Portefeuille de SA PIMCO RAE International Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 218 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 442,3 M $ · Dix premières lignes : 37.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,9 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 74,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,4 %
- CAD 6,7 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,5 %
- GB 19,1 %
- NL 8,4 %
- NO 7,4 %
- DE 5,2 %
- CA 4,9 %
- ES 4,3 %
- DK 3,8 %
- HK 3,1 %
- LU 2,6 %
- FI 2,3 %
- FR 2,3 %
- Autres pays 15,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 96 | 94 M $ | 21,50 % |
| GB | 14 | 83,5 M $ | 19,10 % |
| NL | 6 | 36,7 M $ | 8,39 % |
| NO | 5 | 32,4 M $ | 7,42 % |
| DE | 9 | 22,9 M $ | 5,23 % |
| CA | 10 | 21,4 M $ | 4,89 % |
| ES | 4 | 19 M $ | 4,34 % |
| DK | 4 | 16,5 M $ | 3,77 % |
| HK | 12 | 13,6 M $ | 3,11 % |
| LU | 1 | 11,5 M $ | 2,63 % |
| FI | 5 | 10,3 M $ | 2,35 % |
| FR | 4 | 9,9 M $ | 2,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Equinor ASA | 593 446 | 24,3 M $ | 5,49 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 452 032 | 21,2 M $ | 4,80 % |
| Vodafone Group PLC | 12 815 682 | 20,5 M $ | 4,64 % |
| British American Tobacco PLC | 288 551 | 16,9 M $ | 3,83 % |
| Bayer AG | 356 299 | 15,9 M $ | 3,60 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 6 424 | 15,2 M $ | 3,44 % |
| Nutrien Ltd | 188 400 | 14,3 M $ | 3,24 % |
| GSK PLC | 534 399 | 14 M $ | 3,17 % |
| ArcelorMittal SA | 201 747 | 11,5 M $ | 2,60 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 900 000 | 10,5 M $ | 2,38 % |
| Glencore PLC | 1 244 946 | 9,6 M $ | 2,18 % |
| Repsol SA | 304 355 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| Magna International Inc | 121 809 | 7,8 M $ | 1,75 % |
| Stellantis NV | 1 028 063 | 7,5 M $ | 1,70 % |
| Telefonica SA | 1 594 937 | 7,2 M $ | 1,64 % |
| Yara International ASA | 94 864 | 5,5 M $ | 1,25 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 207 805 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| WH Group Ltd | 3 819 000 | 4,7 M $ | 1,06 % |
| M&G PLC | 1 061 898 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| BASF SE | 65 383 | 4,2 M $ | 0,95 % |
| Centrica PLC | 1 347 092 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| Sampo Oyj | 373 298 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| OMV AG | 54 249 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| Roche Holding AG | 9 268 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| TotalEnergies SE | 38 946 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| SSAB AB | 403 865 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| Imperial Brands PLC | 91 265 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| NTT Inc | 3 456 000 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| Akzo Nobel NV | 56 047 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| Valeo SE | 258 523 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| Kingfisher PLC | 814 671 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| AGC Inc. | 83 500 | 3 M $ | 0,68 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 3 740 571 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| AGL Energy Ltd. | 423 722 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 498 400 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 128 100 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 159 500 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 117 600 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| Randstad NV | 92 423 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| voestalpine AG | 50 535 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 411 500 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| Adecco Group AG | 109 820 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| Fujitsu Ltd | 120 300 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| Endesa SA | 54 325 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| Telenor ASA | 141 132 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| Outokumpu Oyj | 323 987 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| Isuzu Motors Ltd | 157 900 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| Tele2 AB | 105 462 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 38 778 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 33 500 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| Fortum Oyj | 83 615 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| Carrefour SA | 102 718 | 2 M $ | 0,46 % |
