Portefeuille d'Asset Allocation Fund
VALIC Co I ·54 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 147,2 M $ · Dix premières lignes : 46 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 13,4 %
- Communication 10,6 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 8,4 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 2,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- NL 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 85 M $ | 97,26 % |
| 2 | NL | 2 | 2,4 M $ | 2,74 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41 526 | 7,4 M $ | 5,00 % |
| 2 | Apple Inc | 23 860 | 6,3 M $ | 4,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12 203 | 4,8 M $ | 3,26 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14 174 | 4,4 M $ | 3,00 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 19 967 | 4,2 M $ | 2,85 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 813 | 3,1 M $ | 2,12 % |
| 7 | Broadcom Inc | 8 422 | 2,7 M $ | 1,83 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 30 771 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 9 | Baker Hughes Co | 37 554 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 10 | Mastercard Inc | 4 571 | 2,4 M $ | 1,61 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 8 717 | 2,3 M $ | 1,57 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 21 300 | 2 M $ | 1,36 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 5 831 | 2 M $ | 1,35 % |
| 14 | American Express Co | 6 265 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 16 475 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 7 692 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 1 563 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 18 | Walmart Inc | 12 503 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 19 | AbbVie Inc | 6 399 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 6 420 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 3 055 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 3 689 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 1 913 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 24 | Stryker Corp | 3 568 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 25 | Tesla Inc | 3 276 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | Morgan Stanley | 7 614 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 27 | Medtronic PLC | 12 909 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 28 | Blackstone Inc | 10 774 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 3 935 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 30 | Oracle Corp | 8 248 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 4 300 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 32 | Amphenol Corp | 6 581 | 961,2 k $ | 0,65 % |
| 33 | Intuit Inc | 2 189 | 895,4 k $ | 0,61 % |
| 34 | Deere & Co | 1 387 | 873,4 k $ | 0,59 % |
| 35 | Edwards Lifesciences Corp | 9 550 | 825,8 k $ | 0,56 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 3 850 | 822,6 k $ | 0,56 % |
| 37 | Entergy Corp | 7 558 | 809,5 k $ | 0,55 % |
| 38 | Prologis Inc | 5 191 | 740,1 k $ | 0,50 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 11 986 | 738,1 k $ | 0,50 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 411 | 701 k $ | 0,48 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 1 688 | 696,1 k $ | 0,47 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 882 | 689,4 k $ | 0,47 % |
| 43 | United Rentals Inc | 816 | 685,4 k $ | 0,47 % |
| 44 | AutoZone Inc | 182 | 683,5 k $ | 0,46 % |
| 45 | US Bancorp | 11 972 | 654,4 k $ | 0,44 % |
| 46 | ASML Holding NV | 448 | 649,9 k $ | 0,44 % |
| 47 | Southern Co/The | 6 440 | 627,1 k $ | 0,43 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 4 591 | 495,9 k $ | 0,34 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 6 069 | 466,4 k $ | 0,32 % |
| 50 | Marriott International Inc/MD | 1 330 | 454,5 k $ | 0,31 % |
| 51 | Carrier Global Corp | 6 770 | 436 k $ | 0,30 % |
| 52 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 024 | 410,3 k $ | 0,28 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 867 | 407,6 k $ | 0,28 % |
| 54 | DoorDash Inc | 2 272 | 400,9 k $ | 0,27 % |