Portefeuille d'Emerging Economies Fund
VALIC Co I ·487 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 941,4 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Communication 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Fonds 1,7 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,5 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 53,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,6 %
- HKD 19,1 %
- KRW 17,5 %
- INR 12,1 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,2 %
- IDR 1,1 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,8 %
- KR 18,1 %
- HK 17,0 %
- IN 12,4 %
- CN 5,5 %
- ZA 3,2 %
- US 3,0 %
- SA 2,7 %
- BR 1,8 %
- MX 1,6 %
- AE 1,6 %
- KY 1,5 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 61 | 210,5 M $ | 22,76 % |
| 2 | KR | 69 | 167,7 M $ | 18,14 % |
| 3 | HK | 66 | 157,6 M $ | 17,04 % |
| 4 | IN | 110 | 114,4 M $ | 12,37 % |
| 5 | CN | 43 | 51,3 M $ | 5,55 % |
| 6 | ZA | 18 | 29,9 M $ | 3,23 % |
| 7 | US | 8 | 28,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | SA | 15 | 24,8 M $ | 2,68 % |
| 9 | BR | 16 | 16,7 M $ | 1,81 % |
| 10 | MX | 8 | 15 M $ | 1,62 % |
| 11 | AE | 8 | 14,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | KY | 11 | 14 M $ | 1,51 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | China Medical System Holdings Ltd | 152 000 | 283,7 k $ | 0,03 % |
| 402 | Komercni Banka AS | 4 720 | 270,4 k $ | 0,03 % |
| 403 | Pan Ocean Co Ltd | 72 848 | 267,4 k $ | 0,03 % |
| 404 | SNT Energy Co Ltd | 8 082 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 405 | Persistent Systems Ltd | 4 971 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 406 | Birlasoft Ltd | 60 237 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 407 | Sinopharm Group Co Ltd | 94 800 | 256,2 k $ | 0,03 % |
| 408 | Doosan Co Ltd | 287 | 255 k $ | 0,03 % |
| 409 | Doosan Bobcat Inc | 5 637 | 254,7 k $ | 0,03 % |
| 410 | Medytox Inc | 2 821 | 252,6 k $ | 0,03 % |
| 411 | 3SBio Inc | 89 500 | 251 k $ | 0,03 % |
| 412 | Federal Bank Ltd | 74 330 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 413 | SK Inc | 862 | 240,3 k $ | 0,03 % |
| 414 | Fufeng Group Ltd | 221 000 | 229,9 k $ | 0,02 % |
| 415 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 13 000 | 227,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 11 170 | 227,6 k $ | 0,02 % |
| 417 | Hanon Systems | 70 120 | 226,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 62 645 | 225 k $ | 0,02 % |
| 419 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 50 500 | 222,7 k $ | 0,02 % |
| 420 | MRF Ltd | 143 | 221,6 k $ | 0,02 % |
| 421 | Ecopro Co Ltd | 1 656 | 213 k $ | 0,02 % |
| 422 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 26 523 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 423 | Apar Industries Ltd | 1 728 | 211 k $ | 0,02 % |
| 424 | HD-Hyundai Marine Engine | 3 456 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 425 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 81 300 | 203,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Yadea Group Holdings Ltd | 138 000 | 201,3 k $ | 0,02 % |
| 427 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 35 400 | 200,8 k $ | 0,02 % |
| 428 | Sagility Ltd | 427 327 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | MPI Corp | 2 000 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | XinTec Inc | 30 000 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 431 | China Oilfield Services Ltd | 142 000 | 183,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | Wipro Ltd | 81 944 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 433 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 41 800 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 434 | Banco BTG Pactual SA | 15 026 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Taiwan Union Technology Corp | 10 000 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 436 | Swiggy Ltd | 51 800 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 437 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 58 000 | 170,7 k $ | 0,02 % |
| 438 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 30 200 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 439 | Pepco Group NV | 20 052 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 440 | Muthoot Finance Ltd | 4 484 | 165 k $ | 0,02 % |
| 441 | Hanwha Corp | 1 655 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 442 | Flat Glass Group Co Ltd | 61 600 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | Korea Electric Power Corp | 7 767 | 151,5 k $ | 0,02 % |
| 444 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 3 382 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Anima Holding SA | 146 100 | 146,2 k $ | 0,02 % |
| 446 | Cyient Ltd | 14 102 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 447 | Time Technoplast Ltd | 68 755 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 448 | Macronix International Co Ltd | 40 000 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 449 | Samvardhana Motherson International Ltd | 93 489 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 450 | China Construction Bank Corp | 108 700 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 451 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 159 800 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 452 | Barwa Real Estate Co | 187 037 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 453 | Zabka Group SA | 20 286 | 126,9 k $ | 0,01 % |
| 454 | Electrical Industries Co | 29 053 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 455 | Hypera SA | 25 323 | 114 k $ | 0,01 % |
| 456 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 35 934 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 457 | Flat Glass Group Co Ltd | 81 000 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | National Bank of Kuwait SAKP | 35 859 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 459 | Vishal Mega Mart Ltd | 82 363 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 460 | Indian Bank | 9 693 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 461 | Korea Aerospace Industries Ltd | 750 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 462 | Granules India Ltd | 14 657 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 463 | Ather Energy Ltd | 11 904 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 164 000 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 465 | Thai Union Group PCL | 206 800 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 466 | Shoprite Holdings Ltd | 4 962 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 467 | Remegen Co Ltd | 8 000 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 468 | HUTCHMED China Ltd | 5 709 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 469 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 80 k $ | 0,01 % |
| 470 | Ultrapar Participacoes SA | 15 653 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | Chinasoft International Ltd | 142 000 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 472 | MISC Bhd | 36 600 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 473 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 6 900 | 60 k $ | 0,01 % |
| 474 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 493 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 475 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 9 755 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 476 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 8 050 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 477 | Union Bank of India Ltd | 24 124 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 478 | Hitachi Energy India Ltd | 178 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 479 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 5 600 | 45,5 k $ | 0,00 % |
| 480 | JD Logistics Inc | 30 400 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 481 | Jollibee Foods Corp | 11 340 | 42,1 k $ | 0,00 % |
| 482 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1 868 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 483 | Mr Price Group Ltd | 2 194 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 484 | ChipMOS Technologies Inc | 7 000 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 485 | Kwality Wall's India Ltd | 43 077 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 486 | Alior Bank SA | 11 | 368 $ | |
| 487 | KT Corp | 7 | 310,5 $ |