $ | 88,65 % |
| CA | 3 | 21,4 M $ | 3,53 % |
| GB | 4 | 21,2 M $ | 3,51 % |
| CH | 1 | 7,1 M $ | 1,18 % |
| PT | 1 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| IE | 1 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| FR | 1 | 4 M $ | 0,66 % |
| BM | 1 | 4 M $ | 0,66 % |
| ES | 1 | 2,1 M $ | 0,35 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 121 621 | 20,6 M $ | 3,40 % |
| Alphabet Inc | 69 806 | 20,1 M $ | 3,31 % |
| Western Digital Corp | 64 031 | 17,3 M $ | 2,85 % |
| GSK PLC | 233 237 | 12,9 M $ | 2,12 % |
| Wells Fargo & Co | 149 718 | 11,9 M $ | 1,96 % |
| Amazon.com Inc | 52 353 | 10,9 M $ | 1,80 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 81 932 | 10,7 M $ | 1,77 % |
| CVS Health Corp | 140 171 | 10,1 M $ | 1,66 % |
| Travelers Cos Inc/The | 33 965 | 9,9 M $ | 1,63 % |
| East West Bancorp Inc | 87 210 | 9,3 M $ | 1,53 % |
| Apollo Global Management Inc | 79 731 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| ON Semiconductor Corp | 140 000 | 8,7 M $ | 1,43 % |
| Gilead Sciences Inc | 61 156 | 8,5 M $ | 1,40 % |
| Arrow Electronics Inc | 55 200 | 7,9 M $ | 1,30 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 38 735 | 7,9 M $ | 1,30 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 325 853 | 7,6 M $ | 1,26 % |
| Equinix Inc | 7 664 | 7,5 M $ | 1,24 % |
| Welltower Inc | 37 207 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3 878 | 7,3 M $ | 1,20 % |
| United Parcel Service Inc | 72 819 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| Roche Holding AG | 17 801 | 7,1 M $ | 1,17 % |
| Avnet Inc | 114 390 | 7 M $ | 1,16 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 58 251 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 139 004 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| FedEx Corp | 18 750 | 6,7 M $ | 1,10 % |
| Ventas Inc | 81 049 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| Corteva Inc | 78 483 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| Sempra | 66 382 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 244 105 | 6,4 M $ | 1,06 % |
| Targa Resources Corp | 25 530 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| Constellation Energy Corp. | 22 799 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| Popular Inc | 46 976 | 6,3 M $ | 1,04 % |
| Darling Ingredients Inc | 101 863 | 6,3 M $ | 1,04 % |
| Regal Rexnord Corp | 32 362 | 6,1 M $ | 1,00 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 89 500 | 6 M $ | 1,00 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 20 100 | 6 M $ | 1,00 % |
| Meta Platforms Inc | 10 559 | 6 M $ | 0,99 % |
| Oshkosh Corp | 40 800 | 6 M $ | 0,99 % |
| Clorox Co/The | 56 856 | 5,9 M $ | 0,97 % |
| Murphy USA Inc | 11 388 | 5,6 M $ | 0,93 % |
| Bunge Global SA | 43 967 | 5,6 M $ | 0,92 % |
| Smurfit Westrock PLC | 139 263 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| Clean Harbors Inc | 19 331 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| Gildan Activewear Inc | 99 487 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| NRG Energy Inc | 37 300 | 5,5 M $ | 0,90 % |
| OneMain Holdings Inc | 101 288 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| GXO Logistics Inc | 104 170 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| Prologis Inc | 40 748 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| PG&E Corp | 293 446 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| KBR Inc | 137 800 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| Primo Brands Corp | 269 200 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| Methanex Corp | 84 074 | 5 M $ | 0,82 % |
| Galp Energia SGPS SA | 199 000 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| Molina Healthcare Inc | 35 477 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| TransUnion | 67 900 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 21 600 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| Eversource Energy | 67 125 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| Performance Food Group Co | 53 900 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| Corpay Inc | 15 700 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| Lantheus Holdings Inc | 60 200 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| QuidelOrtho Corp | 274 725 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| Saia Inc | 12 741 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| Terex Corp | 75 107 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| Raymond James Financial Inc | 30 553 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| Lithia Motors Inc | 17 656 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| Prudential PLC | 316 600 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| Phillips 66 | 24 100 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| Brink's Co/The | 41 742 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| WEX Inc | 27 811 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| Amentum Holdings Inc | 161 560 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| PulteGroup Inc | 35 229 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| ICON PLC | 37 130 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| Nexstar Media Group Inc | 22 324 | 4 M $ | 0,66 % |
| Core Natural Resources Inc | 38 496 | 4 M $ | 0,66 % |
| Fiserv Inc | 72 100 | 4 M $ | 0,66 % |
| Cigna Group/The | 14 967 | 4 M $ | 0,66 % |
| Constellium SE | 161 800 | 4 M $ | 0,66 % |
| First Solar Inc | 20 115 | 4 M $ | 0,65 % |
| Signet Jewelers Ltd | 46 800 | 4 M $ | 0,65 % |
| UFP Industries Inc | 42 500 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 171 300 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| BRP Inc | 53 500 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| SLM Corp | 178 600 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 12 200 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| EastGroup Properties Inc | 20 045 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| Bath & Body Works Inc | 198 368 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| Reliance Inc | 12 000 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| Ryder System Inc | 17 700 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| Somnigroup International Inc | 48 626 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 271 800 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| Sun Communities Inc | 26 902 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| U-Haul Holding Co | 74 426 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| Global Payments Inc | 48 973 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| Upbound Group Inc | 178 234 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| IQVIA Holdings Inc | 18 200 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| Blue Owl Capital Inc | 321 111 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| Herc Holdings Inc | 29 162 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| Humana Inc | 16 246 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 70 248 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| Baxter International Inc | 159 300 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| First Advantage Corp | 191 500 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| Cellnex Telecom SA | 65 500 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Mosaic Co/The | 80 500 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 300 300 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Concentrix Corp | 58 028 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| First American Financial Corp | 22 578 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| PRUDENTIAL PLC | 316 600 | 59,3 k $ | 0,01 % |