Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 48 086 | 523,2 k $ | 0,04 % |
| 702 | ConnectOne Bancorp Inc | 19 688 | 522,3 k $ | 0,04 % |
| 703 | Helix Energy Solutions Group Inc | 56 603 | 520,2 k $ | 0,04 % |
| 704 | Collegium Pharmaceutical Inc | 12 424 | 517,7 k $ | 0,04 % |
| 705 | GPGI INC | 23 009 | 516,6 k $ | 0,04 % |
| 706 | United States Lime & Minerals Inc | 4 498 | 513,5 k $ | 0,04 % |
| 707 | Willdan Group Inc | 5 749 | 512,5 k $ | 0,04 % |
| 708 | Universal Corp/VA | 9 532 | 512,2 k $ | 0,04 % |
| 709 | Origin Bancorp Inc | 12 291 | 511,3 k $ | 0,04 % |
| 710 | Donnelley Financial Solutions Inc | 10 246 | 509,8 k $ | 0,04 % |
| 711 | Cadre Holdings Inc | 11 462 | 508,8 k $ | 0,04 % |
| 712 | Tecnoglass Inc | 11 167 | 508,8 k $ | 0,04 % |
| 713 | Dime Community Bancshares Inc | 15 707 | 508,1 k $ | 0,04 % |
| 714 | Ingles Markets Inc | 5 968 | 507,9 k $ | 0,04 % |
| 715 | Cimpress PLC | 6 948 | 507,6 k $ | 0,04 % |
| 716 | Masterbrand Inc | 50 054 | 506,5 k $ | 0,04 % |
| 717 | Goosehead Insurance Inc | 9 340 | 506,2 k $ | 0,04 % |
| 718 | John Wiley & Sons Inc | 16 304 | 505,8 k $ | 0,04 % |
| 719 | Intapp Inc | 22 507 | 504,8 k $ | 0,04 % |
| 720 | Bank First Corp | 3 747 | 504,6 k $ | 0,04 % |
| 721 | Sapiens International Corp NV | 11 587 | 504 k $ | 0,04 % |
| 722 | TriMas Corp | 12 872 | 503 k $ | 0,04 % |
| 723 | UMH Properties Inc | 33 189 | 500,5 k $ | 0,04 % |
| 724 | Triumph Financial Inc | 8 943 | 499,6 k $ | 0,04 % |
| 725 | NeoGenomics Inc | 50 815 | 499,5 k $ | 0,04 % |
| 726 | Arbor Realty Trust Inc | 62 789 | 497,9 k $ | 0,04 % |
| 727 | 1st Source Corp | 7 417 | 497 k $ | 0,04 % |
| 728 | ProAssurance Corp | 20 122 | 494 k $ | 0,04 % |
| 729 | US Physical Therapy Inc | 5 941 | 492,9 k $ | 0,04 % |
| 730 | Uniti Group Inc | 67 230 | 492,1 k $ | 0,04 % |
| 731 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 17 228 | 491,7 k $ | 0,04 % |
| 732 | Ladder Capital Corp | 47 397 | 491,5 k $ | 0,04 % |
| 733 | Monarch Casino & Resort Inc | 5 063 | 486,6 k $ | 0,04 % |
| 734 | LifeStance Health Group Inc | 67 161 | 486,2 k $ | 0,04 % |
| 735 | RealReal Inc/The | 39 632 | 485,9 k $ | 0,04 % |
| 736 | Nordic American Tankers Ltd | 84 768 | 485,7 k $ | 0,04 % |
| 737 | Red Cat Holdings Inc | 41 644 | 485,2 k $ | 0,04 % |
| 738 | Harmonic Inc | 45 616 | 484,9 k $ | 0,04 % |
| 739 | Deluxe Corp | 17 429 | 483,7 k $ | 0,04 % |
| 740 | Westamerica BanCorp | 9 539 | 483,2 k $ | 0,04 % |
| 741 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 21 072 | 478,1 k $ | 0,04 % |
| 742 | Ellington Financial Inc | 38 485 | 478 k $ | 0,04 % |
| 743 | Surgery Partners Inc | 30 728 | 476,3 k $ | 0,04 % |
| 744 | Safety Insurance Group Inc | 6 131 | 475,9 k $ | 0,04 % |
| 745 | Carter's Inc | 14 169 | 475,4 k $ | 0,04 % |
| 746 | Sezzle Inc | 6 463 | 471,5 k $ | 0,04 % |
| 747 | TriNet Group Inc | 12 375 | 471,2 k $ | 0,04 % |
| 748 | Array Technologies Inc | 62 140 | 471 k $ | 0,04 % |
| 749 | Enact Holdings Inc | 11 240 | 470,3 k $ | 0,04 % |
| 750 | Iovance Biotherapeutics Inc | 121 547 | 469,2 k $ | 0,04 % |
