Portefeuille d’AEW Global Focused Real Estate Fund
Natixis Funds Trust IV · 60 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 35,9 M $ · Dix premières lignes : 48.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 34,1 %
- Non attribué 65,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 66,8 %
- JPY 8,1 %
- EUR 5,9 %
- AUD 5,8 %
- GBP 3,6 %
- HKD 2,8 %
- CAD 2,6 %
- SGD 2,0 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 66,2 %
- JP 8,1 %
- AU 5,8 %
- GB 3,6 %
- HK 2,8 %
- CA 2,6 %
- SG 2,0 %
- DE 2,0 %
- FR 1,8 %
- CH 1,2 %
- SE 1,0 %
- ES 0,9 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 24 M $ | 66,23 % |
| JP | 8 | 2,9 M $ | 8,09 % |
| AU | 4 | 2,1 M $ | 5,80 % |
| GB | 7 | 1,3 M $ | 3,65 % |
| HK | 2 | 1 M $ | 2,80 % |
| CA | 2 | 958 k $ | 2,64 % |
| SG | 3 | 736,1 k $ | 2,03 % |
| DE | 3 | 722,9 k $ | 1,99 % |
| FR | 3 | 669,4 k $ | 1,84 % |
| CH | 1 | 444,9 k $ | 1,23 % |
| SE | 2 | 377,5 k $ | 1,04 % |
| ES | 1 | 311 k $ | 0,86 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 18 289 | 4 M $ | 11,07 % |
| Prologis Inc | 16 627 | 2,4 M $ | 6,58 % |
| Equinix Inc | 1 894 | 2,1 M $ | 5,71 % |
| Digital Realty Trust Inc | 7 757 | 1,6 M $ | 4,34 % |
| CubeSmart | 36 674 | 1,5 M $ | 4,14 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 7 518 | 1,4 M $ | 3,83 % |
| Simon Property Group Inc | 6 529 | 1,3 M $ | 3,71 % |
| Essex Property Trust Inc | 4 368 | 1,1 M $ | 3,20 % |
| Brixmor Property Group Inc | 37 799 | 1,1 M $ | 3,17 % |
| VICI Properties Inc | 38 773 | 1,1 M $ | 3,15 % |
| Realty Income Corp | 17 054 | 1,1 M $ | 3,05 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 51 646 | 1 M $ | 2,85 % |
| Highwoods Properties Inc | 38 564 | 937,5 k $ | 2,61 % |
| Curbline Properties Corp | 30 301 | 836,3 k $ | 2,33 % |
| Goodman Group | 37 407 | 810,5 k $ | 2,26 % |
| American Homes 4 Rent | 24 051 | 765,8 k $ | 2,13 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 41 450 | 725,7 k $ | 2,02 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 23 920 | 681,7 k $ | 1,90 % |
| LXP Industrial Trust | 12 524 | 637,7 k $ | 1,78 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 57 838 | 582,5 k $ | 1,62 % |
| Public Storage | 1 832 | 554,1 k $ | 1,54 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 50 387 | 551,8 k $ | 1,54 % |
| Vicinity Ltd | 292 471 | 531,9 k $ | 1,48 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15 320 | 474,9 k $ | 1,32 % |
| GPT Group/The | 132 948 | 458,5 k $ | 1,28 % |
| Swiss Prime Site AG | 2 567 | 444,9 k $ | 1,24 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3 660 | 444,4 k $ | 1,24 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 27 330 | 384 k $ | 1,07 % |
| Chartwell Retirement Residences | 23 683 | 375,6 k $ | 1,05 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 319 700 | 324,9 k $ | 0,91 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 422 | 312,1 k $ | 0,87 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 17 784 | 311 k $ | 0,87 % |
| British Land Co PLC/The | 57 990 | 306,9 k $ | 0,85 % |
| Mirvac Group | 247 121 | 305,3 k $ | 0,85 % |
| Nippon Building Fund Inc | 360 | 302,3 k $ | 0,84 % |
| Link REIT | 57 576 | 289,9 k $ | 0,81 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 140 972 | 289,4 k $ | 0,81 % |
| Vonovia SE | 10 606 | 285,8 k $ | 0,80 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 363 | 277,8 k $ | 0,77 % |
| LEG Immobilien SE | 3 832 | 268,9 k $ | 0,75 % |
| LondonMetric Property PLC | 96 563 | 248,6 k $ | 0,69 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 6 743 | 242 k $ | 0,67 % |
| Fastighets AB Balder | 40 369 | 241,5 k $ | 0,67 % |
| Keppel DC REIT | 112 820 | 208,8 k $ | 0,58 % |
| UOL Group Ltd | 24 200 | 202,5 k $ | 0,56 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 25 232 | 199,5 k $ | 0,56 % |
| GLP J-Reit | 224 | 193,9 k $ | 0,54 % |
| Segro PLC | 17 976 | 170,3 k $ | 0,47 % |
| TAG Immobilien AG | 9 651 | 168,3 k $ | 0,47 % |
| Advance Residence Investment Corp | 136 | 140,2 k $ | 0,39 % |
| Pandox AB | 7 414 | 136 k $ | 0,38 % |
| Safestore Holdings PLC | 14 748 | 134,8 k $ | 0,38 % |
| Aedifica SA | 1 522 | 128,3 k $ | 0,36 % |
| CTP NV | 6 557 | 123,7 k $ | 0,34 % |
| Klepierre SA | 2 997 | 121,4 k $ | 0,34 % |
| Eurocommercial Properties NV | 3 326 | 109,1 k $ | 0,30 % |
| Mercialys SA | 7 073 | 103,6 k $ | 0,29 % |
| VGP NV | 912 | 93,6 k $ | 0,26 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 65 525 | 89,3 k $ | 0,25 % |
| UNITE Group PLC/The | 13 295 | 83,8 k $ | 0,23 % |