Portefeuille de Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
Federated Hermes High Yield Trust · 31 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 416,5 M $ · Dix premières lignes : 54.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 2,5 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 95,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 2,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,4 %
- LU 2,2 %
- BM 1,7 %
- CA 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 31,2 M $ | 94,43 % |
| LU | 1 | 710,4 k $ | 2,15 % |
| BM | 1 | 577,3 k $ | 1,75 % |
| CA | 1 | 549,6 k $ | 1,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 967 513 | 8,1 M $ | 1,94 % |
| WESCO International Inc | 4 125 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| NRG Energy Inc | 6 510 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Caesars Entertainment Inc | 46 305 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Koppers Holdings Inc | 29 415 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Devon Energy Corp | 25 493 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Dell Technologies Inc | 7 330 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 28 625 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Suburban Propane Partners LP | 49 141 | 997,6 k $ | 0,24 % |
| Interface Inc | 31 480 | 991,3 k $ | 0,24 % |
| Lear Corp | 7 075 | 928,6 k $ | 0,22 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 75 561 | 924,1 k $ | 0,22 % |
| US Foods Holding Corp | 9 565 | 924,1 k $ | 0,22 % |
| Red Rock Resorts Inc | 14 730 | 891,9 k $ | 0,21 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 22 505 | 885,6 k $ | 0,21 % |
| Boyd Gaming Corp | 10 280 | 855,6 k $ | 0,21 % |
| Ashland Inc | 13 685 | 853,4 k $ | 0,20 % |
| Herc Holdings Inc | 5 935 | 829,7 k $ | 0,20 % |
| CDW Corp/DE | 6 760 | 829 k $ | 0,20 % |
| Vistra Corp | 4 690 | 815,5 k $ | 0,20 % |
| Brink's Co/The | 6 410 | 748,5 k $ | 0,18 % |
| Ecovyst Inc | 66 225 | 746,4 k $ | 0,18 % |
| Ardagh Holdings SA | 76 961 | 710,4 k $ | 0,17 % |
| United Rentals Inc | 785 | 659,4 k $ | 0,16 % |
| Masterbrand Inc | 62 960 | 637,2 k $ | 0,15 % |
| Energizer Holdings Inc | 28 615 | 617,8 k $ | 0,15 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 17 280 | 577,3 k $ | 0,14 % |
| Bausch Health Cos Inc | 92 680 | 549,6 k $ | 0,13 % |
| Science Applications International Corp | 5 650 | 521,3 k $ | 0,13 % |
| Albertsons Cos Inc | 25 975 | 465 k $ | 0,11 % |
| AUDACY INC | 5 058 | 87,3 k $ | 0,02 % |