Portefeuille d'AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 400 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 507 M $ · Dix premières lignes : 7.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 1,0 %
- Non attribué 78,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- BM 1,4 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,8 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 474,3 M $ | 94,21 % |
| 2 | BM | 5 | 6,8 M $ | 1,35 % |
| 3 | IE | 2 | 4,8 M $ | 0,96 % |
| 4 | GB | 1 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 5 | SG | 1 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 6 | CA | 2 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 7 | KY | 1 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 8 | NL | 1 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 9 | JE | 1 | 998,5 k $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 1 | 331,1 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NOV Inc | 56 834 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 202 | Commerce Bancshares Inc/MO | 21 611 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 203 | Terex Corp | 17 930 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 204 | UL Solutions Inc | 12 183 | 1 M $ | 0,21 % |
| 205 | MP Materials Corp | 21 241 | 1 M $ | 0,20 % |
| 206 | Chewy Inc | 37 613 | 1 M $ | 0,20 % |
| 207 | Dutch Bros Inc | 20 032 | 1 M $ | 0,20 % |
| 208 | Voya Financial Inc | 14 823 | 1 M $ | 0,20 % |
| 209 | EnerSys | 5 811 | 1 M $ | 0,20 % |
| 210 | Timken Co/The | 9 996 | 1 M $ | 0,20 % |
| 211 | Janus Henderson Group PLC | 19 438 | 998,5 k $ | 0,20 % |
| 212 | Valaris Ltd | 10 153 | 995,4 k $ | 0,20 % |
| 213 | Albertsons Cos Inc | 58 350 | 994,3 k $ | 0,20 % |
| 214 | Repligen Corp | 8 344 | 983,1 k $ | 0,19 % |
| 215 | Planet Fitness Inc | 13 086 | 973,3 k $ | 0,19 % |
| 216 | Middleby Corp/The | 7 308 | 968,9 k $ | 0,19 % |
| 217 | First American Financial Corp | 16 069 | 968,8 k $ | 0,19 % |
| 218 | Lear Corp | 7 999 | 968,5 k $ | 0,19 % |
| 219 | Hexcel Corp | 11 964 | 968,2 k $ | 0,19 % |
| 220 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11 914 | 967,8 k $ | 0,19 % |
| 221 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 582 | 967,6 k $ | 0,19 % |
| 222 | GATX Corp | 5 630 | 961,3 k $ | 0,19 % |
| 223 | Corebridge Financial Inc | 40 258 | 960,6 k $ | 0,19 % |
| 224 | Lithia Motors Inc | 3 824 | 954,9 k $ | 0,19 % |
| 225 | Starwood Property Trust Inc | 54 895 | 945,3 k $ | 0,19 % |
| 226 | MSA Safety Inc | 5 748 | 942,4 k $ | 0,19 % |
| 227 | FNB Corp/PA | 56 345 | 942,1 k $ | 0,19 % |
| 228 | Eagle Materials Inc | 4 957 | 939,1 k $ | 0,19 % |
| 229 | Churchill Downs Inc | 10 446 | 938,4 k $ | 0,19 % |
| 230 | Hyatt Hotels Corp | 6 518 | 937,2 k $ | 0,18 % |
| 231 | GXO Logistics Inc | 18 058 | 936,3 k $ | 0,18 % |
| 232 | Portland General Electric Co | 17 739 | 936,1 k $ | 0,18 % |
| 233 | Healthcare Realty Trust Inc | 55 012 | 934,7 k $ | 0,18 % |
| 234 | Axalta Coating Systems Ltd | 33 652 | 932,2 k $ | 0,18 % |
| 235 | Genpact Ltd | 24 982 | 930,6 k $ | 0,18 % |
| 236 | Valley National Bancorp | 75 487 | 927 k $ | 0,18 % |
| 237 | AeroVironment Inc | 5 016 | 918,2 k $ | 0,18 % |
| 238 | United Bankshares Inc/WV | 22 007 | 911,5 k $ | 0,18 % |
| 239 | MGIC Investment Corp | 34 593 | 908,1 k $ | 0,18 % |
| 240 | Glacier Bancorp Inc | 20 291 | 906,4 k $ | 0,18 % |
| 241 | Rayonier Inc | 43 861 | 904,4 k $ | 0,18 % |
