Portefeuille de Federated Hermes Capital Income Fund
Federated Hermes Income Securities Trust · 114 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 672 M $ · Dix premières lignes : 60.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,0 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 59,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- GB 1,0 %
- NL 0,6 %
- CA 0,5 %
- DE 0,4 %
- IE 0,4 %
- JP 0,1 %
- ES 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 531,7 M $ | 97,11 % |
| GB | 2 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| NL | 4 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| CA | 1 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| DE | 2 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| IE | 1 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| JP | 2 | 587,2 k $ | 0,11 % |
| ES | 1 | 98,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 15 875 412 | 90,5 M $ | 13,47 % |
| FEDERATED CORE TR | 9 607 130 | 87,7 M $ | 13,05 % |
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 9 448 102 | 81,3 M $ | 12,09 % |
| Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 2 695 639 | 22,5 M $ | 3,35 % |
| Apple Inc | 42 524 | 11,2 M $ | 1,67 % |
| Microsoft Corp | 22 425 | 8,8 M $ | 1,31 % |
| NVIDIA Corp | 49 020 | 8,7 M $ | 1,29 % |
| Broadcom Inc | 25 686 | 8,2 M $ | 1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 23 666 | 7,1 M $ | 1,06 % |
| CenterPoint Energy Inc | 137 889 | 6 M $ | 0,89 % |
| Alphabet Inc | 18 600 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5 471 | 5,5 M $ | 0,82 % |
| AT&T Inc | 183 308 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 33 639 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| Walmart Inc | 34 696 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| AstraZeneca PLC | 20 340 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| Eli Lilly & Co | 4 065 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| Coca-Cola Co/The | 50 863 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| Chevron Corp | 21 447 | 4 M $ | 0,60 % |
| Citizens Financial Group Inc | 65 130 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| Bank of America Corp | 75 200 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| Visa Inc | 11 553 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| Applied Materials Inc | 9 921 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| Linde PLC | 7 225 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| Meta Platforms Inc | 5 564 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| Eaton Corp PLC | 8 919 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Citigroup Inc | 28 742 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| AbbVie Inc | 13 497 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18 031 | 3 M $ | 0,45 % |
| Waste Management Inc | 12 147 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| RTX Corp | 14 431 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| American Express Co | 9 322 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Amazon.com Inc | 13 643 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 16 676 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| McKesson Corp | 2 764 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Philip Morris International Inc. | 14 380 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 39 413 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| Motorola Solutions Inc | 5 337 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| PPL Corp | 65 579 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| Equinix Inc | 2 596 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 10 048 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 18 866 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| ConocoPhillips | 21 928 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Salesforce Inc | 12 761 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Northrop Grumman Corp | 3 426 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Pfizer Inc | 88 238 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Medtronic PLC | 24 682 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Verizon Communications Inc | 48 023 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Charles Schwab Corp/The | 24 759 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4 327 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Assurant Inc | 9 812 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| UMB Financial Corp | 19 185 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| General Electric Co | 6 485 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Delta Air Lines Inc | 33 315 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Blackrock Inc | 2 050 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| American Tower Corp | 11 322 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| JBS NV | 125 647 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Dover Corp | 9 401 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Johnson & Johnson | 8 450 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| NIKE Inc | 32 561 | 2 M $ | 0,30 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9 883 | 2 M $ | 0,29 % |
| Vulcan Materials Co | 6 314 | 2 M $ | 0,29 % |
| Willis Towers Watson PLC | 6 368 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Prologis Inc | 13 208 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Saia Inc | 4 620 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| United Rentals Inc | 2 218 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 176 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Progressive Corp/The | 8 477 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Merck & Co Inc | 14 349 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| S&P Global Inc | 3 922 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Cummins Inc | 2 924 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Penn Entertainment Inc | 108 516 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Capital One Financial Corp | 8 616 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| AutoZone Inc | 440 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| International Business Machines Corp. | 6 827 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| American Electric Power Co Inc | 12 113 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Ulta Beauty Inc | 2 275 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Siemens Energy AG | 7 797 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Boston Scientific Corp | 18 283 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| MP Materials Corp | 23 803 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Marvell Technology Inc | 16 822 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Williams Cos Inc/The | 18 345 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Danaher Corp | 6 327 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Simon Property Group Inc | 6 387 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Lululemon Athletica Inc | 7 007 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 14 397 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| KLA Corp | 816 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Bath & Body Works Inc | 54 554 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Brixmor Property Group Inc | 40 329 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| TD SYNNEX Corp | 7 783 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Valero Energy Corp | 5 820 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2 826 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 41 137 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| GE Vernova Inc | 1 275 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 100 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| RLJ Lodging Trust | 135 018 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Home Depot Inc/The | 2 784 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Sun Communities Inc | 7 318 | 998,6 k $ | 0,15 % |
| Caris Life Sciences Inc | 45 962 | 925,7 k $ | 0,14 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12 744 | 801,9 k $ | 0,12 % |
| LyondellBasell Industries NV | 12 729 | 732,2 k $ | 0,11 % |
| Innoscripta SE | 7 600 | 641 k $ | 0,10 % |
| NS GROUP INC | 44 000 | 490 k $ | 0,07 % |
| Ethos Technologies Inc | 30 000 | 370,5 k $ | 0,06 % |
| Wealthfront Corp | 42 000 | 348,6 k $ | 0,05 % |
| Exzeo Group Inc | 19 418 | 325,4 k $ | 0,05 % |
| CSG NV | 4 300 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 10 000 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| York Space Systems Inc | 5 000 | 128 k $ | 0,02 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 3 343 | 115 k $ | 0,02 % |
| HBX Group International PLC | 11 502 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| Tekscend Photomask Corp | 4 500 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| Infinity Natural Resources Inc | 4 000 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| PicS NV | 3 343 | 57,1 k $ | 0,01 % |