Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | IMAX Corp | 17 914 | 767,3 k $ | 0,06 % |
| 502 | Teekay Tankers Ltd | 9 802 | 767,2 k $ | 0,06 % |
| 503 | Omnicell Inc | 18 644 | 766,3 k $ | 0,06 % |
| 504 | Addus HomeCare Corp | 7 371 | 763,1 k $ | 0,06 % |
| 505 | Global Net Lease Inc | 80 696 | 760,2 k $ | 0,06 % |
| 506 | CoreCivic Inc | 42 966 | 759,6 k $ | 0,06 % |
| 507 | Agilysys Inc | 10 516 | 758,9 k $ | 0,06 % |
| 508 | Blackbaud Inc | 15 594 | 756,9 k $ | 0,06 % |
| 509 | Callaway Golf Co | 53 784 | 756,2 k $ | 0,06 % |
| 510 | Cohen & Steers Inc | 11 304 | 755,9 k $ | 0,06 % |
| 511 | Calumet Inc | 28 016 | 755,3 k $ | 0,06 % |
| 512 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 34 771 | 754,9 k $ | 0,06 % |
| 513 | Interparfums Inc | 7 472 | 753 k $ | 0,06 % |
| 514 | Lionsgate Studios Corp | 83 606 | 752,5 k $ | 0,06 % |
| 515 | GRAIL Inc | 14 130 | 752,1 k $ | 0,06 % |
| 516 | Extreme Networks Inc | 53 779 | 751,8 k $ | 0,06 % |
| 517 | Blue Bird Corp | 12 896 | 751,4 k $ | 0,06 % |
| 518 | Spectrum Brands Holdings Inc | 9 587 | 751,4 k $ | 0,06 % |
| 519 | Greif Inc | 10 319 | 749,9 k $ | 0,06 % |
| 520 | Ivanhoe Electric Inc / US | 43 606 | 749,6 k $ | 0,06 % |
| 521 | Sonos Inc | 48 641 | 749,1 k $ | 0,06 % |
| 522 | BlackLine Inc | 21 194 | 747,1 k $ | 0,06 % |
| 523 | EVERTEC Inc | 26 272 | 743,8 k $ | 0,06 % |
| 524 | Interface Inc | 23 604 | 743,3 k $ | 0,06 % |
| 525 | Soleno Therapeutics Inc | 19 024 | 743,3 k $ | 0,06 % |
| 526 | Veeco Instruments Inc | 24 264 | 741,5 k $ | 0,06 % |
| 527 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 11 405 | 741,4 k $ | 0,06 % |
| 528 | Rush Street Interactive Inc | 37 414 | 738,9 k $ | 0,06 % |
| 529 | LTC Properties Inc | 18 575 | 737,1 k $ | 0,06 % |
| 530 | Progress Software Corp | 17 562 | 735,5 k $ | 0,06 % |
| 531 | Intuitive Machines Inc | 44 476 | 733 k $ | 0,06 % |
| 532 | DXP Enterprises Inc/TX | 5 293 | 732,9 k $ | 0,06 % |
| 533 | Vericel Corp | 20 502 | 731,5 k $ | 0,06 % |
| 534 | H2O America | 13 592 | 731,1 k $ | 0,06 % |
| 535 | ASGN Inc | 16 977 | 728,3 k $ | 0,06 % |
| 536 | Digi International Inc | 14 844 | 724,7 k $ | 0,06 % |
| 537 | Stellar Bancorp Inc | 19 197 | 723 k $ | 0,06 % |
| 538 | CECO Environmental Corp | 11 936 | 721,5 k $ | 0,06 % |
| 539 | First Commonwealth Financial Corp | 41 129 | 721 k $ | 0,06 % |
| 540 | Xometry Inc | 17 552 | 719,9 k $ | 0,06 % |
| 541 | Worthington Enterprises Inc | 12 835 | 718,9 k $ | 0,06 % |
| 542 | LiveRamp Holdings Inc | 26 456 | 718,8 k $ | 0,06 % |
| 543 | Century Communities Inc | 10 621 | 714 k $ | 0,06 % |
| 544 | Northwest Bancshares Inc | 57 205 | 712,2 k $ | 0,06 % |
| 545 | Eos Energy Enterprises Inc | 124 115 | 706,8 k $ | 0,06 % |
| 546 | Kohl's Corp | 42 977 | 703,5 k $ | 0,06 % |
| 547 | Pediatrix Medical Group Inc | 35 414 | 703 k $ | 0,06 % |
| 548 | BigBear.ai Holdings Inc | 176 834 | 700,3 k $ | 0,06 % |
| 549 | Harrow Inc | 12 922 | 700,1 k $ | 0,06 % |
| 550 | Horace Mann Educators Corp | 16 063 | 698,9 k $ | 0,06 % |