| 751 | Amprius Technologies Inc | 43 538 | 467,2 k $ | 0,04 % |
| 752 | Tango Therapeutics Inc | 41 888 | 466,6 k $ | 0,04 % |
| 753 | NPK International Inc | 32 330 | 466,5 k $ | 0,04 % |
| 754 | Orchid Island Capital Inc | 61 922 | 460,7 k $ | 0,04 % |
| 755 | Enliven Therapeutics Inc | 15 504 | 460,3 k $ | 0,04 % |
| 756 | Zymeworks Inc | 19 699 | 458,8 k $ | 0,04 % |
| 757 | Upbound Group Inc | 21 257 | 456 k $ | 0,04 % |
| 758 | TripAdvisor Inc | 45 086 | 455,8 k $ | 0,04 % |
| 759 | Perella Weinberg Partners | 24 518 | 453,8 k $ | 0,04 % |
| 760 | Ryerson Holding Corp | 17 346 | 453,8 k $ | 0,04 % |
| 761 | G-III Apparel Group Ltd | 14 827 | 453,6 k $ | 0,04 % |
| 762 | Nabors Industries Ltd | 5 793 | 452,5 k $ | 0,04 % |
| 763 | Alkami Technology Inc | 27 338 | 452,3 k $ | 0,04 % |
| 764 | Pennant Group Inc/The | 13 372 | 450,8 k $ | 0,04 % |
| 765 | Winnebago Industries Inc | 11 287 | 450,2 k $ | 0,04 % |
| 766 | RLJ Lodging Trust | 56 138 | 450,2 k $ | 0,04 % |
| 767 | Merchants Bancorp/IN | 10 590 | 447,7 k $ | 0,04 % |
| 768 | Tennant Co | 7 333 | 447,5 k $ | 0,04 % |
| 769 | XPEL Inc | 10 489 | 447 k $ | 0,04 % |
| 770 | Kosmos Energy Ltd | 191 552 | 446,3 k $ | 0,04 % |
| 771 | Peoples Bancorp Inc/OH | 13 818 | 445,9 k $ | 0,04 % |
| 772 | Stepan Co | 8 749 | 445,2 k $ | 0,04 % |
| 773 | Phibro Animal Health Corp | 8 155 | 445,2 k $ | 0,04 % |
| 774 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 26 220 | 444,4 k $ | 0,04 % |
| 775 | Chimera Investment Corp | 32 631 | 444,1 k $ | 0,04 % |
| 776 | Capricor Therapeutics Inc | 15 857 | 442,9 k $ | 0,04 % |
| 777 | Gold.com Inc | 7 704 | 442,7 k $ | 0,04 % |
| 778 | Trevi Therapeutics Inc | 37 056 | 441,7 k $ | 0,04 % |
| 779 | Aehr Test Systems | 11 785 | 441,1 k $ | 0,04 % |
| 780 | CRA International Inc | 2 553 | 440,8 k $ | 0,04 % |
| 781 | Payoneer Global Inc | 101 361 | 437,9 k $ | 0,04 % |
| 782 | Penguin Solutions Inc | 21 068 | 437,8 k $ | 0,04 % |
| 783 | Pitney Bowes Inc | 40 708 | 436,8 k $ | 0,04 % |
| 784 | Life360 Inc | 8 279 | 435,9 k $ | 0,04 % |
| 785 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 22 830 | 435,1 k $ | 0,04 % |
| 786 | Lincoln Educational Services Corp | 11 995 | 434,7 k $ | 0,04 % |
| 787 | Ziff Davis Inc | 16 042 | 434,4 k $ | 0,04 % |
| 788 | Azenta Inc | 16 079 | 433,8 k $ | 0,04 % |
| 789 | TETRA Technologies Inc | 50 047 | 433,4 k $ | 0,04 % |
| 790 | GigaCloud Technology Inc | 9 651 | 427,9 k $ | 0,03 % |
| 791 | Biohaven Ltd | 37 039 | 426,7 k $ | 0,03 % |
| 792 | Douglas Dynamics Inc | 9 263 | 425,4 k $ | 0,03 % |
| 793 | Two Harbors Investment Corp | 41 140 | 425 k $ | 0,03 % |
| 794 | PDF Solutions Inc | 12 576 | 424,8 k $ | 0,03 % |
| 795 | United States Antimony Corp | 47 281 | 422,7 k $ | 0,03 % |
| 796 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 12 667 | 422,4 k $ | 0,03 % |
| 797 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 34 381 | 421,5 k $ | 0,03 % |
| 798 | NCR Voyix Corp | 55 119 | 421,1 k $ | 0,03 % |
| 799 | Centerspace | 6 676 | 419,9 k $ | 0,03 % |
| 800 | NANO Nuclear Energy Inc | 15 773 | 419,4 k $ | 0,03 % |