| Mazda Motor Corp | 307 400 | 2 M $ | 0,45 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 6 800 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| Aberdeen Group PLC | 650 109 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| Seiko Epson Corp | 137 500 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| Yamato Holdings Co Ltd | 159 900 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| Neste Oyj | 51 913 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| Shell PLC | 37 063 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| Brother Industries Ltd | 87 700 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 85 900 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 61 600 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| Signify NV | 70 352 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| COMSYS Holdings Corp | 43 300 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| Yamada Holdings Co Ltd | 462 500 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 100 200 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| Enel SpA | 127 141 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| Swire Pacific Ltd | 136 000 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| Umicore SA | 68 359 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 6 165 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| J Sainsbury PLC | 319 730 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Alps Alpine Co Ltd | 93 300 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Empire Co Ltd | 38 900 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| Dowa Holdings Co Ltd | 21 300 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| Denka Co Ltd | 47 000 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Electric Power Development Co Ltd | 48 200 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Electrolux AB | 210 698 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Medipal Holdings Corp | 65 000 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | 90 600 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Johnson Matthey PLC | 41 068 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Mapfre SA | 237 300 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 32 300 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Currys PLC | 671 294 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Amada Co Ltd | 67 500 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| NSK Ltd | 136 500 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Aisin Corp | 69 200 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| BlueScope Steel Ltd | 51 346 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| SG Holdings Co Ltd | 116 600 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 52 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 25 100 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| New World Development Co Ltd | 973 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Fresenius Medical Care AG | 23 281 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| K's Holdings Corp | 89 400 | 1 M $ | 0,23 % |
| SKF AB | 40 619 | 1 M $ | 0,23 % |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 29 700 | 1 M $ | 0,23 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 666 800 | 999,3 k $ | 0,23 % |
| Kingboard Holdings Ltd | 174 000 | 992,4 k $ | 0,22 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 26 990 | 979,6 k $ | 0,22 % |
| JOYY Inc | 16 369 | 965,6 k $ | 0,22 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 499 500 | 933,9 k $ | 0,21 % |
| Toyoda Gosei Co Ltd | 31 300 | 931,1 k $ | 0,21 % |
| Sankyu Inc | 17 100 | 927,3 k $ | 0,21 % |
| Alfresa Holdings Corp | 61 000 | 926,2 k $ | 0,21 % |
| Proximus SADP | 120 628 | 924,9 k $ | 0,21 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 70 305 | 922 k $ | 0,21 % |
| Shiseido Co Ltd | 42 800 | 872,3 k $ | 0,20 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 207 000 | 869,8 k $ | 0,20 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 37 300 | 866,1 k $ | 0,20 % |
| Seino Holdings Co Ltd | 56 400 | 864,3 k $ | 0,20 % |
| Skyworth Group Ltd | 1 060 000 | 851 k $ | 0,19 % |
| Plus500 Ltd | 13 764 | 842,3 k $ | 0,19 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 57 300 | 837,4 k $ | 0,19 % |
| Shimamura Co Ltd | 39 800 | 833,5 k $ | 0,19 % |
| D/S Norden A/S | 17 556 | 831,5 k $ | 0,19 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | 90 900 | 828,4 k $ | 0,19 % |
| Inpex Corp | 31 400 | 818,9 k $ | 0,19 % |
| Finning International Inc | 10 800 | 790,9 k $ | 0,18 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 52 000 | 789,5 k $ | 0,18 % |
| ComfortDelGro Corp Ltd | 669 200 | 779,5 k $ | 0,18 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 236 900 | 776,9 k $ | 0,18 % |
| Onex Corp | 9 181 | 773,6 k $ | 0,17 % |
| Downer EDI Ltd | 142 324 | 760,6 k $ | 0,17 % |
| Oil Refineries Ltd | 1 487 537 | 760,5 k $ | 0,17 % |
| Eni SpA | 26 582 | 751,2 k $ | 0,17 % |
| Rohm Co Ltd | 33 500 | 736,3 k $ | 0,17 % |
| Ampol Ltd | 28 948 | 732,3 k $ | 0,17 % |
| EDION Corp | 53 400 | 724,1 k $ | 0,16 % |
| JTEKT Corp | 57 600 | 709,9 k $ | 0,16 % |
| ICL Group Ltd | 130 959 | 704,2 k $ | 0,16 % |
| Nippon Shokubai Co Ltd | 50 600 | 700,3 k $ | 0,16 % |
| Canon Marketing Japan Inc | 27 600 | 630,6 k $ | 0,14 % |
| Canon Inc | 24 300 | 625,5 k $ | 0,14 % |
| Konica Minolta Inc | 187 200 | 601,2 k $ | 0,14 % |
| Ricoh Co Ltd | 70 900 | 599,4 k $ | 0,14 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 10 587 | 592,2 k $ | 0,13 % |
