Portefeuille d'International Socially Responsible Fund
VALIC Co I · 469 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 570,2 M $ · Dix premières lignes : 14.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Santé 5,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 55,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,4 %
- GB 13,0 %
- CH 9,7 %
- DE 8,6 %
- FR 8,5 %
- NL 6,8 %
- AU 5,7 %
- IT 4,0 %
- SE 3,5 %
- HK 2,5 %
- ES 2,4 %
- SG 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 126 | 131,6 M $ | 23,39 % |
| GB | 50 | 73,3 M $ | 13,02 % |
| CH | 33 | 54,4 M $ | 9,67 % |
| DE | 28 | 48,4 M $ | 8,60 % |
| FR | 33 | 47,9 M $ | 8,52 % |
| NL | 22 | 38,5 M $ | 6,85 % |
| AU | 32 | 32,2 M $ | 5,72 % |
| IT | 19 | 22,5 M $ | 4,01 % |
| SE | 21 | 19,8 M $ | 3,52 % |
| HK | 15 | 14,1 M $ | 2,50 % |
| ES | 11 | 13,5 M $ | 2,40 % |
| SG | 9 | 10,4 M $ | 1,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 11 461 | 16,7 M $ | 2,93 % |
| Novartis AG | 66 584 | 11,3 M $ | 1,98 % |
| AstraZeneca PLC | 53 924 | 11,3 M $ | 1,98 % |
| Siemens AG | 25 411 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| ABB Ltd | 73 912 | 6,9 M $ | 1,21 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 340 900 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| Schneider Electric SE | 19 019 | 6,2 M $ | 1,09 % |
| SAP SE | 30 575 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| Allianz SE | 11 586 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| Air Liquide SA | 24 588 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| AXA SA | 103 012 | 5 M $ | 0,89 % |
| UniCredit SpA | 58 714 | 5 M $ | 0,88 % |
| National Grid PLC | 257 410 | 4,8 M $ | 0,85 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 124 500 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| Westpac Banking Corp | 144 143 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 604 657 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| Advantest Corp | 22 800 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 86 500 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| AIA Group Ltd | 351 200 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 915 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| Hermes International SCA | 1 564 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| Tokyo Electron Ltd | 12 900 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 78 800 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| Zurich Insurance Group AG | 4 583 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| Ferrovial SE | 44 502 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| Sony Group Corp | 141 100 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| Marubeni Corp | 85 200 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| Infineon Technologies AG | 60 409 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| Antofagasta PLC | 56 000 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| Societe Generale SA | 36 077 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| SSE PLC | 85 045 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| Compass Group PLC | 98 381 | 3 M $ | 0,53 % |
| EssilorLuxottica SA | 11 215 | 3 M $ | 0,52 % |
| CaixaBank SA | 235 766 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 170 100 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| ITOCHU Corp | 196 500 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| SoftBank Group Corp | 106 700 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| Boliden AB | 35 100 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 56 194 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| Investor AB | 65 997 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 65 300 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| Prosus NV | 51 545 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| ING Groep NV | 90 671 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| Aena SME SA | 81 891 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 5 800 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| Sumitomo Corp | 59 800 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| Aviva PLC | 272 430 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Prudential PLC | 161 810 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Keyence Corp | 5 800 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| Swiss Re AG | 13 769 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| Credit Agricole SA | 109 549 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 19 956 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| Macquarie Group Ltd | 15 631 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| OMV AG | 35 906 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| Deutsche Boerse AG | 8 463 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| Northern Star Resources Ltd | 106 276 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 21 306 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| Atlas Copco AB | 103 690 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| RELX PLC | 63 593 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 56 900 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Givaudan SA | 539 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Alcon AG | 24 295 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| DSV A/S | 8 123 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Banco de Sabadell SA | 554 036 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 103 868 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Sandvik AB | 46 829 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| KBC Group NV | 15 132 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Inpex Corp | 83 300 | 2 M $ | 0,36 % |
| Schindler Holding AG | 5 222 | 2 M $ | 0,35 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 50 000 | 2 M $ | 0,35 % |
| Beiersdorf AG | 15 494 | 2 M $ | 0,35 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 80 179 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Wesfarmers Ltd | 33 956 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Eiffage SA | 11 099 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Spotify Technology SA | 3 706 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Galp Energia SGPS SA | 88 298 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Volvo AB | 47 659 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Transurban Group | 181 398 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Nordea Bank Abp | 94 264 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| South32 Ltd | 556 397 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 34 000 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Bank Hapoalim BM | 71 791 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 68 700 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 13 100 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Erste Group Bank AG | 15 130 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 84 198 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Merck KGaA | 11 713 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 185 400 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 26 600 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Astellas Pharma Inc | 105 500 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Halma PLC | 31 063 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Partners Group Holding AG | 1 568 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46 900 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| KDDI Corp | 102 100 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 3i Group PLC | 38 626 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Smiths Group PLC | 46 446 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Ashtead Group PLC | 23 641 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Hoya Corp | 9 200 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Argenx SE | 2 142 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Sika AG | 8 010 | 1,7 M $ | 0,29 % |