Portefeuille de Small Cap Special Values Fund
VALIC Co I · 106 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 175 M $ · Dix premières lignes : 27.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,3 %
- CA 1,9 %
- VG 1,3 %
- GB 1,2 %
- BM 1,0 %
- BE 0,9 %
- GG 0,4 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 157,9 M $ | 93,27 % |
| CA | 1 | 3,2 M $ | 1,92 % |
| VG | 2 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| GB | 2 | 2 M $ | 1,16 % |
| BM | 1 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| BE | 1 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| GG | 1 | 674,6 k $ | 0,40 % |
| KY | 1 | 213,4 k $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Franklin Electric Co Inc | 58 498 | 5,8 M $ | 3,33 % |
| UMB Financial Corp | 47 588 | 5,5 M $ | 3,15 % |
| Innospec Inc | 71 582 | 5,5 M $ | 3,13 % |
| J & J Snack Foods Corp | 56 068 | 4,9 M $ | 2,79 % |
| Avient Corp | 110 592 | 4,5 M $ | 2,59 % |
| Alamo Group Inc | 19 784 | 4,2 M $ | 2,41 % |
| Stewart Information Services Corp | 56 419 | 4 M $ | 2,29 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 39 966 | 3,9 M $ | 2,25 % |
| Hancock Whitney Corp | 58 894 | 3,9 M $ | 2,21 % |
| Belden Inc | 26 931 | 3,9 M $ | 2,20 % |
| UFP Industries Inc | 37 233 | 3,8 M $ | 2,19 % |
| Eagle Materials Inc | 16 953 | 3,8 M $ | 2,17 % |
| TriMas Corp | 90 548 | 3,5 M $ | 2,02 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 49 844 | 3,5 M $ | 1,97 % |
| Douglas Dynamics Inc | 74 881 | 3,4 M $ | 1,96 % |
| Novanta Inc | 24 168 | 3,2 M $ | 1,86 % |
| Silgan Holdings Inc | 65 260 | 3,1 M $ | 1,79 % |
| Mueller Industries Inc | 26 369 | 3,1 M $ | 1,78 % |
| Korn Ferry | 46 827 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 98 219 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| Chord Energy Corp | 22 848 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| Renasant Corp | 58 866 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 11 094 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 11 572 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| Central Garden & Pet Co | 57 890 | 2 M $ | 1,14 % |
| Quanex Building Products Corp | 95 282 | 2 M $ | 1,12 % |
| Old National Bancorp/IN | 83 328 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 23 998 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| Hillman Solutions Corp | 227 377 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| Haemonetics Corp | 27 811 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 760 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 48 221 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| Myers Industries Inc | 74 147 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| Nomad Foods Ltd | 148 126 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| Ecovyst Inc | 140 857 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| Werner Enterprises Inc | 44 892 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| Mativ Holdings Inc | 139 904 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| Vistance Networks Inc | 86 049 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| Titan America SA | 82 289 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| Central Garden & Pet Co | 36 118 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 67 264 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| Associated Banc-Corp | 52 968 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| CNO Financial Group Inc | 33 374 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| Holley Inc | 327 555 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| Quaker Chemical Corp | 8 992 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| Marex Group PLC | 29 526 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| Globus Medical Inc | 13 441 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| MDU Resources Group Inc | 59 439 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| Varex Imaging Corp | 92 681 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| Ennis Inc | 57 331 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| Chemed Corp | 2 825 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| Compass Diversified Holdings | 152 410 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| BOK Financial Corp | 8 692 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| Sanmina Corp | 7 000 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| Knowles Corp | 39 944 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| ACCO Brands Corp | 266 628 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| Steven Madden Ltd | 28 922 | 1 M $ | 0,60 % |
| Minerals Technologies Inc | 14 229 | 1 M $ | 0,57 % |
| Matthews International Corp | 37 917 | 1 M $ | 0,57 % |
| Levi Strauss & Co | 43 933 | 973,6 k $ | 0,56 % |
| Boyd Gaming Corp | 11 620 | 967,1 k $ | 0,55 % |
| La-Z-Boy Inc | 26 609 | 950,5 k $ | 0,54 % |
| Enovis Corp | 36 740 | 935,8 k $ | 0,53 % |
| CONMED Corp | 20 332 | 935,3 k $ | 0,53 % |
| Adamas Trust Inc | 110 133 | 907,5 k $ | 0,52 % |
| CSW Industrials Inc | 3 036 | 893,6 k $ | 0,51 % |
| Agree Realty Corp | 11 087 | 892,3 k $ | 0,51 % |
| Group 1 Automotive Inc | 2 721 | 886,3 k $ | 0,51 % |
| UFP Technologies Inc | 4 198 | 884 k $ | 0,51 % |
| Custom Truck One Source Inc | 123 438 | 883,8 k $ | 0,50 % |
| Maximus Inc | 11 376 | 860,1 k $ | 0,49 % |
| Garrett Motion Inc | 41 769 | 850,4 k $ | 0,49 % |
| Azenta Inc | 31 294 | 844,3 k $ | 0,48 % |
| Axcelis Technologies Inc | 9 463 | 781,7 k $ | 0,45 % |
| IAC Inc | 20 333 | 779,2 k $ | 0,45 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 4 352 | 776,8 k $ | 0,44 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 90 899 | 773,6 k $ | 0,44 % |
| Insight Enterprises Inc | 9 158 | 765,2 k $ | 0,44 % |
| Standex International Corp | 2 859 | 749,1 k $ | 0,43 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 11 327 | 730,9 k $ | 0,42 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 34 104 | 705,6 k $ | 0,40 % |
| Onto Innovation Inc | 3 251 | 701,9 k $ | 0,40 % |
| Liberty Energy Inc | 24 963 | 701,2 k $ | 0,40 % |
| Janus International Group Inc | 100 426 | 699 k $ | 0,40 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 24 721 | 681,6 k $ | 0,39 % |
| Genius Sports Ltd | 108 630 | 674,6 k $ | 0,39 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 15 562 | 657,2 k $ | 0,38 % |
| Visteon Corp | 6 611 | 632,5 k $ | 0,36 % |
| Pattern Group Inc | 58 491 | 615,9 k $ | 0,35 % |
| Diodes Inc | 8 995 | 613,7 k $ | 0,35 % |
| Progress Software Corp | 13 414 | 561,8 k $ | 0,32 % |
| California Resources Corp | 9 057 | 532,9 k $ | 0,30 % |
| Matador Resources Co | 10 074 | 517,8 k $ | 0,30 % |
| Graham Holdings Co | 490 | 516,1 k $ | 0,29 % |
| Forum Energy Technologies Inc | 8 545 | 495,9 k $ | 0,28 % |
| Capri Holdings Ltd | 24 161 | 495,5 k $ | 0,28 % |
| Middleby Corp/The | 2 622 | 442,8 k $ | 0,25 % |
| Abacus Global Management Inc | 47 209 | 431 k $ | 0,25 % |
| NewMarket Corp | 687 | 430,1 k $ | 0,25 % |
| Mattel Inc | 22 606 | 383,2 k $ | 0,22 % |
| Westwood Holdings Group Inc | 21 233 | 355,9 k $ | 0,20 % |
| CBIZ Inc | 12 057 | 345,3 k $ | 0,20 % |
| Lazard Inc | 6 300 | 318,8 k $ | 0,18 % |
| Ingevity Corp | 3 150 | 226,9 k $ | 0,13 % |
| Bit Digital Inc | 127 804 | 213,4 k $ | 0,12 % |
| Streamex Corp | 49 130 | 109,1 k $ | 0,06 % |