Portefeuille de Global Strategy Fund

Name: Portefeuille de Global Strategy Fund
Creator: Titelia

VALIC Co I ·399 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 243,3 M $ · Dix premières lignes : 27 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Finance 12,0 %
Santé 10,6 %
Communication 8,1 %
Consommation cyclique 7,0 %
Industrie 5,6 %
Consommation de base 4,3 %
Matériaux 2,8 %
Services publics 1,7 %
Énergie 0,9 %
Immobilier 0,6 %
Non attribué 21,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 58,2 %
EUR 7,4 %
HKD 5,4 %
KRW 5,0 %
JPY 4,6 %
GBP 4,0 %
CHF 3,0 %
TWD 2,9 %
CAD 1,8 %
AED 1,4 %
BRL 1,4 %
INR 1,2 %
PLN 0,8 %
AUD 0,7 %
SGD 0,4 %
HUF 0,4 %
ZAR 0,4 %
NOK 0,3 %
SEK 0,2 %
DKK 0,1 %
ILS 0,1 %
IDR 0,1 %
SAR 0,1 %
EGP 0,1 %
TRY 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 57,9 %
HK 5,3 %
KR 5,0 %
JP 4,6 %
GB 4,0 %
FR 3,0 %
CH 3,0 %
TW 2,9 %
DE 1,8 %
CA 1,8 %
AE 1,4 %
BR 1,4 %
Autres pays 7,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	155	83,5 M $	57,95 %
2	HK	27	7,7 M $	5,32 %
3	KR	11	7,2 M $	4,99 %
4	JP	34	6,6 M $	4,61 %
5	GB	23	5,8 M $	4,02 %
6	FR	13	4,3 M $	2,96 %
7	CH	6	4,3 M $	2,96 %
8	TW	7	4,2 M $	2,90 %
9	DE	8	2,6 M $	1,83 %
10	CA	12	2,5 M $	1,76 %
11	AE	4	2,1 M $	1,44 %
12	BR	7	2,1 M $	1,44 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
301	Neurocrine Biosciences Inc	229	30,3 k $	0,01 %
302	Qatar National Bank QPSC	5 542	29,3 k $	0,01 %
303	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	44	28,9 k $	0,01 %
304	Arch Capital Group Ltd	264	26,4 k $	0,01 %
305	China Merchants Bank Co Ltd	4 000	25 k $	0,01 %
306	RPM International Inc	214	24,4 k $	0,01 %
307	Oracle Corp	163	23,7 k $	0,01 %
308	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3 000	23,1 k $	0,01 %
309	NVR Inc	3	22,6 k $	0,01 %
310	Associated British Foods PLC	832	22,2 k $	0,01 %
311	Roche Holding AG	40	19,8 k $	0,01 %
312	Paychex Inc	211	19,8 k $	0,01 %
313	Tata Motors Ltd /new	3 418	18,9 k $	0,01 %
314	Masco Corp	218	15,6 k $	0,01 %
315	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	3 418	14,4 k $	0,01 %
316	Corpay Inc	41	13,3 k $	0,01 %
317	Broadridge Financial Solutions Inc	57	10,6 k $	0,00 %
318	Allegion plc	64	10,3 k $	0,00 %
319	Aldar Properties PJSC	3 448	10,1 k $	0,00 %
320	New Fortress Energy Inc	8 698	9,5 k $	0,00 %
321	CGI Inc	100	7,3 k $	0,00 %
322	Infosys Ltd	394	5,6 k $	0,00 %
323	China Communications Services Corp Ltd	1 925	1,1 k $	0,00 %
324	General Electric Co	1	342,3 $	0,00 %
325	Schneider Electric SE	1	327 $	0,00 %
326	ASE Technology Holding Co Ltd	26	311,5 $	0,00 %
327	Fresnillo PLC	5	285,7 $	0,00 %
328	Aluminum Corp of China Ltd	153	276,5 $	0,00 %
329	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2	259 $	0,00 %
330	Phoenix Financial Ltd	5	255,4 $	0,00 %