| 242 | TXNM Energy Inc | 15 459 | 903,7 k $ | 0,18 % |
| 243 | Taylor Morrison Home Corp | 15 411 | 897,5 k $ | 0,18 % |
| 244 | Celsius Holdings Inc | 25 204 | 894,2 k $ | 0,18 % |
| 245 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 672 | 890,2 k $ | 0,18 % |
| 246 | AAON Inc | 10 671 | 883 k $ | 0,17 % |
| 247 | VF Corp | 51 828 | 880,6 k $ | 0,17 % |
| 248 | Southwest Gas Holdings Inc | 10 131 | 880,4 k $ | 0,17 % |
| 249 | Essent Group Ltd | 15 053 | 879,7 k $ | 0,17 % |
| 250 | New Jersey Resources Corp | 15 903 | 873,4 k $ | 0,17 % |
| 251 | Murphy Oil Corp | 21 159 | 872,8 k $ | 0,17 % |
| 252 | Esab Corp | 8 999 | 869,8 k $ | 0,17 % |
| 253 | Gap Inc/The | 35 777 | 865,8 k $ | 0,17 % |
| 254 | CNX Resources Corp | 22 451 | 865,5 k $ | 0,17 % |
| 255 | Floor & Decor Holdings Inc | 16 993 | 863,2 k $ | 0,17 % |
| 256 | Landstar System Inc | 5 371 | 861 k $ | 0,17 % |
| 257 | UFP Industries Inc | 9 187 | 846,3 k $ | 0,17 % |
| 258 | Chemed Corp | 2 234 | 843,9 k $ | 0,17 % |
| 259 | Spire Inc | 9 319 | 843,7 k $ | 0,17 % |
| 260 | FTI Consulting Inc | 4 773 | 843,7 k $ | 0,17 % |
| 261 | Avantor Inc | 107 557 | 843,2 k $ | 0,17 % |
| 262 | Sonoco Products Co | 15 554 | 841,3 k $ | 0,17 % |
| 263 | Kite Realty Group Trust | 34 142 | 838,2 k $ | 0,17 % |
| 264 | WEX Inc | 5 407 | 827,5 k $ | 0,16 % |
| 265 | Black Hills Corp | 11 902 | 826,1 k $ | 0,16 % |
| 266 | RLI Corp | 14 482 | 826,1 k $ | 0,16 % |
| 267 | Hancock Whitney Corp | 12 972 | 824,9 k $ | 0,16 % |
| 268 | Bentley Systems Inc | 23 485 | 824,8 k $ | 0,16 % |
| 269 | ONE Gas Inc | 9 462 | 815 k $ | 0,16 % |
| 270 | Nexstar Media Group Inc | 4 495 | 812,8 k $ | 0,16 % |
| 271 | Sensata Technologies Holding PLC | 22 973 | 809,1 k $ | 0,16 % |
| 272 | Amkor Technology Inc | 17 940 | 807,8 k $ | 0,16 % |
| 273 | AutoNation Inc | 4 105 | 801,5 k $ | 0,16 % |
| 274 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 867 | 799,2 k $ | 0,16 % |
| 275 | Avnet Inc | 12 909 | 795,5 k $ | 0,16 % |
| 276 | Lantheus Holdings Inc | 10 457 | 793,2 k $ | 0,16 % |
| 277 | Vontier Corp | 22 330 | 792 k $ | 0,16 % |
| 278 | NewMarket Corp | 1 230 | 788,4 k $ | 0,16 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 28 849 | 776,9 k $ | 0,15 % |
| 280 | StandardAero Inc | 29 907 | 772,5 k $ | 0,15 % |
| 281 | Sabra Health Care REIT Inc | 39 762 | 764,6 k $ | 0,15 % |
| 282 | Cleveland-Cliffs Inc | 89 948 | 760,1 k $ | 0,15 % |
| 283 | Macy's Inc | 41 928 | 758,5 k $ | 0,15 % |
| 284 | ExlService Holdings Inc | 24 782 | 754,6 k $ | 0,15 % |
| 285 | Gentex Corp | 34 526 | 754,4 k $ | 0,15 % |
| 286 | Bank OZK | 16 362 | 750,9 k $ | 0,15 % |
| 287 | UiPath Inc | 67 527 | 749,5 k $ | 0,15 % |
| 288 | Boyd Gaming Corp | 9 116 | 749,2 k $ | 0,15 % |
| 289 | Brunswick Corp/DE | 10 256 | 746,2 k $ | 0,15 % |
| 290 | Paylocity Holding Corp | 6 882 | 743,5 k $ | 0,15 % |
| 291 | Grand Canyon Education Inc | 4 357 | 740,8 k $ | 0,15 % |
| 292 | Fortune Brands Innovations Inc | 18 945 | 738,3 k $ | 0,15 % |
| 293 | KBR Inc | 20 026 | 738,2 k $ | 0,15 % |
| 294 | Knife River Corp | 8 936 | 729,6 k $ | 0,14 % |
| 295 | Louisiana-Pacific Corp | 9 994 | 727,1 k $ | 0,14 % |
| 296 | Vail Resorts Inc | 5 642 | 724 k $ | 0,14 % |
| 297 | Selective Insurance Group Inc | 9 475 | 714,3 k $ | 0,14 % |
| 298 | Mattel Inc | 49 012 | 712,1 k $ | 0,14 % |
| 299 | Belden Inc | 6 197 | 711,6 k $ | 0,14 % |
| 300 | Travel + Leisure Co | 10 144 | 701,9 k $ | 0,14 % |