Portefeuille de SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 95 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 489,9 M $ · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Finance 3,4 %
- Santé 2,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 83,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- GB 1,8 %
- JE 1,2 %
- IE 0,8 %
- PR 0,8 %
- NL 0,8 %
- IL 0,6 %
- LU 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 456,8 M $ | 93,57 % |
| GB | 1 | 8,6 M $ | 1,77 % |
| JE | 1 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| IE | 1 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| PR | 1 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| NL | 1 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| IL | 1 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| LU | 1 | 2,8 M $ | 0,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Reliance Inc | 25 479 | 9,2 M $ | 1,89 % |
| ON Semiconductor Corp | 91 417 | 9,2 M $ | 1,88 % |
| TechnipFMC PLC | 114 121 | 8,6 M $ | 1,76 % |
| TD SYNNEX Corp | 36 440 | 8,3 M $ | 1,70 % |
| IDACORP Inc | 56 126 | 8,3 M $ | 1,69 % |
| Avnet Inc | 98 399 | 8,1 M $ | 1,66 % |
| Ciena Corp | 15 373 | 8,1 M $ | 1,66 % |
| Regal Rexnord Corp | 36 629 | 7,9 M $ | 1,61 % |
| BorgWarner Inc | 136 299 | 7,8 M $ | 1,58 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 40 466 | 7,6 M $ | 1,55 % |
| US Foods Holding Corp | 80 916 | 7,6 M $ | 1,54 % |
| F5 Inc | 23 308 | 7,5 M $ | 1,54 % |
| Tenet Healthcare Corp | 40 924 | 7,2 M $ | 1,48 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 172 072 | 7,2 M $ | 1,47 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 38 643 | 7 M $ | 1,43 % |
| Oshkosh Corp | 44 921 | 7 M $ | 1,43 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 104 658 | 6,8 M $ | 1,39 % |
| Hasbro Inc | 70 627 | 6,8 M $ | 1,38 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 21 019 | 6,7 M $ | 1,36 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 69 877 | 6,6 M $ | 1,34 % |
| Globus Medical Inc | 71 401 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3 143 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| Plexus Corp | 24 873 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| GXO Logistics Inc | 107 453 | 6,1 M $ | 1,25 % |
| Kirby Corp | 40 561 | 6,1 M $ | 1,25 % |
| GATX Corp | 30 926 | 6,1 M $ | 1,24 % |
| Everest Group Ltd | 16 906 | 6 M $ | 1,23 % |
| WillScot Holdings Corp | 261 620 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| FormFactor Inc | 43 424 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| UMB Financial Corp | 46 707 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| Versigent PLC | 168 255 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| Frontdoor Inc | 84 744 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| Envista Holdings Corp | 223 703 | 5,8 M $ | 1,18 % |
| Matador Resources Co | 90 232 | 5,7 M $ | 1,17 % |
| Terex Corp | 89 806 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| Crane NXT Co | 125 010 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| ADT Inc | 738 087 | 5,6 M $ | 1,13 % |
| Bio-Techne Corp | 99 926 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| CACI International Inc | 10 633 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| WaFd Inc | 156 003 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| ArcBest Corp | 42 725 | 5,5 M $ | 1,11 % |
| RPM International Inc | 52 433 | 5,3 M $ | 1,09 % |
| Element Solutions Inc | 124 722 | 5,3 M $ | 1,08 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 52 595 | 5,3 M $ | 1,08 % |
| Dollar Tree Inc | 54 118 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| COPT Defense Properties | 166 812 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| ONE Gas Inc | 58 344 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| Integer Holdings Corp | 58 699 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| Invesco Ltd | 194 031 | 5,1 M $ | 1,04 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 167 665 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| Stifel Financial Corp | 62 030 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| Universal Display Corp | 54 575 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| Robert Half Inc | 178 241 | 4,7 M $ | 0,97 % |
| First Advantage Corp | 367 807 | 4,7 M $ | 0,96 % |
| Boise Cascade Co | 58 834 | 4,7 M $ | 0,95 % |
| Flagstar Bank NA | 331 679 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| Core & Main Inc | 89 247 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| STAG Industrial Inc | 113 031 | 4,4 M $ | 0,89 % |
| Calix Inc | 100 001 | 4,4 M $ | 0,89 % |
| Independence Realty Trust Inc | 266 403 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| Avient Corp | 116 998 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| JBT Marel Corp | 36 640 | 4,3 M $ | 0,88 % |
| ACI Worldwide Inc | 99 804 | 4,3 M $ | 0,88 % |
| Eagle Materials Inc | 20 436 | 4,3 M $ | 0,88 % |
| Wintrust Financial Corp | 28 400 | 4,3 M $ | 0,87 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 33 472 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| WD-40 Co | 19 965 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| Encompass Health Corp | 41 870 | 4,2 M $ | 0,85 % |
| Bath & Body Works Inc | 213 921 | 4,2 M $ | 0,85 % |
| Independent Bank Corp | 52 021 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| Hexcel Corp | 43 081 | 4 M $ | 0,83 % |
| Hyatt Hotels Corp | 23 921 | 4 M $ | 0,82 % |
| O-I Glass Inc | 437 989 | 4 M $ | 0,81 % |
| Gibraltar Industries Inc | 100 687 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| ICON PLC | 33 036 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| Zebra Technologies Corp | 17 143 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| Tennant Co | 46 441 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 154 329 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| CNH Industrial NV | 342 733 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 59 382 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| Pentair PLC | 42 575 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| Brixmor Property Group Inc | 109 500 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| Laureate Education Inc | 106 990 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| Brunswick Corp/DE | 38 251 | 3 M $ | 0,62 % |
| Walker & Dunlop Inc | 57 311 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 144 900 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 26 934 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| Nice Ltd | 27 520 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| Globant SA | 67 085 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| Sandisk Corp/DE | 2 352 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| American Healthcare REIT Inc | 49 499 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| CubeSmart | 59 288 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 28 627 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 50 970 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| ICF International Inc | 3 073 | 220,2 k $ | 0,04 % |