Portefeuille de Mid Cap Index Fund
VALIC Co I ·400 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 8.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 1,6 %
- Finance 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 76,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- SG 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 2,5 Md $ | 94,52 % |
| 2 | BM | 5 | 35 M $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 23,4 M $ | 0,89 % |
| 4 | GB | 1 | 20,5 M $ | 0,78 % |
| 5 | CA | 2 | 18 M $ | 0,68 % |
| 6 | SG | 1 | 17,8 M $ | 0,67 % |
| 7 | KY | 1 | 14,9 M $ | 0,56 % |
| 8 | NL | 1 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 9 | JE | 1 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 10 | VG | 1 | 1,9 M $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ally Financial Inc | 214 084 | 8,4 M $ | 0,32 % |
| 102 | Unum Group | 117 566 | 8,4 M $ | 0,32 % |
| 103 | Aramark | 200 737 | 8,4 M $ | 0,32 % |
| 104 | CNH Industrial NV | 675 826 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 105 | Encompass Health Corp | 76 839 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 106 | Dynatrace Inc | 230 243 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 107 | Saia Inc | 20 347 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 108 | Antero Resources Corp | 223 814 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 109 | TTM Technologies Inc | 78 913 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 110 | Oshkosh Corp | 48 306 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 111 | Donaldson Co Inc | 88 459 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 112 | Rambus Inc | 82 211 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 113 | Applied Industrial Technologies Inc | 28 805 | 8,1 M $ | 0,31 % |
| 114 | Globus Medical Inc | 85 082 | 8,1 M $ | 0,31 % |
| 115 | Onto Innovation Inc | 37 429 | 8,1 M $ | 0,31 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 40 673 | 8 M $ | 0,30 % |
| 117 | Nutanix Inc | 206 797 | 7,9 M $ | 0,30 % |
| 118 | Core & Main Inc | 145 627 | 7,9 M $ | 0,30 % |
| 119 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 123 977 | 7,8 M $ | 0,30 % |
| 120 | Pinterest Inc | 455 036 | 7,8 M $ | 0,29 % |
| 121 | Medpace Holdings Inc | 16 994 | 7,7 M $ | 0,29 % |
| 122 | Owens Corning | 62 769 | 7,7 M $ | 0,29 % |
| 123 | SOUTHSTATE BANK CORP | 76 762 | 7,6 M $ | 0,29 % |
| 124 | GameStop Corp | 314 699 | 7,6 M $ | 0,29 % |
| 125 | OGE Energy Corp | 153 853 | 7,6 M $ | 0,29 % |
| 126 | Equitable Holdings Inc | 187 555 | 7,5 M $ | 0,29 % |
| 127 | Crane Co | 37 388 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 128 | Range Resources Corp | 180 946 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 129 | American Homes 4 Rent | 248 974 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 130 | Old Republic International Corp | 173 857 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 131 | Toro Co/The | 74 736 | 7,4 M $ | 0,28 % |
| 132 | Wintrust Financial Corp | 51 145 | 7,4 M $ | 0,28 % |
| 133 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 92 636 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 134 | Brixmor Property Group Inc | 238 803 | 7,2 M $ | 0,27 % |
| 135 | AptarGroup Inc | 50 113 | 7,2 M $ | 0,27 % |
| 136 | CubeSmart | 174 149 | 7,2 M $ | 0,27 % |
| 137 | Tetra Tech Inc | 199 642 | 7,2 M $ | 0,27 % |
| 138 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7 094 961 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 139 | Valmont Industries Inc | 15 349 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 140 | American Healthcare REIT Inc | 135 103 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 141 | Agree Realty Corp | 87 626 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 142 | American Financial Group Inc/OH | 52 867 | 7 M $ | 0,27 % |
| 143 | Watts Water Technologies Inc | 21 381 | 7 M $ | 0,27 % |
| 144 | Acuity Inc | 23 226 | 7 M $ | 0,27 % |
| 145 | Chart Industries Inc | 33 749 | 7 M $ | 0,26 % |
| 146 | Ryder System Inc | 31 500 | 7 M $ | 0,26 % |
| 147 | Cognex Corp | 127 993 | 7 M $ | 0,26 % |
| 148 | Docusign Inc | 153 581 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 149 | Houlihan Lokey Inc | 42 263 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 150 | Rexford Industrial Realty Inc | 181 000 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 151 | Cullen/Frost Bankers Inc | 48 831 | 6,7 M $ | 0,26 % |
| 152 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 106 625 | 6,7 M $ | 0,26 % |
| 153 | Kinsale Capital Group Inc | 17 219 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 154 | Littelfuse Inc | 19 017 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 155 | American Airlines Group Inc | 504 101 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 156 | Affiliated Managers Group Inc | 21 482 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 157 | NNN REIT Inc | 145 041 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 158 | Darling Ingredients Inc | 123 408 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 159 | First Industrial Realty Trust Inc | 103 692 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 160 | Celsius Holdings Inc | 122 058 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 161 | Columbia Banking System Inc | 228 436 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 162 | Zions Bancorp NA | 112 752 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 163 | AGCO Corp | 47 301 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 164 | National Fuel Gas Co | 70 779 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 165 | Fluor Corp | 123 094 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 166 | Manhattan Associates Inc | 46 972 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 167 | Commercial Metals Co | 86 468 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 168 | Primerica Inc | 24 973 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 169 | Western Alliance Bancorp | 78 829 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 170 | Autoliv Inc | 53 373 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 171 | UMB Financial Corp | 54 526 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 172 | Cava Group Inc | 76 177 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 173 | UGI Corp | 167 672 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 174 | Old National Bancorp/IN | 271 012 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 175 | Halozyme Therapeutics Inc | 89 808 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 176 | Masimo Corp | 35 449 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 177 | MP Materials Corp | 105 082 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 178 | AeroVironment Inc | 24 297 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 179 | Simpson Manufacturing Co Inc | 31 662 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 180 | Arrow Electronics Inc | 40 175 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 181 | Terex Corp | 88 598 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 182 | HF Sinclair Corp | 121 844 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 183 | IDACORP Inc | 42 183 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 184 | Viper Energy Inc | 128 629 | 6 M $ | 0,23 % |
| 185 | Middleby Corp/The | 35 390 | 6 M $ | 0,23 % |
| 186 | Cytokinetics Inc | 94 787 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 187 | SEI Investments Co | 71 064 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 188 | Weatherford International PLC | 54 779 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 189 | Floor & Decor Holdings Inc | 83 539 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 190 | Antero Midstream Corp | 254 609 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 191 | FirstCash Holdings Inc | 29 660 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 192 | Ingredion Inc | 48 517 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 193 | Jefferies Financial Group Inc | 127 936 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 194 | NOV Inc | 278 558 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 195 | Esab Corp | 44 718 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 196 | Hexcel Corp | 60 794 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 197 | GXO Logistics Inc | 89 340 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 198 | STAG Industrial Inc | 142 619 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 199 | First American Financial Corp | 78 752 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 200 | Wingstop Inc | 21 221 | 5,5 M $ | 0,21 % |