Portefeuille de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 182,1 M $ · Dix premières lignes : 8.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Finance 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| 2 | CA | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 3 | IE | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | GB | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| 5 | BM | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | SG | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| 7 | IL | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | NL | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | FI | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 10 | FR | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| 11 | JE | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | DE | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Perrigo Co PLC | 30 897 | 331,8 k $ | 0,18 % |
| 202 | OR Royalties Inc | 8 500 | 323,7 k $ | 0,18 % |
| 203 | Zebra Technologies Corp | 1 546 | 323,2 k $ | 0,18 % |
| 204 | Corebridge Financial Inc | 13 469 | 321,4 k $ | 0,18 % |
| 205 | Electronic Arts Inc | 1 545 | 315 k $ | 0,17 % |
| 206 | Revvity Inc | 3 591 | 314,6 k $ | 0,17 % |
| 207 | Viasat Inc | 6 824 | 312,5 k $ | 0,17 % |
| 208 | Darden Restaurants Inc | 1 590 | 311,7 k $ | 0,17 % |
| 209 | Main Street Capital Corp. | 5 840 | 309,3 k $ | 0,17 % |
| 210 | Entergy Corp | 2 744 | 308,3 k $ | 0,17 % |
| 211 | Exelon Corp | 6 218 | 304,8 k $ | 0,17 % |
| 212 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16 274 | 304,3 k $ | 0,17 % |
| 213 | AMETEK Inc | 1 417 | 303,7 k $ | 0,17 % |
| 214 | Mohawk Industries Inc | 3 081 | 303,4 k $ | 0,17 % |
| 215 | Pernod Ricard SA | 4 006 | 299 k $ | 0,16 % |
| 216 | Installed Building Products Inc | 1 123 | 297,8 k $ | 0,16 % |
| 217 | Verra Mobility Corp | 20 765 | 296,7 k $ | 0,16 % |
| 218 | Prosperity Bancshares Inc | 4 415 | 296,6 k $ | 0,16 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 3 638 | 289 k $ | 0,16 % |
| 220 | Simon Property Group Inc | 1 549 | 288,9 k $ | 0,16 % |
| 221 | GoDaddy Inc | 3 485 | 288,1 k $ | 0,16 % |
| 222 | Rambus Inc | 3 304 | 284,2 k $ | 0,16 % |
| 223 | United Rentals Inc | 389 | 283,4 k $ | 0,16 % |
| 224 | Molina Healthcare Inc | 2 118 | 282,3 k $ | 0,16 % |
| 225 | Occidental Petroleum Corp | 4 341 | 282,2 k $ | 0,16 % |
| 226 | Lumentum Holdings Inc | 400 | 281,1 k $ | 0,15 % |
| 227 | Robinhood Markets Inc | 4 032 | 279,4 k $ | 0,15 % |
| 228 | Ford Motor Co | 24 023 | 277,2 k $ | 0,15 % |
| 229 | Brown-Forman Corp | 10 354 | 273,8 k $ | 0,15 % |
| 230 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 272 660 | 272,7 k $ | 0,15 % |
| 231 | Alaska Air Group Inc | 7 282 | 267,8 k $ | 0,15 % |
| 232 | Anglogold Ashanti Plc | 2 723 | 265,1 k $ | 0,15 % |
| 233 | KBR Inc | 7 115 | 262,3 k $ | 0,14 % |
| 234 | FTI Consulting Inc | 1 482 | 262 k $ | 0,14 % |
| 235 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 829 | 261,3 k $ | 0,14 % |
| 236 | EquipmentShare.com Inc | 12 713 | 259 k $ | 0,14 % |
| 237 | Alkermes PLC | 7 318 | 258,8 k $ | 0,14 % |
| 238 | Kroger Co/The | 3 563 | 257,8 k $ | 0,14 % |
| 239 | London Stock Exchange Group PLC | 2 171 | 256,6 k $ | 0,14 % |
| 240 | Horace Mann Educators Corp | 6 005 | 256,3 k $ | 0,14 % |
| 241 | Pinterest Inc | 13 947 | 255,8 k $ | 0,14 % |
| 242 | Nexstar Media Group Inc | 1 343 | 242,9 k $ | 0,13 % |
| 243 | James Hardie Industries PLC | 12 801 | 242,5 k $ | 0,13 % |
