Portefeuille de Systematic Growth Fund
VALIC Co I ·196 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 59 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 45,5 %
- Communication 12,7 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 11,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 192 | 999,5 M $ | 99,61 % |
| 2 | GB | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 3 | KY | 3 | 1,7 M $ | 0,17 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 737 253 | 130,6 M $ | 12,99 % |
| 2 | Apple Inc | 431 379 | 114 M $ | 11,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 232 975 | 91,5 M $ | 9,10 % |
| 4 | Broadcom Inc | 146 827 | 46,9 M $ | 4,67 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 219 782 | 46,2 M $ | 4,59 % |
| 6 | Alphabet Inc | 134 141 | 41,8 M $ | 4,16 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 60 555 | 39,3 M $ | 3,90 % |
| 8 | Alphabet Inc | 103 606 | 32,3 M $ | 3,21 % |
| 9 | Tesla Inc | 65 057 | 26,2 M $ | 2,60 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 22 458 | 23,6 M $ | 2,35 % |
| 11 | Visa Inc | 71 417 | 22,9 M $ | 2,27 % |
| 12 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 41 928 | 18,9 M $ | 1,88 % |
| 13 | Mastercard Inc | 33 607 | 17,4 M $ | 1,73 % |
| 14 | Netflix Inc | 132 776 | 12,8 M $ | 1,27 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 11 434 | 11,6 M $ | 1,15 % |
| 16 | Lam Research Corp | 45 373 | 10,6 M $ | 1,06 % |
| 17 | Amphenol Corp | 70 151 | 10,2 M $ | 1,02 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 2 269 | 9,6 M $ | 0,96 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 67 689 | 9,3 M $ | 0,92 % |
| 20 | AbbVie Inc | 39 170 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | 5 955 | 8,5 M $ | 0,85 % |
| 22 | AppLovin Corp | 15 349 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 16 575 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 24 | Adobe Inc | 23 939 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 25 | McKesson Corp | 6 088 | 6 M $ | 0,60 % |
| 26 | Moody's Corp | 11 589 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 61 346 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 28 | Exelixis Inc | 116 520 | 5,1 M $ | 0,51 % |
| 29 | KLA Corp | 3 224 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 30 | Core & Main Inc | 89 108 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 31 | Paychex Inc | 48 078 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 32 | General Electric Co | 12 925 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 26 390 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 34 | GE Vernova Inc | 4 940 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 35 | Grand Canyon Education Inc | 25 787 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 36 | Tapestry Inc | 25 508 | 4 M $ | 0,39 % |
| 37 | Incyte Corp | 37 176 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 28 022 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 39 | Medpace Holdings Inc | 8 225 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 40 | Intuit Inc | 9 076 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 41 | TKO Group Holdings Inc | 16 443 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 42 | Deckers Outdoor Corp | 31 131 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 43 | Oracle Corp | 24 580 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 44 | Halozyme Therapeutics Inc | 50 767 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 4 812 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 626 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 47 | Fortinet Inc | 41 359 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 48 | ResMed Inc | 12 221 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 49 | Cencora Inc | 8 381 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 50 | Vertiv Holdings Co | 12 026 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 51 | Dell Technologies Inc | 20 099 | 3 M $ | 0,30 % |
| 52 | Trane Technologies PLC | 6 328 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 53 | Ralph Lauren Corp | 7 836 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 54 | Ulta Beauty Inc | 3 968 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 35 102 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 56 | Dropbox Inc | 101 642 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 57 | Casey's General Stores Inc | 3 699 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 11 715 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 59 | Ubiquiti Inc | 3 278 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 15 302 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 61 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 027 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 33 027 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 15 425 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | Performance Food Group Co | 23 454 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 65 | Anglogold Ashanti Plc | 17 600 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 28 434 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 67 | Etsy Inc | 39 412 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 68 | Sprouts Farmers Market Inc | 29 178 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 69 | O'Reilly Automotive Inc | 20 868 | 2 M $ | 0,19 % |
| 70 | American Express Co | 6 291 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 4 115 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 72 | Williams-Sonoma Inc | 9 285 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 73 | Pegasystems Inc | 42 339 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 74 | Celsius Holdings Inc | 33 610 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 75 | WW Grainger Inc | 1 561 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 76 | RingCentral Inc | 48 731 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 11 758 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 78 | Sysco Corp | 17 964 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 7 635 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 070 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 81 | Walmart Inc | 12 541 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 82 | Gen Digital Inc | 70 569 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 83 | Equitable Holdings Inc | 39 445 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 84 | DoubleVerify Holdings Inc | 148 430 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 85 | Wayfair Inc | 20 298 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 86 | Teradata Corp | 49 170 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 87 | Ferguson Enterprises Inc | 5 851 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 88 | AutoZone Inc | 405 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 89 | Advanced Micro Devices Inc | 7 577 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 90 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97 919 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 91 | Morningstar Inc | 7 918 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 92 | Automatic Data Processing Inc | 6 742 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 93 | Lululemon Athletica Inc | 7 767 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 94 | SiteOne Landscape Supply Inc | 9 883 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 95 | Roku Inc | 14 244 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 96 | Fastenal Co | 30 407 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 97 | Paycom Software Inc | 10 566 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 98 | Rollins Inc | 21 556 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 99 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 13 156 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 100 | Armstrong World Industries Inc | 7 159 | 1,2 M $ | 0,12 % |