| 551 | Getty Realty Corp | 21 294 | 698,9 k $ | 0,06 % |
| 552 | Agios Pharmaceuticals Inc | 23 118 | 698,9 k $ | 0,06 % |
| 553 | OFG Bancorp | 17 391 | 697 k $ | 0,06 % |
| 554 | Ducommun Inc | 5 635 | 696,4 k $ | 0,06 % |
| 555 | Albany International Corp | 12 050 | 694,7 k $ | 0,06 % |
| 556 | Buckle Inc/The | 12 915 | 691,6 k $ | 0,06 % |
| 557 | Central Garden & Pet Co | 20 017 | 691,4 k $ | 0,06 % |
| 558 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 48 748 | 690,8 k $ | 0,06 % |
| 559 | Burford Capital Ltd | 81 825 | 690,6 k $ | 0,06 % |
| 560 | NETSTREIT Corp | 33 250 | 690,6 k $ | 0,06 % |
| 561 | Sunstone Hotel Investors Inc | 74 346 | 689,9 k $ | 0,06 % |
| 562 | Stock Yards Bancorp Inc | 10 730 | 688,2 k $ | 0,06 % |
| 563 | LendingClub Corp | 46 120 | 687,6 k $ | 0,06 % |
| 564 | Alumis Inc | 23 118 | 686,4 k $ | 0,06 % |
| 565 | Disc Medicine Inc | 10 220 | 680,9 k $ | 0,06 % |
| 566 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 14 628 | 679,8 k $ | 0,05 % |
| 567 | Greenbrier Cos Inc/The | 11 988 | 676,4 k $ | 0,05 % |
| 568 | Tandem Diabetes Care Inc | 26 733 | 676,3 k $ | 0,05 % |
| 569 | Upwork Inc | 50 345 | 675,6 k $ | 0,05 % |
| 570 | Super Group SGHC Ltd | 63 053 | 674,7 k $ | 0,05 % |
| 571 | JetBlue Airways Corp | 121 539 | 673,3 k $ | 0,05 % |
| 572 | Stoke Therapeutics Inc | 18 395 | 669,8 k $ | 0,05 % |
| 573 | Six Flags Entertainment Corp | 39 228 | 668,1 k $ | 0,05 % |
| 574 | Quantum Computing Inc | 79 428 | 668 k $ | 0,05 % |
| 575 | Hilltop Holdings Inc | 17 802 | 666,3 k $ | 0,05 % |
| 576 | Universal Technical Institute Inc | 18 386 | 665,6 k $ | 0,05 % |
| 577 | City Holding Co | 5 542 | 664,9 k $ | 0,05 % |
| 578 | Artivion Inc | 17 252 | 664,2 k $ | 0,05 % |
| 579 | NuScale Power Corp | 51 647 | 663,7 k $ | 0,05 % |
| 580 | Hillman Solutions Corp | 80 892 | 663,3 k $ | 0,05 % |
| 581 | Ichor Holdings Ltd | 13 917 | 661,8 k $ | 0,05 % |
| 582 | USA Rare Earth Inc | 34 956 | 660,7 k $ | 0,05 % |
| 583 | Thermon Group Holdings Inc | 12 994 | 659,8 k $ | 0,05 % |
| 584 | Select Medical Holdings Corp | 43 902 | 657,2 k $ | 0,05 % |
| 585 | PACS Group Inc | 18 000 | 657,2 k $ | 0,05 % |
| 586 | Arcus Biosciences Inc | 32 254 | 657 k $ | 0,05 % |
| 587 | Nurix Therapeutics Inc | 41 055 | 655,6 k $ | 0,05 % |
| 588 | Alphatec Holdings Inc | 48 126 | 655,5 k $ | 0,05 % |
| 589 | Ocular Therapeutix Inc | 73 286 | 655,2 k $ | 0,05 % |
| 590 | Definium Therapeutics Inc | 37 474 | 653,9 k $ | 0,05 % |
| 591 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 28 119 | 653,2 k $ | 0,05 % |
| 592 | Talos Energy Inc | 53 261 | 652,4 k $ | 0,05 % |
| 593 | Sylvamo Corp | 14 076 | 651,7 k $ | 0,05 % |
| 594 | Peloton Interactive Inc | 161 727 | 650,1 k $ | 0,05 % |
| 595 | AvePoint Inc | 60 241 | 649,4 k $ | 0,05 % |
| 596 | Webull Corp | 111 754 | 649,3 k $ | 0,05 % |
| 597 | Simply Good Foods Co/The | 38 022 | 648,7 k $ | 0,05 % |
| 598 | UFP Technologies Inc | 3 076 | 647,7 k $ | 0,05 % |
| 599 | Borr Drilling Ltd. | 105 337 | 645,7 k $ | 0,05 % |
| 600 | Freshworks Inc | 82 429 | 644,6 k $ | 0,05 % |