| 244 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 086 | 241,2 k $ | 0,13 % |
| 245 | MiniMed Group Inc | 16 029 | 239,2 k $ | 0,13 % |
| 246 | Nasdaq Inc | 2 787 | 236,6 k $ | 0,13 % |
| 247 | EQT Corp | 3 697 | 235,3 k $ | 0,13 % |
| 248 | Builders FirstSource Inc | 2 842 | 234 k $ | 0,13 % |
| 249 | Garmin Ltd | 1 003 | 232,7 k $ | 0,13 % |
| 250 | WEC Energy Group Inc | 2 004 | 232 k $ | 0,13 % |
| 251 | Rockwell Automation Inc | 640 | 229,7 k $ | 0,13 % |
| 252 | Vulcan Materials Co | 813 | 221,4 k $ | 0,12 % |
| 253 | CBRE Group Inc | 1 629 | 220,7 k $ | 0,12 % |
| 254 | Birkenstock Holding Plc | 6 085 | 218 k $ | 0,12 % |
| 255 | DR Horton Inc | 1 588 | 217,9 k $ | 0,12 % |
| 256 | Skyworks Solutions Inc | 4 060 | 217,4 k $ | 0,12 % |
| 257 | Crown Castle Inc | 2 670 | 217,1 k $ | 0,12 % |
| 258 | State Street Corp | 1 715 | 217,1 k $ | 0,12 % |
| 259 | Martin Marietta Materials Inc | 367 | 216 k $ | 0,12 % |
| 260 | Coinbase Global Inc | 1 236 | 215,8 k $ | 0,12 % |
| 261 | TPG Inc | 5 326 | 215,8 k $ | 0,12 % |
| 262 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 940 | 213,7 k $ | 0,12 % |
| 263 | Prudential Financial, Inc. | 2 152 | 210,2 k $ | 0,12 % |
| 264 | Microchip Technology Inc | 3 248 | 209,9 k $ | 0,12 % |
| 265 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 064 | 207,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | Terex Corp | 3 515 | 207,7 k $ | 0,11 % |
| 267 | Arch Capital Group Ltd | 2 161 | 207,4 k $ | 0,11 % |
| 268 | Graphic Packaging Holding Co | 20 588 | 204,6 k $ | 0,11 % |
| 269 | ICON PLC | 1 828 | 202,3 k $ | 0,11 % |
| 270 | TALEN ENERGY CORP | 633 | 202,1 k $ | 0,11 % |
| 271 | Halliburton Co | 5 153 | 200,9 k $ | 0,11 % |
| 272 | Group 1 Automotive Inc | 604 | 199,7 k $ | 0,11 % |
| 273 | Colliers International Group Inc | 1 861 | 198,9 k $ | 0,11 % |
| 274 | Brightstar Lottery PLC | 15 559 | 198,2 k $ | 0,11 % |
| 275 | Peabody Energy Corp | 5 972 | 196,8 k $ | 0,11 % |
| 276 | Equitable Holdings Inc | 5 242 | 194,5 k $ | 0,11 % |
| 277 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12 339 | 193,1 k $ | 0,11 % |
| 278 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 103 | 192,9 k $ | 0,11 % |
| 279 | Devon Energy Corp | 3 720 | 187,2 k $ | 0,10 % |
| 280 | DTE Energy Co | 1 273 | 186,1 k $ | 0,10 % |
| 281 | United Airlines Holdings Inc | 2 001 | 184,2 k $ | 0,10 % |
| 282 | Iron Mountain Inc | 1 801 | 184 k $ | 0,10 % |
| 283 | Cboe Global Markets Inc | 643 | 180,7 k $ | 0,10 % |
| 284 | Dow Inc | 4 332 | 180,4 k $ | 0,10 % |
| 285 | Xylem Inc/NY | 1 496 | 178,8 k $ | 0,10 % |
| 286 | Yum! Brands Inc | 1 137 | 176,8 k $ | 0,10 % |
| 287 | IQVIA Holdings Inc | 1 036 | 176,7 k $ | 0,10 % |
| 288 | Gap Inc/The | 7 225 | 174,8 k $ | 0,10 % |
| 289 | Dover Corp | 833 | 173,6 k $ | 0,10 % |
| 290 | PPL Corp | 4 541 | 173,5 k $ | 0,10 % |
| 291 | Teledyne Technologies Inc | 286 | 173 k $ | 0,10 % |
| 292 | Edison International | 2 338 | 171,1 k $ | 0,09 % |
| 293 | Apartment Investment and Management Co | 41 478 | 168,8 k $ | 0,09 % |
| 294 | Campbell's Company/The | 7 455 | 166 k $ | 0,09 % |
| 295 | Hershey Co/The | 786 | 163,4 k $ | 0,09 % |
| 296 | American Water Works Co Inc | 1 194 | 162,5 k $ | 0,09 % |
| 297 | Coterra Energy Inc | 4 621 | 162,4 k $ | 0,09 % |
| 298 | BioNTech SE | 1 825 | 162,2 k $ | 0,09 % |
| 299 | Dollar General Corp | 1 350 | 160,3 k $ | 0,09 % |
| 300 | Eversource Energy | 2 279 | 157,9 k $ | 0,09 % |