331	Garmin Ltd	1	252,8 $	0,00 %
332	Anglogold Ashanti Plc	2	252,2 $	0,00 %
333	Tenaris SA	9	245,9 $	0,00 %
334	Nokia Oyj	32	245,2 $	0,00 %
335	International Business Machines Corp.	1	240,2 $	0,00 %
336	Targa Resources Corp	1	235,8 $	0,00 %
337	Packaging Corp of America	1	232,1 $	0,00 %
338	Vedanta Ltd	29	228,4 $	0,00 %
339	T-Mobile US Inc	1	217,1 $	0,00 %
340	Automatic Data Processing Inc	1	214,4 $	0,00 %
341	Verisk Analytics Inc	1	207,6 $	0,00 %
342	Ambev SA	65	206,3 $	0,00 %
343	Dick's Sporting Goods Inc	1	203,6 $	0,00 %
344	Old Dominion Freight Line Inc	1	203,1 $	0,00 %
345	Kongsberg Gruppen ASA	5	202,9 $	0,00 %
346	RTX Corp	1	202,6 $	0,00 %
347	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3	200,9 $	0,00 %
348	Sasol Ltd	22	200,8 $	0,00 %
349	Sompo Holdings Inc	5	200 $	0,00 %
350	Standard Chartered PLC	8	197,5 $	0,00 %
351	CK Asset Holdings Ltd	31	197,3 $	0,00 %
352	Volvo AB	5	194,9 $	0,00 %
353	JBS NV	11	183,9 $	0,00 %
354	PTT Exploration & Production PCL	41	177,4 $	0,00 %
355	Meritz Financial Group Inc	2	176,7 $	0,00 %
356	Generali	4	170,9 $	0,00 %
357	PepsiCo Inc	1	169,7 $	0,00 %
358	Ryohin Keikaku Co Ltd	7	161,2 $	0,00 %
359	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5	160,5 $	0,00 %
360	Orion Oyj	2	160 $	0,00 %
361	TotalEnergies SE	2	159 $	0,00 %
362	Gartner Inc	1	157,2 $	0,00 %
363	TDK Corp	10	155,3 $	0,00 %
364	Molina Healthcare Inc	1	154,1 $	0,00 %
365	Petronas Dagangan Bhd	27	152,5 $	0,00 %
366	Tenaga Nasional Bhd	41	151,5 $	0,00 %
367	NTPC Ltd	36	151,2 $	0,00 %
368	Bosideng International Holdings Ltd	243	151 $	0,00 %
369	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	43	150,1 $	0,00 %
370	Unipol Assicurazioni SpA	6	150 $	0,00 %
371	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3	149,7 $	0,00 %
372	China Minsheng Banking Corp Ltd	278	143,9 $	0,00 %
373	China Tower Corp Ltd	100	142,5 $	0,00 %
374	Saudi Energy Co	39	140,7 $	0,00 %
375	Novatek Microelectronics Corp	11	137,8 $	0,00 %
376	HCL Technologies Ltd	9	136,7 $	0,00 %
377	Equity LifeStyle Properties Inc	2	134,3 $	0,00 %
378	Arista Networks Inc	1	133,5 $	0,00 %
379	Konami Group Corp	1	133,4 $	0,00 %
380	JD Sports Fashion PLC	118	130,4 $	0,00 %
381	Hewlett Packard Enterprise Co	6	128,8 $	0,00 %
382	Alibaba Group Holding Ltd	7	127,9 $	0,00 %
383	Asustek Computer Inc	7	117,8 $
384	Tata Consultancy Services Ltd	4	116,1 $
385	Sage Group PLC/The	10	110,8 $
386	Entergy Corp	1	107,1 $
387	JD.com Inc	8	106,8 $
388	Builders FirstSource Inc	1	104,3 $
389	3SBio Inc	37	103,8 $
390	LKQ Corp	3	99,3 $
391	NetApp Inc	1	99 $
392	GoDaddy Inc	1	87,2 $
393	Qantas Airways Ltd	12	85 $
394	Wolters Kluwer NV	1	80,5 $
395	Novo Nordisk A/S	2	75,2 $
396	Orange SA	3	64,5 $
397	CEZ AS	1	56,8 $
398	Toray Industries Inc	4	34,3 $
399	Compass Group PLC	1	30,7 $