Portefeuille de SA International Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·384 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616 M $ · Dix premières lignes : 19.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Énergie 12,5 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Technologie 1,3 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,6 %
- GB 12,1 %
- FR 11,0 %
- CA 10,6 %
- CH 8,0 %
- DE 7,4 %
- AU 6,2 %
- NL 4,1 %
- ES 3,5 %
- SE 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 2,0 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 126 | 130,3 M $ | 21,56 % |
| GB | 20 | 73,1 M $ | 12,09 % |
| FR | 22 | 66,5 M $ | 11,00 % |
| CA | 24 | 64 M $ | 10,58 % |
| CH | 17 | 48,1 M $ | 7,96 % |
| DE | 21 | 45 M $ | 7,44 % |
| AU | 27 | 37,7 M $ | 6,23 % |
| NL | 12 | 25,1 M $ | 4,15 % |
| ES | 5 | 21,3 M $ | 3,52 % |
| SE | 26 | 14,9 M $ | 2,46 % |
| DK | 10 | 12,1 M $ | 2,01 % |
| IT | 6 | 12,1 M $ | 1,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 329 083 | 30,6 M $ | 4,97 % |
| TotalEnergies SE | 206 199 | 19,3 M $ | 3,13 % |
| Banco Santander SA | 1 427 311 | 15,7 M $ | 2,54 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 93 985 | 8,8 M $ | 1,42 % |
| Toyota Motor Corp. | 405 050 | 8,1 M $ | 1,31 % |
| Zurich Insurance Group AG | 11 149 | 7,8 M $ | 1,27 % |
| Engie SA | 239 962 | 7,7 M $ | 1,25 % |
| HSBC Holdings PLC | 92 661 | 7,6 M $ | 1,24 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 159 582 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| Suncor Energy Inc | 107 099 | 7,1 M $ | 1,15 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 222 200 | 7 M $ | 1,14 % |
| Bank of Montreal | 51 584 | 7 M $ | 1,13 % |
| Orange SA | 322 578 | 6,6 M $ | 1,07 % |
| BP PLC | 135 768 | 6,4 M $ | 1,04 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 5 202 883 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| Eni SpA | 212 093 | 6,1 M $ | 0,99 % |
| BASF SE | 100 217 | 6,1 M $ | 0,99 % |
| Societe Generale SA | 82 075 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| Westpac Banking Corp | 209 812 | 5,7 M $ | 0,93 % |
| UBS Group AG | 142 707 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| British American Tobacco PLC | 94 630 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 77 812 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 56 832 | 5,4 M $ | 0,87 % |
| BNP Paribas SA | 57 117 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| ING Groep NV | 198 598 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 62 218 | 5 M $ | 0,82 % |
| Nutrien Ltd | 66 297 | 5 M $ | 0,81 % |
| Repsol SA | 173 224 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 93 000 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| Swiss Re AG | 28 375 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 126 173 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| Holcim AG | 54 961 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 25 566 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| Heidelberg Materials AG | 21 305 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| Bayer AG | 95 229 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| National Australia Bank Ltd | 149 199 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| Inpex Corp | 144 500 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| ENEOS Holdings Inc | 470 600 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 119 912 | 4 M $ | 0,66 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 65 981 | 4 M $ | 0,65 % |
| DSV A/S | 16 777 | 4 M $ | 0,65 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 240 700 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| Daimler Truck Holding AG | 81 396 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 277 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| Cenovus Energy Inc | 144 903 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| Swiss Life Holding AG | 3 535 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 97 740 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 150 141 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| Sanofi SA | 38 342 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| UniCredit SpA | 51 856 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| Glencore PLC | 485 546 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 214 900 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| Swisscom AG | 4 128 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| BT Group PLC | 1 231 112 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| Nokia Oyj | 420 833 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| E.ON SE | 152 793 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| Standard Chartered PLC | 159 181 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 134 304 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| Commerzbank AG | 88 483 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| NatWest Group PLC | 428 451 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| Deutsche Bank AG | 103 258 | 3 M $ | 0,49 % |
| Amrize Ltd | 54 961 | 3 M $ | 0,49 % |
| NN Group NV | 37 699 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| Lonza Group AG | 4 601 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| Santos Ltd | 512 778 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| Deutsche Post AG | 54 353 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| Kinross Gold Corp | 90 885 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| Barclays PLC | 124 117 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| Rio Tinto Ltd | 23 574 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| Honda Motor Co Ltd | 323 500 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| Tourmaline Oil Corp | 53 003 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| Lundin Mining Corp | 100 467 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| Sumitomo Corp | 67 700 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| Bouygues SA | 42 399 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| BP PLC | 299 981 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 106 093 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 25 958 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Toyota Tsusho Corp | 62 400 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 84 000 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| ArcelorMittal SA | 43 796 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| Alcon AG | 30 384 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 250 400 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 122 336 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| United Overseas Bank Ltd | 71 400 | 2 M $ | 0,33 % |
| Teck Resources Ltd | 38 826 | 2 M $ | 0,33 % |
| Danske Bank A/S | 41 578 | 2 M $ | 0,33 % |
| Novonesis Novozymes B | 33 128 | 2 M $ | 0,32 % |
| Resona Holdings Inc | 177 600 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 70 100 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Sandoz Group AG | 24 470 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 127 828 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| WH Group Ltd | 1 427 959 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Magna International Inc | 32 969 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| BlueScope Steel Ltd | 103 358 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 58 900 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 182 600 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Asahi Kasei Corp | 191 300 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Julius Baer Group Ltd | 24 697 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Kubota Corp | 115 000 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| South32 Ltd | 593 528 | 1,7 M $ | 0,28 % |