Portefeuille de VIP Value Strategies Portfolio
Variable Insurance Products Fund III ·115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 16 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Immobilier 6,7 %
- Services publics 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Énergie 3,9 %
- Industrie 3,8 %
- Santé 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 59,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,9 %
- CAD 5,1 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,4 %
- CA 3,6 %
- GB 3,5 %
- PT 1,1 %
- IE 0,8 %
- FR 0,7 %
- BM 0,5 %
- ES 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 917,5 M $ | 89,39 % |
| 2 | CA | 4 | 37,4 M $ | 3,64 % |
| 3 | GB | 5 | 35,5 M $ | 3,46 % |
| 4 | PT | 1 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 5 | IE | 1 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 6 | FR | 1 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 7 | BM | 1 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 8 | ES | 1 | 4,1 M $ | 0,40 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Murphy USA Inc | 11 700 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 102 | Solventum Corp | 88 300 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 103 | QuidelOrtho Corp | 339 700 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 104 | Vestis Corp | 678 800 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 105 | Signet Jewelers Ltd | 62 200 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 106 | Prudential PLC | 372 100 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 107 | Hilton Grand Vacations Inc | 127 600 | 5 M $ | 0,49 % |
| 108 | Smurfit Westrock PLC | 117 800 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 109 | Mosaic Co/The | 178 700 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 110 | Silgan Holdings Inc | 116 500 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 111 | WillScot Holdings Corp | 258 900 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 112 | First Quantum Minerals Ltd | 184 800 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 113 | Cellnex Telecom SA | 129 000 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 114 | ZoomInfo Technologies Inc | 670 900 | 4 M $ | 0,39 % |
| 115 | PRUDENTIAL PLC | 372 100 | 69,7 k $ | 0,01 % |