Portefeuille de ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio
Legg Mason Partners Variable Equity Trust · 54 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 446,1 M $ · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Technologie 13,7 %
- Communication 9,9 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 9,6 %
- Énergie 8,5 %
- Consommation de base 7,9 %
- Matériaux 5,8 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 14,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- GBP 5,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,9 %
- GB 5,8 %
- CH 4,6 %
- ES 1,6 %
- TW 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 384,3 M $ | 86,90 % |
| GB | 4 | 25,8 M $ | 5,83 % |
| CH | 2 | 20,5 M $ | 4,63 % |
| ES | 1 | 7,1 M $ | 1,62 % |
| TW | 1 | 4,5 M $ | 1,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 285 327 | 20,8 M $ | 4,66 % |
| Exxon Mobil Corp | 99 873 | 16,9 M $ | 3,80 % |
| Microsoft Corp | 43 784 | 16,2 M $ | 3,63 % |
| Texas Instruments Inc | 68 049 | 13,2 M $ | 2,96 % |
| Alphabet Inc | 45 695 | 13,1 M $ | 2,95 % |
| Nestle SA | 130 761 | 13 M $ | 2,91 % |
| Broadcom Inc | 41 438 | 12,8 M $ | 2,88 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 44 135 | 12,8 M $ | 2,87 % |
| Apollo Global Management Inc | 107 599 | 12 M $ | 2,69 % |
| Comcast Corp | 360 369 | 10,3 M $ | 2,32 % |
| JPMorgan Chase & Co | 35 164 | 10,3 M $ | 2,32 % |
| Public Storage | 37 478 | 10,2 M $ | 2,28 % |
| Union Pacific Corp | 41 117 | 10 M $ | 2,24 % |
| Becton Dickinson & Co | 62 495 | 9,8 M $ | 2,20 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 55 300 | 9,6 M $ | 2,15 % |
| T-Mobile US Inc | 45 242 | 9,5 M $ | 2,13 % |
| Sempra | 93 635 | 9,1 M $ | 2,04 % |
| American Tower Corp | 52 521 | 9,1 M $ | 2,03 % |
| Linde PLC | 18 029 | 8,9 M $ | 2,00 % |
| Johnson & Johnson | 36 135 | 8,8 M $ | 1,98 % |
| Haleon PLC | 1 754 434 | 8,7 M $ | 1,95 % |
| Coca-Cola Co/The | 112 568 | 8,6 M $ | 1,92 % |
| Automatic Data Processing Inc | 41 600 | 8,5 M $ | 1,89 % |
| Unilever PLC | 152 817 | 8,4 M $ | 1,88 % |
| Travelers Cos Inc/The | 26 610 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| Apple Inc | 30 056 | 7,6 M $ | 1,71 % |
| Meta Platforms Inc | 13 315 | 7,6 M $ | 1,71 % |
| MetLife Inc | 107 537 | 7,6 M $ | 1,70 % |
| Roche Holding AG | 151 300 | 7,5 M $ | 1,69 % |
| Waste Management Inc | 32 456 | 7,5 M $ | 1,67 % |
| CVS Health Corp | 102 943 | 7,4 M $ | 1,66 % |
| Visa Inc | 24 427 | 7,4 M $ | 1,66 % |
| Vulcan Materials Co | 26 688 | 7,3 M $ | 1,63 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 496 606 | 7,1 M $ | 1,60 % |
| Blackstone Inc | 60 200 | 6,9 M $ | 1,55 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 31 343 | 6,5 M $ | 1,46 % |
| AstraZeneca PLC | 32 418 | 6,3 M $ | 1,42 % |
| L3Harris Technologies Inc | 18 033 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| TE Connectivity PLC | 29 705 | 6,2 M $ | 1,39 % |
| Home Depot Inc/The | 18 223 | 6 M $ | 1,34 % |
| Honeywell International Inc | 25 600 | 5,8 M $ | 1,30 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 29 600 | 5,8 M $ | 1,30 % |
| Capital One Financial Corp | 31 069 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| Procter & Gamble Co/The | 34 554 | 5 M $ | 1,12 % |
| PG&E Corp | 265 300 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| RTX Corp | 24 059 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 400 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| Otis Worldwide Corp | 57 000 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 67 944 | 4 M $ | 0,90 % |
| DTE Energy Co | 23 903 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| Walt Disney Co/The | 31 795 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10 164 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| Waters Corp | 8 520 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| Diageo PLC | 127 634 | 2,4 M $ | 0,53 % |