| Teijin Ltd | 58 500 | 591,2 k $ | 0,13 % |
| EXEO Group Inc | 31 800 | 587,2 k $ | 0,13 % |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 37 000 | 582,3 k $ | 0,13 % |
| BRP Inc | 10 100 | 565,2 k $ | 0,13 % |
| Wharf Holdings Ltd/The | 164 000 | 542,7 k $ | 0,12 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 900 | 537,3 k $ | 0,12 % |
| Tosoh Corp | 34 600 | 536,3 k $ | 0,12 % |
| Novartis AG | 3 608 | 536,2 k $ | 0,12 % |
| UOL Group Ltd | 61 000 | 512 k $ | 0,12 % |
| Sugi Holdings Co Ltd | 25 500 | 510,2 k $ | 0,12 % |
| Kerry Properties Ltd | 165 500 | 502,1 k $ | 0,11 % |
| MISUMI Group Inc | 21 400 | 494,6 k $ | 0,11 % |
| Nichirei Corp | 40 900 | 493,6 k $ | 0,11 % |
| Sharp Corp/Japan | 137 300 | 491,7 k $ | 0,11 % |
| Sims Ltd | 32 310 | 491,3 k $ | 0,11 % |
| TOTO Ltd | 13 900 | 487,7 k $ | 0,11 % |
| ams-OSRAM AG | 29 420 | 470,2 k $ | 0,11 % |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | 13 800 | 459,5 k $ | 0,10 % |
| Deutsche Post AG | 7 683 | 453,8 k $ | 0,10 % |
| Peab AB | 46 361 | 452,3 k $ | 0,10 % |
| Atco Ltd/Canada | 8 951 | 448,8 k $ | 0,10 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 28 607 | 447,7 k $ | 0,10 % |
| Bridgestone Corp | 20 500 | 429,5 k $ | 0,10 % |
| Bekaert SA | 8 410 | 417,1 k $ | 0,09 % |
| ARCHION Corp | 214 200 | 416,1 k $ | 0,09 % |
| Toyota Boshoku Corp | 29 000 | 411,4 k $ | 0,09 % |
| Husqvarna AB | 85 361 | 410,6 k $ | 0,09 % |
| H Lundbeck A/S | 59 669 | 403,9 k $ | 0,09 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 4 303 | 394,1 k $ | 0,09 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 129 540 | 389,4 k $ | 0,09 % |
| IGM Financial Inc | 6 800 | 379,1 k $ | 0,09 % |
| China Gas Holdings Ltd | 395 600 | 367,3 k $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 16 600 | 361,9 k $ | 0,08 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 5 922 | 345,2 k $ | 0,08 % |
| Hutchison Port Holdings Trust | 1 591 200 | 334,4 k $ | 0,08 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 21 000 | 315,3 k $ | 0,07 % |
| PALTAC Corp | 10 300 | 304,2 k $ | 0,07 % |
| Nordea Bank Abp | 15 538 | 291,8 k $ | 0,07 % |
| Nagase & Co Ltd | 37 200 | 281,2 k $ | 0,06 % |
| Hakuhodo DY Holdings Inc | 41 000 | 275 k $ | 0,06 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 26 400 | 273,7 k $ | 0,06 % |
| Izumi Co Ltd | 44 700 | 271,6 k $ | 0,06 % |
| Toho Gas Co Ltd | 35 600 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 85 000 | 266,5 k $ | 0,06 % |
| ING Groep NV | 8 804 | 255,4 k $ | 0,06 % |
| Nomura Real Estate Holdings Inc | 39 000 | 254,7 k $ | 0,06 % |
| Kaneka Corp | 8 100 | 254,4 k $ | 0,06 % |
| Colruyt Group N.V | 6 516 | 251,2 k $ | 0,06 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 34 300 | 239,1 k $ | 0,05 % |
| Nippon Paper Industries Co Ltd | 28 300 | 237,5 k $ | 0,05 % |
| Koito Manufacturing Co Ltd | 14 600 | 237,2 k $ | 0,05 % |
| Kuraray Co Ltd | 22 500 | 236,5 k $ | 0,05 % |
| Arcs Co Ltd | 10 200 | 221,4 k $ | 0,05 % |
| Venture Corp Ltd | 16 500 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| Hapag-Lloyd AG | 1 599 | 206,8 k $ | 0,05 % |
| Kamigumi Co Ltd | 6 000 | 199,7 k $ | 0,05 % |
| TS Tech Co Ltd | 17 800 | 195,6 k $ | 0,04 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 7 600 | 194,7 k $ | 0,04 % |
| Tokai Rika Co Ltd | 10 200 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| Canfor Corp | 20 800 | 185,3 k $ | 0,04 % |
| Elkem ASA | 59 107 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| thyssenkrupp AG | 13 606 | 162,2 k $ | 0,04 % |
| Fletcher Building Ltd | 93 433 | 154,8 k $ | 0,04 % |
| TOPPAN Holdings Inc | 4 500 | 134,8 k $ | 0,03 % |
| United Super Markets Holdings Inc | 25 200 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| BioNTech SE | 1 260 | 130,3 k $ | 0,03 % |
| JFE Holdings, Inc. | 11 800 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 9 572 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| Cathay Pacific Airways Ltd | 81 000 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| Viva Energy Group Ltd | 59 713 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| Medtronic PLC | 1 233 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| Macnica Holdings Inc | 5 400 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| Sundrug Co Ltd | 3 600 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| Zeon Corp | 7 400 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| Toho Holdings Co Ltd | 2 900 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 3 700 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| PCCW Ltd | 74 000 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| Persimmon PLC | 3 834 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| Daicel Corp | 6 900 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| Stolt-Nielsen Ltd | 1 435 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2 200 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| Israel Corp Ltd | 154 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| H Lundbeck A/S | 6 058 | 33,7 k $ | 0,01 % |