Portefeuille de Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·86 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 196,9 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 29,6 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 68,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- JPY 12,0 %
- EUR 7,5 %
- AUD 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,2 %
- SEK 1,6 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,9 %
- JP 12,0 %
- AU 5,6 %
- GB 3,2 %
- SG 3,2 %
- HK 2,7 %
- FR 2,6 %
- ES 2,1 %
- SE 1,6 %
- DE 1,5 %
- KY 1,3 %
- BE 1,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 117,4 M $ | 60,91 % |
| 2 | JP | 11 | 23,2 M $ | 12,03 % |
| 3 | AU | 7 | 10,9 M $ | 5,64 % |
| 4 | GB | 5 | 6,2 M $ | 3,21 % |
| 5 | SG | 5 | 6,2 M $ | 3,20 % |
| 6 | HK | 5 | 5,1 M $ | 2,65 % |
| 7 | FR | 3 | 5,1 M $ | 2,62 % |
| 8 | ES | 2 | 4 M $ | 2,09 % |
| 9 | SE | 3 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| 10 | DE | 3 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 11 | KY | 1 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 12 | BE | 2 | 2,4 M $ | 1,26 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 68 058 | 13,5 M $ | 6,83 % |
| 2 | Equinix Inc | 12 988 | 12,7 M $ | 6,47 % |
| 3 | Prologis Inc | 95 969 | 12,7 M $ | 6,44 % |
| 4 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 557 000 | 5,9 M $ | 3,02 % |
| 5 | Public Storage | 20 617 | 5,6 M $ | 2,84 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 27 685 | 5,2 M $ | 2,62 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 48 664 | 5 M $ | 2,52 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 95 257 | 4,5 M $ | 2,28 % |
| 9 | WP Carey Inc | 65 867 | 4,5 M $ | 2,27 % |
| 10 | Equity Residential | 74 809 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 11 | Goodman Group | 245 719 | 4,4 M $ | 2,24 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 58 356 | 4,4 M $ | 2,23 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 20 219 | 3,7 M $ | 1,90 % |
| 14 | Broadstone Net Lease Inc | 203 230 | 3,7 M $ | 1,89 % |
| 15 | COPT Defense Properties | 108 047 | 3,3 M $ | 1,68 % |
| 16 | Host Hotels & Resorts Inc | 164 954 | 3,2 M $ | 1,61 % |
| 17 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 189 500 | 3,2 M $ | 1,60 % |
| 18 | Sun Communities Inc | 24 509 | 3,1 M $ | 1,57 % |
| 19 | Essex Property Trust Inc | 12 624 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 20 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 572 009 | 3 M $ | 1,50 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 38 949 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 22 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 105 100 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 23 | CareTrust REIT Inc | 77 237 | 2,8 M $ | 1,44 % |
| 24 | Merlin Properties Socimi SA | 167 531 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| 25 | CK Asset Holdings Ltd | 445 000 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 26 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23 078 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 54 563 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 28 | UDR Inc | 72 586 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 29 | American Homes 4 Rent | 81 928 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 30 | Daiwa House Industry Co Ltd | 72 400 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 31 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 252 900 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 32 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 259 700 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 33 | Aedifica SA | 26 358 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 34 | GPT Group/The | 653 539 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 35 | United Urban Investment Corp | 1 784 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 36 | Federal Realty Investment Trust | 17 986 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 37 | Extra Space Storage Inc | 13 897 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 38 | Klepierre SA | 48 012 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 39 | Orix JREIT Inc | 2 915 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 40 | InvenTrust Properties Corp | 55 441 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 41 | KDX Realty Investment Corp | 1 551 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 42 | Hongkong Land Holdings Ltd | 194 300 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 43 | Keppel DC REIT | 880 684 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 44 | Outfront Media Inc | 54 048 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 45 | Stockland | 476 423 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 46 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 462 000 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 47 | Swiss Prime Site AG | 7 936 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 48 | Vonovia SE | 53 440 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 49 | Neinor Homes SA | 67 612 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 50 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 1 735 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 51 | Pandox AB | 65 020 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 52 | BXP Inc | 23 540 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 53 | Daito Trust Construction Co Ltd | 51 800 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 54 | Janus Living Inc | 49 907 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 55 | GLP J-Reit | 1 414 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 56 | CapitaLand Ascendas REIT | 594 200 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 57 | Sirius Real Estate Ltd | 877 696 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 58 | NEXTDC Ltd | 126 703 | 1 M $ | 0,51 % |
| 59 | Invincible Investment Corp | 2 588 | 973,7 k $ | 0,49 % |
| 60 | Fastighets AB Balder | 164 371 | 962,7 k $ | 0,49 % |
| 61 | Great Portland Estates PLC | 256 056 | 962,2 k $ | 0,49 % |
| 62 | Castellum AB | 79 859 | 923,7 k $ | 0,47 % |
| 63 | Primaris Real Estate Investment Trust | 70 776 | 877,6 k $ | 0,45 % |
| 64 | LEG Immobilien SE | 13 212 | 863 k $ | 0,44 % |
| 65 | Cousins Properties Inc | 36 061 | 813,9 k $ | 0,41 % |
| 66 | Scentre Group | 334 702 | 772,3 k $ | 0,39 % |
| 67 | Carmila SA | 36 520 | 709,7 k $ | 0,36 % |
| 68 | TAG Immobilien AG | 44 162 | 693,3 k $ | 0,35 % |
| 69 | UNITE Group PLC/The | 114 244 | 692,2 k $ | 0,35 % |
| 70 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 986 100 | 691,1 k $ | 0,35 % |
| 71 | DigiCo Infrastructure REIT | 515 117 | 633,7 k $ | 0,32 % |
| 72 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 279 300 | 594,5 k $ | 0,30 % |
| 73 | Lendlease Corp Ltd | 235 281 | 541,7 k $ | 0,28 % |
| 74 | CBRE Group Inc | 3 800 | 514,7 k $ | 0,26 % |
| 75 | Grainger PLC | 230 485 | 494,2 k $ | 0,25 % |
| 76 | Hudson Pacific Properties Inc | 71 066 | 420 k $ | 0,21 % |
| 77 | VGP NV | 3 142 | 301,3 k $ | 0,15 % |
| 78 | Wharf Holdings Ltd/The | 94 000 | 259,4 k $ | 0,13 % |
| 79 | Hang Lung Properties Ltd | 174 000 | 194,7 k $ | 0,10 % |
| 80 | Applied Digital Corp | 7 072 | 167,9 k $ | 0,09 % |
| 81 | Terawulf Inc | 11 632 | 167,8 k $ | 0,09 % |
| 82 | Core Scientific Inc | 11 135 | 166,6 k $ | 0,08 % |
| 83 | Hut 8 Corp | 3 500 | 164,2 k $ | 0,08 % |
| 84 | Hang Lung Group Ltd | 84 000 | 160,6 k $ | 0,08 % |
| 85 | Cipher Digital Inc | 12 254 | 157,7 k $ | 0,08 % |
| 86 | Cleanspark Inc | 13 168 | 112,1 k $ | 0,06 % |