Portefeuille de Systematic Value Fund
VALIC Co I ·134 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 551 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 13,6 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 9,2 %
- Consommation de base 7,4 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 20,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- IE 1,7 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 129 | 530,6 M $ | 97,11 % |
| 2 | IE | 2 | 9,3 M $ | 1,69 % |
| 3 | GB | 1 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 4 | JE | 1 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 5 | GG | 1 | 1,7 M $ | 0,32 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 41 507 | 21 M $ | 3,80 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 61 903 | 18,6 M $ | 3,37 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 67 313 | 16,7 M $ | 3,04 % |
| 4 | Alphabet Inc | 45 997 | 14,3 M $ | 2,60 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 34 669 | 14,3 M $ | 2,59 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 59 566 | 11,1 M $ | 2,02 % |
| 7 | Walmart Inc | 75 685 | 9,7 M $ | 1,76 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 76 637 | 9,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 57 276 | 8,5 M $ | 1,55 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 39 509 | 8,3 M $ | 1,51 % |
| 11 | Comcast Corp | 236 987 | 7,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 92 041 | 7,3 M $ | 1,33 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 19 326 | 7,3 M $ | 1,32 % |
| 14 | Amgen Inc | 18 479 | 7,2 M $ | 1,30 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 47 493 | 7 M $ | 1,28 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 19 041 | 6,8 M $ | 1,23 % |
| 17 | S&P Global Inc | 15 039 | 6,6 M $ | 1,21 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54 824 | 6,5 M $ | 1,19 % |
| 19 | McKesson Corp | 6 580 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 20 | Moderna Inc | 119 812 | 6,4 M $ | 1,16 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 72 061 | 6,1 M $ | 1,12 % |
| 22 | Realty Income Corp | 90 242 | 6 M $ | 1,10 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 50 876 | 6 M $ | 1,09 % |
| 24 | EMCOR Group Inc | 8 242 | 6 M $ | 1,08 % |
| 25 | Newmont Corp | 45 919 | 6 M $ | 1,08 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 56 048 | 5,9 M $ | 1,08 % |
| 27 | ResMed Inc | 23 184 | 5,9 M $ | 1,08 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 75 226 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 27 489 | 5,6 M $ | 1,02 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 22 882 | 5,5 M $ | 1,00 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 109 306 | 5,5 M $ | 0,99 % |
| 32 | PPG Industries Inc | 44 076 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 33 | Affiliated Managers Group Inc | 17 552 | 5,4 M $ | 0,98 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 31 587 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 35 | STAG Industrial Inc | 135 620 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 36 | Agree Realty Corp | 65 749 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 14 818 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 38 | Invesco Ltd | 193 849 | 5,1 M $ | 0,92 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 6 949 | 5 M $ | 0,91 % |
| 40 | Snap-on Inc | 13 019 | 5 M $ | 0,91 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 52 336 | 5 M $ | 0,90 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 162 724 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| 43 | Roper Technologies Inc | 13 987 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| 44 | Gen Digital Inc | 210 614 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 45 | Dover Corp | 21 019 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 46 | Blackrock Inc | 4 456 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 47 | Core & Main Inc | 86 694 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| 48 | Ovintiv Inc | 92 354 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| 49 | Allegion plc | 28 796 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 50 | MGIC Investment Corp | 174 797 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 51 | Exxon Mobil Corp | 30 346 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 70 948 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| 53 | Synchrony Financial | 66 096 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| 54 | McDonald's Corp. | 12 780 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 1 024 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 201 936 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 57 | TALEN ENERGY CORP | 11 567 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 58 | APA Corp | 135 859 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 59 | Brown & Brown Inc | 57 438 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 60 | Medtronic PLC | 42 112 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 61 | Houlihan Lokey Inc | 25 039 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| 62 | Alphabet Inc | 12 669 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 63 | Accenture PLC | 18 868 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 64 | Bank of America Corp | 76 219 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 5 849 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 66 | State Street Corp | 29 303 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14 105 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 68 | Acuity Inc | 11 692 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 69 | Fox Corp | 61 748 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 70 | CH Robinson Worldwide Inc | 18 666 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 71 | Expand Energy Corp | 31 387 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 72 | Kimco Realty Corp | 138 876 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 73 | Johnson Controls International plc | 22 417 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | Sandisk Corp/DE | 4 891 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 51 116 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 76 | Progressive Corp/The | 13 668 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 11 778 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 16 175 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 79 | ONEOK Inc | 33 594 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 80 | Stryker Corp | 6 752 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 81 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19 318 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 82 | Northern Trust Corp | 17 546 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 83 | Anglogold Ashanti Plc | 19 611 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 84 | RPM International Inc | 21 908 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 85 | Assurant Inc | 10 674 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 86 | East West Bancorp Inc | 21 914 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 87 | Globe Life Inc | 16 425 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 88 | National Fuel Gas Co | 26 161 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 89 | Janus Henderson Group PLC | 44 313 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 90 | Allstate Corp/The | 10 690 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 91 | Garmin Ltd | 9 038 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 92 | Exelixis Inc | 51 600 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 93 | Universal Health Services Inc | 9 961 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 94 | Western Union Co/The | 212 099 | 2 M $ | 0,37 % |
| 95 | Curtiss-Wright Corp | 2 916 | 2 M $ | 0,37 % |
| 96 | Virtu Financial Inc | 48 648 | 2 M $ | 0,37 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 29 046 | 2 M $ | 0,36 % |
| 98 | IAC Inc | 51 493 | 2 M $ | 0,36 % |
| 99 | Aon PLC | 5 583 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 10 697 | 1,8 M $ | 0,32 % |