Portefeuille d'AVIP Nasdaq-100 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·101 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 239 M $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,2 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,1 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 230,3 M $ | 97,01 % |
| 2 | NL | 3 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 3 | CA | 2 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 916,8 k $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 835,6 k $ | 0,35 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 118 360 | 20,6 M $ | 8,64 % |
| 2 | Apple Inc | 71 509 | 18,1 M $ | 7,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36 139 | 13,4 M $ | 5,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52 269 | 10,9 M $ | 4,55 % |
| 5 | Tesla Inc | 24 322 | 9 M $ | 3,78 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 14 363 | 8,2 M $ | 3,44 % |
| 7 | Walmart Inc | 65 687 | 8,2 M $ | 3,42 % |
| 8 | Alphabet Inc | 28 339 | 8,1 M $ | 3,41 % |
| 9 | Alphabet Inc | 26 485 | 7,6 M $ | 3,18 % |
| 10 | Broadcom Inc | 23 001 | 7,1 M $ | 2,98 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 5 956 | 5,9 M $ | 2,48 % |
| 12 | Netflix Inc | 56 739 | 5,5 M $ | 2,28 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 15 133 | 5,1 M $ | 2,14 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 30 815 | 4,5 M $ | 1,89 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 21 893 | 4,5 M $ | 1,86 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 53 272 | 4,1 M $ | 1,73 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 10 712 | 3,7 M $ | 1,53 % |
| 18 | Lam Research Corp | 16 888 | 3,6 M $ | 1,51 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 14 804 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 20 | Linde PLC | 6 240 | 3,1 M $ | 1,29 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 18 369 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 22 | Intel Corp | 64 144 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 23 | KLA Corp | 1 767 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 24 | Amgen Inc | 7 239 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 12 219 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 16 686 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 4 778 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 6 584 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 29 | Shopify Inc | 16 501 | 2 M $ | 0,82 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 8 609 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 14 403 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 426 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 10 973 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 34 | AppLovin Corp | 4 131 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 35 | Intuit Inc | 3 722 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 36 | ASML Holding NV | 1 180 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 416 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 38 | Comcast Corp | 48 395 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 39 | Starbucks Corp | 15 328 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 4 892 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 41 | Adobe Inc | 5 477 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 393 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 43 | Western Digital Corp | 4 594 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 682 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 3 552 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 955 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 11 594 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 5 367 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 402 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 11 233 | 1 M $ | 0,43 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 3 713 | 1 M $ | 0,43 % |
| 52 | CSX Corp | 24 924 | 1 M $ | 0,43 % |
| 53 | Synopsys Inc | 2 580 | 1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 17 262 | 995 k $ | 0,42 % |
| 55 | Monster Beverage Corp | 13 144 | 952,4 k $ | 0,40 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 7 218 | 946,1 k $ | 0,40 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 4 328 | 937,6 k $ | 0,39 % |
| 58 | PDD Holdings Inc | 8 972 | 916,8 k $ | 0,38 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 33 338 | 915,5 k $ | 0,38 % |
| 60 | Cintas Corp | 5 289 | 894,6 k $ | 0,37 % |
| 61 | DoorDash Inc | 5 524 | 829,4 k $ | 0,35 % |
| 62 | PACCAR Inc | 7 170 | 828,1 k $ | 0,35 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 13 396 | 817,8 k $ | 0,34 % |
| 64 | Fortinet Inc | 9 912 | 810 k $ | 0,34 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 3 817 | 755 k $ | 0,32 % |
| 66 | Airbnb Inc | 5 693 | 718,9 k $ | 0,30 % |
| 67 | Fastenal Co | 15 434 | 716,1 k $ | 0,30 % |
| 68 | Monolithic Power Systems Inc | 644 | 704,1 k $ | 0,29 % |
| 69 | Autodesk Inc | 2 831 | 677,7 k $ | 0,28 % |
| 70 | Exelon Corp | 13 772 | 675,1 k $ | 0,28 % |
| 71 | Electronic Arts Inc | 3 299 | 672,6 k $ | 0,28 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 3 386 | 666,6 k $ | 0,28 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 8 358 | 664 k $ | 0,28 % |
| 74 | Ferrovial SE | 9 758 | 634,8 k $ | 0,27 % |
| 75 | IDEXX Laboratories Inc | 1 071 | 601,8 k $ | 0,25 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 775 | 587,3 k $ | 0,25 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 12 462 | 563,7 k $ | 0,24 % |
| 78 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 843 | 555,5 k $ | 0,23 % |
| 79 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6 086 | 551,8 k $ | 0,23 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 5 997 | 539,6 k $ | 0,23 % |
| 81 | Strategy Inc | 4 259 | 531,5 k $ | 0,22 % |
| 82 | Datadog Inc | 4 426 | 522,5 k $ | 0,22 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 502 | 494,1 k $ | 0,21 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 1 376 | 486,9 k $ | 0,20 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 18 456 | 485,9 k $ | 0,20 % |
| 86 | Insmed Inc | 2 928 | 478,8 k $ | 0,20 % |
| 87 | Microchip Technology Inc | 7 246 | 468,2 k $ | 0,20 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 1 089 | 462,5 k $ | 0,19 % |
| 89 | Paychex Inc | 4 825 | 444,5 k $ | 0,19 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 195 | 441 k $ | 0,18 % |
| 91 | Copart Inc | 13 012 | 432 k $ | 0,18 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6 436 | 394,8 k $ | 0,17 % |
| 93 | Workday Inc | 2 872 | 373,1 k $ | 0,16 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 1 706 | 368,3 k $ | 0,15 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 16 073 | 361,5 k $ | 0,15 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 1 838 | 348,8 k $ | 0,15 % |
| 97 | Dexcom Inc | 5 209 | 327,1 k $ | 0,14 % |
| 98 | Zscaler Inc | 2 175 | 305,1 k $ | 0,13 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 1 876 | 283,8 k $ | 0,12 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 5 655 | 228,1 k $ | 0,10 % |